您的交易策略是否已停止工作?这里’你如何解决它。 

最近更新时间: 10月28日,2020年

经过 Rayner.

你曾经发生过这些事情吗?

你 learned a new trading strategy that is “proven” to work. You’re excited and can’t wait to try it out.

你 put on your first trade… BAM. A winner.

第二次交易...... BAM。另一个赢家。

你’re killing it!

5行交易,没有损失。谁会想到,交易这很容易?

然后......发生了一些事情。

你 had your first loss…

然后你的第二个损失......

你 take a deep breath and tell yourself… “this nightmare will soon be over”.

和… another loss!

你知道的下一件事,你已经给了你所有的利润,更多。

等等,发生了什么?

为什么我的交易策略停止工作?

现在:

如果你’re one of them, then today’S课是给你的。阅读…

交易策略停止工作

每次有利可图的交易者都需要3个重要成分

为了成为一个 始终如一的有利可图的贸易商,你需要这3件事:

如果你’遗漏了任何一个,你不会长期赚钱。

观看下面的视频了解更多信息:

现在…

一些交易员会争辩说,您所需要的只是风险管理和交易心理学。

但 that couldn’t越来越重要。

让 me explain why…

想象:

你’再去赌场赌博。

你 can have the best risk management and trading psychology.

但 the thing is…

如果你 don’t have an 边缘 在房子里,你认为你吗?’LL赚钱长期?

哎呀!

它 goes the same for trading.

您可以拥有最佳风险管理和交易心理学。但没有市场的边缘,你’LL仍然是一贯的失败者。

现在,重新阅读前一句话’s important.

你r trading strategy doesn’在市场上有一个边缘

我知道这是吞咽的痛苦丸。

但是你为什么的原因r trading strategy doesn’t work is that you don’t have an 边缘 in the markets.

这里’re a couple of reasons why…

申请您​​在贸易书中读取的内容而无需进一步考虑

I’m sure you’ve阅读无数贸易书教授你 头& Shoulders (H&S) pattern, and it’s a sign of 市场逆转.

但…它在市场上给你一个优势吗?

只是因为教科书这么说?

只是因为大师这么说?

来吧。你的钱值得更多的尊重。

盲目跟随某人’s trading strategy

登录任何交易论坛和您’LL看到无数的交易策略被共享。它’自助餐蔓延和你’重新被宠坏了。

但 again, you’选择相同的问题。

你怎么知道某人’交易策略在市场上有一个优势吗?

基于信任?

基于推荐书?

基于他的p的快照&L?

现在…

你’现在可能现在吓坏了。

但是不要’担心,在接下来的几个部分上我’LL给你实用的提示&关于如何在市场上找到边缘的技巧。

现在,只要了解盲目交易图案模式和追随某人’s strategy isn’t the best solution.

让’s move on…

大量的法律愚弄了你

好吧…也许您的交易策略在市场上有优势。

但是你为什么的原因’没有始终有利可图的是你不’了解大量的法律。

等等,是什么’s that?

大量的法律是一个定理,描述了大量执行相同实验的结果。

根据法律,从大量试验中获得的结果的平均值应接近预期值,并且随着更多的试验,往往更接近。 - 概率论

这表示…

It’如果您的贸易策略是较短的运行中的结果,因此不可能得出无论您的贸易策略是否有效,因为您的结果在短期内随机,并从长远来看更接近其预期值。

你 need a large number of trades (at least a 100) before you can come up with anything conclusive.

即使赢得60%的胜率,您也有1%的几率连续丢失10个交易。

下面的信息图表解释了它:

交易运气

图片来自 TRADENEY.

你 don’了解您的交易方法

这个很重要。

在采用任何交易策略之前,您需要了解它背后的方法。

记住…方法是第一,策略秒。

把它想象成父亲和儿子的东西。一个父亲可以有很多儿子,但是一个儿子只能有一个父亲。

它’同样的交易。交易方法可以具有不同的策略,但战略是基于交易方法。

现在,为什么这是重要的?

因为如果您了解您的交易方法,那么您’ll know:

  • 什么市场条件对您有利
  • 什么市场条件对您不利

这可以将您从失败者交易商转变为一个获胜的交易员。让我解释原因…

一个例子:

在有利的市场条件下,您的交易策略导致了一个 gain of 10%.

在市场状况不佳,您的交易策略导致损失12%。

因为你可以’T区分有利且市场状况差,您可以在损失中交易净额的条件 2% (10.– 12).

现在…

如果你能做什么 区分 在良好和差的市场状况之间,这会改善您的交易吗?

您可以完全避免它,而不是在市场状况不佳中失去12%,而是专注于有利的市场条件。

作为回报,你净了一个 收益10%.

你’现在从一个失败的交易员转向一个获胜的交易者,因为你知道何时留在,何时留出市场。

你能看到这是多么重要?

