CFD交易的完整指南 

最近更新时间: 10月28日,2020年

经过 Rayner.

CFD交易是零售交易员。

您可以访问通常保留为机构交易商保留的市场,并且您有各种各样的市场交易。

但这是事情:

只是因为你有更多的机会并不意味着你会赚更多的钱。

因为谈到CFD交易时,你必须睁开眼睛,知道你正在处理什么。

所以在今天的帖子中,我全都参加了CFD交易(好的,坏,丑陋)。

你会发现:

你准备好了吗?

让我们现在开始......

CFD为初学者:它是什么以及它如何工作?

CFD代表差异合同,它允许您在不拥有潜在资产的情况下购买/销售金融工具。

例如:

您可以在Apple上购买CFD而不是购买Apple股票。

你可能想知道:

“我为什么要这样做?”

您将在稍后发现CFD交易的好处,但首先是......

要这样做,你必须拥有一个屈息度经纪人,这是他们的运作方式......

CFD经纪人如何工作

大多数差价合约提供商是市场制造商。

这意味着他们通过掌握交易的另一面来创造市场。

你可能会想:

“这不是不道德吗?”

没有。

这只是他们的商业模式。

这就是为什么......

大多数零售交易员以少量购买/销售,并且在现实市场交易不足以交易。

因此,市场制造商(MM)经纪人通过为较小的交易者创建合成市场来填补这种需求。

继续…

CFD交易的好处你可能没有意识到

与股票交易不同,CFD提供了许多您无法在其他地方的好处。

例如…

你可以缺货

这是:

由于法规,这很难缩短一股股票。

但是通过差价合约,您可以轻松完成。

这意味着您可以在不良时期困扰您的职位,甚至从市场崩溃中获利。

你不需要巨额贸易资本

CFD是一种杠杆仪器。

这意味着您可以控制具有小交易资本的更大位置大小。

例如:

如果股票需要10%的余量并且您有1000美元的交易账户,您可以购买高达10,000美元的股票。

注意:杠杆是一把双刃剑。返回率较高,但风险也是如此。

您可以访问许多市场

CFD Trading是一家方便的一站式商店。

因为你可以访问像......的市场......

  • 指数
  • 债券
  • 农业
  • 商品
  • 贵金属
  • 加密货币

是的。

所有这些不同的市场在一个交易账户中。

多么酷啊?

但是等待,在您开始竞争交易之前,您必须知道它的风险......

CFD交易风险(这很重要)

与股票相比,CFD风险较大,因为它是杠杆仪器。

这就是你必须知道的:

  • 交易对手风险
  • 失去一切和更多的风险
  • 利润率充值风险
  • 冒出停止的风险(过早)

让我解释…

交易对手风险

与交易所交易的股票不同,差价合约对经纪人交易。

这意味着如果您的经纪人落后,一切都会随之而来。

你没有收回你的钱,你的股票或任何东西。

现在我不想成为一个恐惧的贩子,但可能是有可能的,尽管你知道如何找到一个好的经纪人(更稍后更多)。

失去一切和更多的风险

你的经纪人不是愚蠢的。

它要求您提出保证金以涵盖您的潜在损失。

然而,市场上市场搬到了太快,而且你失去了所有资本 - 以及更多。

如果发生这种情况,你必须偿还你欠你的经纪人的东西。

注意:这不仅适用于CFD交易,而是对所有杠杆产品进行了适用。

最高限制的风险

让我们说......

您在20%的边缘购买了10,000美元的原油。因此,您需要在CFD帐户中至少需要2,000美元。

但在挥发性期间,您的经纪人可能会将余量提高到40%。

这意味着您必须注入更多资金以持有10,000美元的职位。

如果没有,您的立场将部分或完全关闭(以满足保证金要求)。

冒出停止的风险(过早)

CFD交易时可能有价格差异,特别是如果您的经纪人是市场制造商。

例如:

联交所可能为Apple显示每股100美元。

但差价合约经纪人将显示101美元。

这意味着你可能会得到 停了下来 关于交易的交易,如果它在交易所交易。

继续:

您可以发现您可能不知道的CFD交易的费用。

阅读......

CFD交易的真正成本你没有意识到

这些是CFD交易的成本:

  • 委员会
  • 传播
  • 持续成本
  • 市场数据

我会解释......

委员会

这是一个固定的交易成本,您必须支付开放和/或关闭您的交易。

这通常是您贸易的百分比或最低金额,也许是10美元或20美元。

直接市场访问(DMA)CFD经纪人倾向于收取比市场制造商(MM)CFD经纪人略高的佣金率。

传播

传播是出价与询问价格之间的差异 - 这是一种成本。

例如,Apple有100美元的询价和99美元的出价价格。

这意味着如果你现在想买苹果,它会花费100美元。

如果你想现在卖掉它,你将获得99美元。

这是一个价值1美元 - 这是您的成本。

Pro提示:远离低流动性市场,因为涂抹趋于很大。

持续成本

这是您持有职位的每天账户的融资费。

这是它的工作方式......

