如何成为专业的交易者（它’不是你的想法） 

如果您能回答这些问题，那么您拥有所需的是成为专业交易者......

专业交易员最重要的是，比交易资本更重要？

你知道谁在交易中失去了最多钱吗？ （提示：它不是零售商人）

你知道行业中最好的是多少吗？不，在几年内，它没有500美元进入100万美元。

现在：

如果你被困，不要担心，因为这篇文章中包含了答案。

你可能没有意识到，但在接下来的10分钟内，你会知道成为专业交易者所需要的 - 大多数贸易商永远不会发现。

你准备好了吗？

来吧…

仅仅因为你交易对冲基金并没有让你成为专业的交易员。这就是为什么......

让我问问你：

当你听到这个词 专业贸易商，想到了什么？

您可能会沿着对冲基金，银行交易商，机构思考吧？

但这是......

仅仅因为您交易对冲基金，银行或巨大的机构并没有让您成为专业的贸易商。

大学教师’t believe me?

然后让我证明你......

Barings崩溃，英国最古老的商人银行

1995年，Barings，英国最古老的商人银行在遭受22亿美元的损失后崩溃了 - 由一个名为Nick Leeson的流氓交易员。

尼克很长时间了Nikkei 225，他一直陷入他的损失，因为市场反对他。

然而，当地地震发生在日本和他的损失雪球的损失到22亿美元后，日经继续暴跌，这导致了22亿美元 沼泽崩溃.

长期资本管理的救助

长期资本管理（LTCM）由一些金融中的一些最辉煌的思想成立，包括诺贝尔奖获奖者，富国斯科尔斯和罗伯特·默顿。

但是，1998年， LTCM几乎崩溃了 当它产生惊人的损失46亿美元时，它要求联邦储备救出它。

发生这种情况是因为LTCM高度杠杆（每1美元的资本持有约30美元），并投注政府债券的差价将收敛。

显然，当俄罗斯违反其债务时没有发生（1998年），债券的传播分歧了大时间 - 这导致了46亿美元的损失。

熊船尾折叠和救助

2007年， bear 在80年来宣布首次损失。次级抵押贷款持有人的854亿美元和另外19亿美元的缩减。

然后，喜怒无常的降级熊船尾陷入困境，在市场上引起恐慌。而且由于垃圾状况，没有银行会借钱。

最终，JP摩根（借助美联储）买了熊船只。

现在让我问你......

什么是araings，ltcm和争执的失败是共同的？

态度？不幸的是？没有优势的交易？

没有。

这是......

渣，LTCM和熊船只失败，因为他们缺乏 风险管理。

你可能想知道：

什么 is 风险管理?

嗯，这是管理您的投注尺寸（和投资组合风险）的方式，因此您不会丢失所有交易资本 - 即使您有许多失败的交易。

没有风险管理，你无法利用 你在市场的边缘...即使您有一个有利可图的交易策略。

让我解释…

假设您有1000美元的交易账户：

• 您的交易策略的获胜率为50％
• 它平均为1：2 风险奖励比率

然后，这些是您接下来的10个交易的结果......

失败输了失败失败赢得赢得赢得胜利

那么，你可以获得多少利润？

这取决于您的每笔交易的风险。

如果风险为您的交易账户的20％…

您将丢失您的交易账户（-20,20,20,20,20）。

但是，如果您有1％的交易账户？

您将获得5％的利润（-1，-1，-1，-1，-1， +2，+2，+2，+2，+2）。

现在你可能想知道：

“但我如何计算每笔交易的风险？”

大学教师’t worry.

我写道 风险管理和定位规模的完整指南 to help you with it.

现在，让我们继续......

专业交易员不会专注于他们的结果。这是他们所做的事情......

让我问问你…

你见过专业健美运动员的生活方式吗？

然后让我和你分享（这不是你的想法）......

凌晨5点 - 醒来

上午5:30– Breakfast

上午7:00 - 升降机

上午9:00 - 锻炼后餐

晚上12:00 - 午餐

下午1:00 - 锻炼前的一餐

下午2:00 - 反思和工作较弱的身体部位

下午4:00 - 锻炼后餐

下午6:00 - 晚餐

晚上8:00 - 有氧和伸展

晚上9点 - 晚餐

10：00 - 睡前

现在你可能想知道：

“为什么我和你分享这个？”

简单的。

专业的健美运动员专注于过程，而不是结果 - 这对交易者来说是一样的！

结果是您遵循的过程的副产品。

但不要让我错了。

结果物质。

但是，您无法通过观看您的结果来改善您正在做的事情。

你只通过调整和改进现有流程来改善 - 这就是胜利的完成！

你’re wondering:

“那么，我应该使用的过程是什么？”

大学教师’t worry, I’ll talk about it later.