如何了解您的交易策略是否在市场上有优势

我相信你拥有的最大问题之一…

我的交易策略是否在市场上有优势?

这里’s the thing:

没有人知道您的交易策略是否具有优势。找出的唯一方法是,到 记录您的交易 让数据本身说话。

这些是您需要的指标:

日期 - 您输入交易日期

时间帧 - 您输入的时间框架

设置 - 触发您的条目的交易设置

市场 - 市场您正在交易

批量大小 - 您的位置的大小

长/短 - 您的交易

刻度值 - 每个刻度值

价格价格 - 您输入价格

价格出价 - 您退出价格

停止损失 - 当你错了时你会退出的价格

利润&$亏损 - 从这笔交易中获利或损失

$的初始风险$ - 您冒出风险的标称金额

R - 您对贸易的初始风险,就R.如果您遇到了两倍的风险,您将2R。

以下示例:

统计

录制约100条交易后…

数据将为自己和你说话’请知道您的交易策略是否在市场上有优势。

如果您的交易策略不起作用’T有一个边缘,那么你需要找到有效的交易方法。

然后’s what you’ll learn right now…

如何找到经过验证的交易方法

你’我可能会想到自己… “我如何知道交易方法是否有效?”

这些是要注意的一些事情:

  • 受支持 学术研究
  • 采用类似方法的对冲基金
  • 验证它的统计证据
  • 基于市场’s price action

现在,让我们’看看3个经过验证的交易方法…

1.趋势之后

这是一种遗迹,旨在捕捉所有市场的趋势。

它的工作原因是那…

市场受到情感,贪婪和恐惧的推动。当任一侧都在控制时,会有趋势,并且 趋势追随者 可以利用这种现象。

 

我绝对认为正在重复价格运动模式。它们是经常出现的重复模式,具有轻微的变化。这是因为市场由人类驱动,人性永远不会改变。 - Jesse Livermore.

 

这里’重新验证趋势的几件研究:

2.利润“trapped” trader

交易是一个零和游戏。如果您想赚取利润,那么其他人必须丢失。

对于失去的交易者,他的止损必须触发。一个方法是要交易一个 虚假突破.

一个例子:

当价格交易低于支持时,您可以预期突破交易员会缩短。

有趣的是…

如果价格缩短了上述支持,这些突破交易员将开始削减亏损。这导致燃料进一步提前购买压力。

熟练的交易者可以通过延长,在突破交易者减少损失时预期较高的价格,可以利用这种现象。这就是你的利润“trapped” traders.

这里’s an example:


如果你 want to learn more, go read “trapped traders” by Lance Beggs.

3.季节性分析

此交易方法使用大量数据来查找它的可交易模式。

一个例子:

自2001年以来…

如果你在2月1日达到汽油期货并在3月8日出售,你将获得14名获奖者和1名失败者。

赢家交易平均利润= 15.43

交易平均损失=– 14.82

汽油五月

如果你 want to learn more, go check out 摩尔研究中心.

让’s move on…

你 need to know the strength and weakness of your trading strategy

这里’s a fact of trading.

没有交易策略一直在工作。它’你的工作作为一个交易者,了解哪些市场条件对你有利,哪些是不是。

这里’你需要做什么:

  • 确定您的交易方法的目标
  • 定义有利的市场条件’ll stay in
  • 定义不利的市场条件’ll stay out

让’看看它详细信息…

1.确定您的交易方法

让’假设您采取了趋势之后的方法。

目标是捕捉所有市场的趋势,同时最大限度地减少风险。它在强大的趋势市场中最适用,并将遭受范围市场。

下一个逻辑的东西是…

2.定义有利的市场条件’ll stay in

这必须清楚和客观与小空间酌情。

对我来说,当价格继续尊重时,我定义了一个强大的趋势市场 50 EMA。这是我想要留在的有利市场条件。


下一页…

3.定义不利的市场条件’ll stay out

你如何定义它?

对我来说,如果价格没有’T尊重50个EMA,然后是机会’是一种不利的市场状况。这是一个市场’ll stay out of.


通过识别市场条件您’留在,市场条件’ll stay out, you’LL大大提高了您的交易绩效。

并且甚至可以将失败的战略转化为胜利策略。

现在,对自己诚实…

您的交易策略是否随着时间的推移赚取利润?如果它没有’T,那么这里有一些思考的问题…

  • 当市场条件不利时,您是否交易?
  • 大量的法律可以欺骗你吗?
  • 或者也许您的交易策略并未’t work at all?

那些会让你开始在正确的轨道上。

现在,我很乐意收到你的消息是这样的...

有什么交易策略吗?’在那之前尝试过’t work out?

在下面发表评论,让我知道。

  • 伟大的帖子… as usual 😉
    我喜欢图形!