让我们在您的帐户中说1,000美元,您可以从经纪人借$ 9,000,以便您购买价值10,000美元的股票。

收取您借入的9,000美元的利息。

利息取决于2件事......

  1. 融资率
  2. 持有期

如果您想了解确切的成本,请使用CFD代理进行检查。

市场数据费用

您收取了每月的收费,以访问价格数据(特别是国际市场)。

但如果您经常交易,您的经纪人可以放弃这笔费用。

你需要多少钱来开始抚慰债券交易?

我建议您开始至少20,000美元。

这就是为什么......

交易费用每笔交易约20美元(包括买卖)。

如果你想到它......

您的交易成本约为每笔交易的0.1%(20 / 20,000)。

因此,如果您每年服用50个交易,您每年的总交易费用为5%(0.01 * 50)。

这意味着如果你想要盈亏平衡,你必须每年赚5%。

如果您的账户小于20,000美元,该怎么办?

它变得更糟。

在10,000美元的账户上,您需要10%的盈亏平衡。

在5000美元的帐户中,您需要20%到Breakeven。

在2000美元的账户上,您需要50%到Breakeven。

看到我的观点?

因此,如果您想给自己成功的最佳机会,您必须拥有20,000美元(或更多)的最低账户规模。

如何找到可靠的CFD经纪人,所以晚上可以睡得很好

我不想打开推荐任何经纪人,因为我不知道幕后发生了什么。

而且我不希望你失去努力赚钱的钱,因为我建议了错误的事情。

尽管如此,在选择CFD经纪人时还有需要考虑:

  1. 它是否受到规定?
  2. 支持服务是否好?
  3. 戒断容易吗?
  4. 它有你想要的平台吗?
  5. 它有你想要的市场吗?

如果您想要更多详细信息,请阅读 如何选择一个好经纪人,所以你不会被骗.

现在,最重要的问题要问自己......

竞争对手是否交易?

这是以下交易:

CFD Trading如果......

你是一个长期的投资者

大多数投资者都有一个持续的时间。

但请记住,CFD每天都会举行持有费用,这会进入您的回报。

更糟糕的是:

如果您的差价合约贸易转出令人忍亡,您遭受了更多的损失。

你是一个新手

CFD是一种杠杆仪器,您可能会超过您的存款。

所以对于新交易者,我建议学习 风险管理 在其他任何事情之前。

差价合约交易是适合你的吗?

你想对冲你的投资组合

您可以接受您交易的另一面,从而降低您的投资组合的波动。

你想短股票

与股票不同,CFD允许您对没有限制的短股。

你想交易各种各样的市场

如果您想交易不同类型的市场,如期货,外汇,股票等。

结论

在今天的文章中,你学到了:

  • CFD Trading允许您在不拥有潜在资产的情况下交易市场
  • CFD Trading允许您短暂股票并访问不同的市场(没有庞大的资本)
  • CFD交易的成本是佣金,传播,持有成本和市场数据费用
  • 我建议使用CFD经纪人开始享用最低20,000美元的CFD账户,以便您的佣金不会“吃”巨大的回报
  • CFD Trading不是长期投资者和新手

现在到了你......

您对CFD交易的接受情况是什么?

留下以下评论并与我分享您的想法。

  • I’M使用商品传统6k帐户,他们给你120,000美元的交易,但似乎我的订单正在被操纵,所以他们可以从市场上赚钱。老实说,如果我再次选择我会’扔掉那钱。

  • 你能向我解释一下这个词” drawdown”方法。我有一个5000英镑的账户,最近因为我的缩编而停止了。一世’不知道他们的意思。
    谢谢

    • 如果您不知道什么是“绘图”停止交易,并更多地学习博览会。你会失去你的所有钱!

    • 如果您有100k的帐户,它会下降到80k,它’s a drawdown of 20%.

      您的缩编由您的公平的峰值到低点(百分比下降)计算。

  • 但是,如果您不使用杠杆交易,并且不交易经纪人费用的市场何时何地呢。例如,我发现一名经纪人仅在CFD上收取0.08%的费用’s stocks and ETF’所有其他市场都是佣金。您还会推荐20K作为起始资本吗?

  • 你好,

    感谢您在这里免费提供的所有信息。

    1.凭借2000美元的预算是最好的微账户,也是最好的一项工作?
    冒着最大风险。每笔交易的1%将给予20美元的止损,并且可以相应地选择批量(例如0.04)。

    2.哪种账户类型更好,Pro使用ENCOMINIONS和LOW Spread或标准使用根本没有佣金和略微更广泛的传播?

  • 嗨Rayner.

    为什么交易成本计算基于帐户大小而不是位置大小?您的交易成本约为每笔交易的0.1%(20 / 20,000)。我们不一定在交易中使用所有基金。

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