但是，现在，你是否开始看到职业交易者如何真正工作？

下一个…

专业贸易商知道他们可以制造多少，现实

这是：

许多新交易员都以巨大的财富承诺（最短的时间和努力）诱惑了这个行业。

比如乘1000美元，并在几年内毫无重解地将其变成七分号账户。

好吧，我讨厌 爆泡你的泡沫 但它不会发生。

业内最好的平均每年平均约20％ - 长期跑。

在下面的图像中，您可以看到沃伦自助餐的平均返回比s更多为14％&P 500（过去55年）。

资源： 超额回报：对世界最伟大的投资者的方法的比较研究

所以，你可能想知道：

“如果最好的基金经理平均为20％，那么零售交易员（像我这样）预计会有多少？”

这取决于。

我知道你不喜欢那个答案，但这是真相。

因为这取决于您的风险管理，时间表和策略。没有人尺寸适合所有。

如果您想要更多详细信息，请访问本文： 你可以从交易中真正做多少钱?

现在有些人可能会思考......

“但是日交易是不同的，你可以每年赚20％的时间”

那’s true, but it’s not the complete picture.

因为这是你必须知道的......

什么贸易大师从不告诉你关于日间交易

• 日交易不可扩展
• 日交易具有很高的机会成本
• 日交易让您成为市场的奴隶

让我解释…

日交易不可扩展

好的，也许你是一个 始终有利可图 day trader.

但这是事情：

随着基金规模的增加，您的％返回将减少。

为什么？

因为你交易更大，你开始“移动”市场。这意味着您无法在不遭受滑动的情况下进入和退出您的交易。

对于大多数市场来说，您可以使用5,6甚至7个数字帐户进行日常交易。

但任何更大的东西，你开始成为市场，你的回报大大减少了。

日交易有很高的机会成本

想象：

你每年赚取50,000美元，你辞掉了你的工作成为一天的交易员。

在交易的第一年，您可以获得20,000美元。

那’s good news, right? WRONG.

因为这是你可以获得30,000美元的机会成本，而是让你留在劳动力。

让我们诚实地说。

有机会，你不会在你的早期交易中赚钱，所以机会远高于那个。

日交易让您成为市场的奴隶

作为一天的交易员，您可以预计每天工作12至16小时。

这是细分：

2小时 - 在市场开放之前进行功课

8小时 - 交易会议

2小时 - 贸易审查和日记

现在，如果你的20多岁或30多岁，这很好。

但如果你结婚了怎么办？你有一个家庭吗？或者你’re in your 60s?

现在…

如果您仍然决定追求日常交易，这里有一些帮助您移动的提示：

• 留出24个月的生活费用，不涉及您的交易资本
• 交易是一项业务。当您在商业时，不要指望在早期赚钱
• 保持尽可能多的交易利润，因为您不知道您的下一次绘图何时会来
• 知道何时称之为退出：如果您在一定时间内没有满足您的期望，请致电它退出并继续前进（您没有羞耻，因为您最好的耻辱）

继续：

在下一节中，您将发现专业交易商的一件事，并完全保护一件事 - 而且它比交易资本更重要......

比您的交易资本更重要的一件事 - 所有专业贸易商都有它

这是以下交易：

当你爆炸你的交易账户时，它不是结束，因为你仍然可以用“新的”钱（并重新开始）。

但…

当你失去你的时候 心理资本 — it’s over.

你 might be wondering:

“什么是精神资本？”

精神资本是驱动器，“战斗”，以及​​您必须承担交易努力的决心。

例如：

当您在绘图时，它是您的精神资本，可以帮助您坚持您的交易规则，以便您可以长期播放您的边缘。

当你的 交易策略 没有边缘，这是你的 心理资本 驱使你寻求更多的知识。

当你有一个糟糕的交易日时，这是你的精神资本，告诉你一切都好，第二天你会更强大。

现在你可能会想：

“如果精神资本是如此重要，那么贸易商为什么会失去它？”

那’s a good question.