    请你能详细说明这个垃圾吗?它是什么?可能是你’已经写了一些关于它的东西?

    • 嗨tonio,

      “R”是风险的单位措施:奖励分析。
      根据您的贸易计划划分交易和设置SL,1 * R(1R)是您在该贸易的风险中的资本。

      例如,假设:
      –您计划在每笔交易中冒1%的交易资本;
      –您的交易资本为10.000美元,

      ..所以,您对每笔交易的风险为100美元,这是1R。

      如果您关闭了300美元利润的交易,那么您有1R到3R交易(1RISK到3REWARD; 100美元面临300美元的风险)。

      等待Rayner答案,我希望我对你很有帮助(抱歉我的英语不好)
      良好的交易
      马可

    • 嘿Tonio,

      马可刚刚给出了一个梦幻般的例子。

      看看它。大学教师’如果你犹豫给我知道’我有任何问题,我’ll be glad to help.

      Rayner.

  • 嗨Rayner,您写的是,当价格继续尊重50个EMA时,您会写出您定义强大的趋势市场。但您更喜欢识别趋势力量的哪个时间框架?例如。尊重50个EMA在4H上将是一个更强大的趋势市场,然后在日常时间范围内尊重它。

  • 嗨rayner,
    伟大的写作这个主题。至于我自己,我目前正在努力趋势战略,肯定射击对冲策略。我面对的问题是害怕失去,无论何时有丢失的条纹,我都会通过参考互联网上可用的大量指南再次调整策略。
    在今天阅读写作后,我知道需要采取的下一步,以便制作它。
    再一次,感谢频繁发布的指南。
    上帝保佑你和你的家人。
    干杯!

    • 你好sacheen,

      我可以理解你’重新经历。我们喜欢根据我们最近发生的少数损失更改我们的系统,忘记交易是关于未来1000个交易。不仅仅是我们最近的胜利或损失。

      Rayner.

  • 谢谢Rayner这篇伟大的文章。它清晰,写得很好。

    Gartely战略对我的实际交易没有工作,我想我将它交易太短的时间(APRX 2个月和44条交易)。我自己自己测试了,它是我复制的其他交易者策略,所以我没有相信它的工作原理。我不是能够贸易的第一次绘图(10次失败的交易)。
    我现在正在测试双底战略。
    如果我来到一些结论,我会写信给你。
    再次感谢。
    对你的好交易。

  • 你好,

    漂亮的文章..我毫无疑问..我试图成为趋势交易者..在进入交易中,我们不知道它将趋势或范围绑定。如果范围约束,那么它不可饶恕。根据过去2年的数据主要工作的策略主要在一个月内给予尖锐尖差近10-15次。如何处理这个?

  • 我只是想对你分享的所有东西和你共同分享你的知识的所有作品说,我只是想说谢谢。

  • 好的,所以我记得阅读你的文章并记住几个月后的所有提示。然而,关于3个交易方法的信息绝对是错误的 - 如果我交易范围突破以及在不断的市场上,我不适合任何类别。但是除了这些提示的其余部分都是指点,我希望更多的初学者会更快地了解更快的人们会开始做出效力的方法。我必须补充一下我作为交易者的唯一的方式是看雷纳’s and other’S策略并使用系统来分析它 - 我会运行手动后退。然后,我会在4个不同的成对上运行1个月的数据。在理解它的工作和工作时,然后工作 - 我试图使其适合当前的市场情况或改变它。这样做的是一段时间,我能够在许多指标和研究令人兴奋的那样掌握像Ichimoku的令人兴奋的人,我已经使用了Heiken Ashi,Renko图表,最常见的是我自己的策略基于价格我从手动回溯到几个小时的行动。我真的很喜欢它,如果你做了关于如何优化交易策略或初学者的回溯上的初学者指南 - 这是那些从出发的人而且我只是想表达我的感激之情

  • 嗨rayner,

    谢谢您了解追踪N的文章,提高了我们的交易策略。

    我想在创建我们自己的货币交易的交易期刊数据时计算一些关键指标的计算。

    为了 :
    很多
    〜将基于:
    Micro Lot:0.01
    mini lot:0.10
    标准批次:1.0

    勾选值:
    〜将基于:每个刻度值的值&就我们交易的批次价值而言:
    对于micro lot将是– 1,000
    对于迷你批量来说– 10,000
    对于标准将是– 100,000

    我是对我的贸易期刊的关键基础,对我每个FX对交易的批量大小吗?
    比如例如1微克欧元/美元

    长2微米欧元/美元在1.2300
    批次= 0.02
    刻度值= 1000
    并且基于上面的基础,我们计算了我们的p / l& %R.

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“URL”:“网站地址无效”,“必需”:“必填字段缺少”}
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