从我所看到的那样，大多数交易者在2种方式中减少了他们的精神资本：

1. 你 have the 害怕 失去了，你害怕投入下一个交易
2. 您对您的交易策略和您自己有零信心

让我解释…

你有害怕失去，它让你害怕进入另一个贸易

现在，为什么这发生了？

因为你在一个交易上风险太多。当它反对你时，你丢失了一大块大量的资本 - 甚至是你的整个交易账户。

这让你害怕放在下一个交易，因为你害怕它可能再次发生。

但这是好消息。

解决这个问题很容易。

你需要做的就是， 应用适当的风险管理 这个问题将融化。

您对您的交易策略和您自己有零信心

这个问题影响了几年（甚至很长一段时间）的交易者。

您尝试了不同的交易策略和系统，但您仍然始终如一或盈亏平衡。

那是因为你没有一个过程来遵循，而且你正在跳起像最新贸易系统的兔子。

那么，解决方案是什么？

你 need a 经过验证的交易方法 这指导您的交易，以便您可以不断提高您的交易，并成为一支始终如一的盈利交易员。

你想了解更多吗？

然后阅读......

如何成为使用“iderr”方法的专业交易者

你’re wondering:

“什么是iderr？”

我会解释......

我 - 确定您的交易方法

那里有这么多类型的交易策略。你会选择哪个？

职位交易?

摇摆交易?

日交易？

缩放？

所以这就是我建议的......

去读取市场向导（通过杰克施瓦格）和 这些推荐的贸易书.

您将由成功的交易员接触到不同的交易方式，并了解始终如一的有利可图的交易所需的必要性。

一旦找到与您共鸣的贸易风格，全力以赴，了解您所能的所有内容。 （让我们假设你想成为一个成功的挥杆交易员）。

就是这样…

图书  - 转到亚马逊，并阅读“Swing Trading”的书籍。我建议坚持用4星或更高的贸易书

你Tube  - 在挥杆交易上观看视频，并寻找具有高评级的人

谷歌  - 你总能在这里找到隐藏的宝石。搜索“Swing Trading”的主题，您将惊讶于可用的丰富信息

当您获得交易知识时，我会鼓励您将其写下来，或将其保存在一个单词文档中。

这是跟踪你学到的东西并找出“这些东西” 对你有意义。

D - 制定您的交易计划

所以，你已经完成了你的研究，并已经达到了丰富的知识。

接下来，您想使用您的新发现的知识并发展进入交易计划（一组规则详细说明您将如何交易市场）。

以下是您的交易计划必须回答的7个问题......

1.你的时间框架是什么？

你 must define the 时间框架 你是交易的。如果你是一个摇摆交易者，那么你可能会交易4小时或 每日时间框架.

你交易的是什么市场？

您必须陈述哪个市场将交易。它可能是股票，外汇，期货等。

3.每笔交易风险多少风险？

这归结为风险管理。您必须知道您在单一贸易中丢失了多少。

对于初学者来说，我建议不超过1％。这意味着如果您有10,000美元的帐户，则每笔交易中不能超过100美元。

4.您的交易设置有哪些条件？

您必须知道交易设置的要求。无论你是谁 贸易与趋势在范围内或两者内（对于我建议与趋势交易的初学者）。

5.您将如何进入您的交易？

你 could enter on a 回调或突破.

它会是一个限制，停止或市场订单吗？

6.你的停工在哪里？

没有止损的专业交易者将进入贸易。你必须问自己的第一件事是，“我会在哪里出去，如果我错了吗？”

7.您将如何退出获奖者？

如果价格欲了解，你必须知道在哪里采取利润。

免责声明：以下是一个样品交易计划，我随机提出，请自行 due diligence.

样品交易计划

我将在我的交易计划中使用if-then-then语法。

例子：

如果我是一个男孩，那么我会穿裤子。

如果我是一个女孩，那么我会穿裙子。

如果我不是一个男孩或一个女孩，那么我会赤身裸体。

你 get my point.

让我们开始…

如果我正在交易，那么我只会贸易欧元兑美元和奥斯杜斯。 （您交易的市场）

如果我是交易货币，那么我将专注于日常图表（TimeFrame交易）

如果我拨出交易，那么我不会丢失超过1％的帐户。 （您的风险管理）

如果价格高于 200个EMA. 每天，那么趋势是看涨的。 （在进入交易和时间框架之前的条件）

如果趋势是看涨的，那么确定价格可以回溯的支持区域。 （进入交易之前的条件）

如果价格追溯 到您的支持范围，然后等待更高的近距离。 （进入交易之前的条件）

如果价格更高，那么在下一个蜡烛开放时长时间进入。 （入口）

如果你很长时间，那么将你的止损放在蜡烛的低点低下，并赚取利润 摇摆高。 （当你的时候退出 wrong, and when you’re right)

下一个…

E - 始终如一地执行您的交易

完成您的交易计划后，是时候将其带到市场。

我建议在真正的账户中开始真正小，因为你会非常糟糕（至少开始）。

如果是这种情况，为什么不在于市场先生的“学费”少付清金？

现在…

当您执行交易时，可能会发生5种中的1个。

1. 收支平衡
2. 一个小的胜利
3. 一个大的胜利
4. 一个小损失
5. 一个巨大的损失

如果您消除＃5，您将更接近成为有利可图的交易员。

现在…

您必须根据您的交易计划一致执行您的交易。

因为如果您根据您的感受而不是遵循计划的方式进入交易，那么就无法判断您的策略是否在市场上有“边缘”。

第二…

在一些失败的交易之后，您无法更改交易计划。即使我知道你很想这样做。

为什么？

因为在短期内，您的交易结果是随机的。最终，它会更接近其预期价值。

这意味着您应该在提出之前至少有100个交易，得出您的贸易计划是否有效。

R – Record trades

简单地执行您的交易是不够的。

因为你得到的唯一的指标是你的p&L.除了知道您是否赚钱，这并没有帮助改善您的交易。

以下是您应记录在您的指标 交易日报:

日期  - 您输入交易日期

大体时间  - 您输入的时间框架

设置  - 交易设置，触发您的条目

市场  - 市场您正在交易

批量  - 您的位置的大小

长短  - 你的交易的方向

勾选值 – Value per tick

价格 – Price you entered

价格出门 – Price you exited

停止损失  - 当你错了时，你会退出的价格

利润& Loss in $  - 从这笔交易中获利或损失

$的初始风险  - 符合您冒风险的标称金额

R  - 您对贸易的初始风险，就R.如果您制作了两倍的风险，您就制作了2R。

以下示例：

R – Review your trades

一旦执行了100个交易，您可以查看您的交易策略是否在市场上有优势。

为此，您需要使用以下期望公式：

寿命=（赢得％*平均获胜） - （亏损％*平均损失） - （委托+滑动）

如果您有正期望，祝贺！您的交易策略很可能在市场上有一个“边缘”。

但如果它是负期望怎么办？

这是一些你可以看的东西 修复您的交易策略…

贸易与趋势

通过交易趋势，您将沿着最少的抵抗的路径进行贸易，这将提高您的性能。

放 a proper stop loss

你想要 set your stop loss 根据市场的结构而不是美元金额，你愿意冒险。

消除大量损失

您可以通过每笔交易的风险不超过1％来实现这一目标。如果您不确定如何执行此操作，请在风险管理和位置尺寸上阅读此帖子。

识别模式

你想要 识别模式 这导致您的赢家并专注于这些有利可图的设置。

同样，识别导致失败者的模式，避免交易这些设置。

经常问的问题

＃1：每月或每年生成理想系统会生成多少个交易？

如果系统具有正期望值的最佳情况，那么您将希望它能够尽可能多地生成交易，因为这将减少对大部分人的大量法律所采取的时间。

但是，并非所有交易系统都有这么多的信号。有利可图的贸易系统，每年贸易5000次，但也有其他人每年贸易50次。

因此，没有理想的交易数量，因为它在很大程度上取决于您正在使用的交易策略的类型以及您正在交易的时间范围。

＃2：在银行做专业贸易商也像我们一样交易，零售交易员？

从我所知道的，银行交易主要是市场制造商。这意味着他们为市场提供流动性，为想要填写订单的机构和对冲基金提供投标和优惠。

所以他们不像零售交易者如何交易一样交易。

（这只是基于我的知识，我可能错了。）

＃3：嘿Rayner，我是几年的挣扎的交易员。它是否需要一段时间才能有利可图并且被认为是专业的贸易商？

专业贸易更多是一种心态，而不是你做多少钱。

这2篇文章可能会帮助您发现成为盈利所需要的，也许是专业贸易商：

如何成为未来180天内有利可图的交易员（即使您交易新的）

如何成为专业的交易者（它’不是你的想法）

结论

我知道我已经分享了很多关于如何成为专业交易员的事情。

因此，花时间消化材料并再次审查它们。

这是你学到的内容的回顾：

• 您不必为银行，对冲基金或机构工作，成为专业的贸易商。
• 专业贸易是一种心态，不是标题
• 专业的交易者专注于过程，而不是结果
• 专业的交易员知道他可以在不吹他的帐户的情况下锻炼地做得多少
• 专业的交易员全面保护他的精神资本
• iDERR方法可帮助您成为专业交易者

现在，这是我想知道的...

你认为自己是一个专业的交易员吗？

在下面留言，让我知道你的想法。