如何成为持续盈利的交易者 

最近更新时间: 2020年10月13日

通过 雷纳

预期结果

你很沮丧

你已经 阅读无数书籍,参加交易课程并进行交易 for a while now.

仍然, you’re not 持续盈利。

不用担心 我自己去过那里。

盘旋了好几年,直到一天,有些东西响了。

在这篇文章中:

I 将逐步向您展示如何持续盈利,而无需花费一分钱。

您想阅读其中的每个单词。

大数定律及其如何影响您的交易

首先,您必须了解大量定律。

等等那是什么

大数定律是一个定理,描述了多次执行相同实验的结果。根据法律,从大量试验中获得的结果平均值应接近预期值,并且随着进行更多试验而趋于接近。 –概率论

对于 一个交易员,这意味着您需要进行大量交易 发挥自己的优势。

您不会持续获利 每周,每月进行5笔交易。

为什么?

因为根据大数定律 结果在短期内是随机的,但从长期来看将接近预期值。

专注于您所做的事情是否正确,而不是任何单笔交易结果的随机性。 – 理查德·丹尼斯

什么是一致性?

由于大数定律要求您进行一定数量的交易 边缘 玩,对您的交易有何影响?

高频交易 –交易频率很高,例如每月10,000次交易。您可以期望在 大部分月份,甚至 everyday like 维图金融.

即日交易者 –每天平均交易3 – 5次,您可以期望在大多数季度中获利。

秋千/仓位交易员 – 每月平均交易5到15次,您可以期望在 most of the years.

您在较短时间内进行的交易越多,优势就会发挥得越快

但是没有 市场上的优势,您进行的交易越多, 更快地销毁您的帐户。

了解这一点,您领先90%的交易者。

下一个:

我将与您分享如何做到的确切步骤 持续盈利。

找到 适合您的交易风格

研究

我认为交易者除非遵循自己的交易风格,否则他们就不能遵循很长的规则– 埃德·塞科塔(Ed Seykota)

第一, 找到适合您的交易风格。

不仅如此,它还必须适合您的日程安排。如果您有一份全职工作,那么做一个日间交易员是没有意义的。

去读 市场向导. 它包含对各种交易风格的成功交易者的采访。

这样,您将了解市场上哪些行之有效,并选择一种适合您的交易方式。

一旦决定了一项,就可以找到一切。 假设您想成为 趋势追随者.

您可以看一下:

学术研究论文 –您可以搜索学术研究论文。例如。搜索“遵循学术研究论文的趋势”。这些很有用 调查报告 you can explore.

图书 – 搜索与您的交易风格相关的书籍。例如。搜索“趋势追踪” on Amazon. Here’s a 书籍清单 我强烈推荐。

的YouTube – 观看视频并了解其他交易者的思考过程。例如。在YouTube上搜索“趋势追踪”。

谷歌 –您总是可以在这里找到隐藏的宝石。喜欢 面试,播客和 与趋势追踪相关的博客。

社交媒体 –您可以与 成功的商人。跟随 他们在Twitter和Facebook等上。我关注的一些交易员是 史蒂夫·伯恩斯罗尔夫Uktrendfollower and 乔恩·鲍曼.

现在:

使用所有这些 您拥有并建立的信息 a trading plan.

这是如何做..

发展your trading plan

A trading plan is a structure, or a set of guidelines, that defines 您的交易。

它消除了交易的主观性,最大程度地减少了 过山车的情绪,并让您做好准备 at all times.

 那么,您如何制定交易计划? 

以下是6 每个交易计划必须回答的基本问题:

1.交易时间

您必须知道执行交易的时间范围。

对于日间交易者,您将交易较低的时间范围,例如5分钟。对于秋千/头寸交易者,您将交易较高的时间范围,例如4小时或每天。

2. Markets traded

You must know which markets 你会 be trading. Would you trade all 市场,还是只交易某个部门?

3.风险管理

您必须知道每笔交易有多少风险,以及随着交易资本的增加或减少,风险将如何变化。

您将占您帐户的百分比 每笔交易的风险?

4.您的交易设置条件是什么?

您需要定义什么是 进行交易之前需要的确切市场条件。

5.什么时候 enter

您需要定义如何 您确实会进入交易。

6. When to exit if you are 错误

每当您进行交易时,您都必须知道错点,然后走出去。图表上哪一点将证明您的错误?

7.如果正确的话什么时候退出

当价格对您有利时,您必须知道 you will 退出交易。你会 跟踪止损或提前设置利润目标?您希望获得部分或全部利润吗?

免责声明:以下是我随机提出的示例交易计划,请您自己做 due diligence.

样本交易计划

我喜欢在交易计划中使用IF THEN语法。帮助我 客观性更高,有较小的自由裁量权。

如果我要交易,那么我只会交易Eurusd和Audusd。 (您正在交易的市场)

如果我进行交易,那么我的损失不会超过我账户的1%。 (您的风险管理)

如果每天100 EMA高于200 EMA,则趋势看涨。 (输入您要交易的交易和时间范围之前的条件)

如果趋势看涨,则确定价格可以回调至的支撑区域。 (进入交易前的条件)

如果价格回撤 到您的支持区域,然后等待更高的收盘价。 (进入交易前的条件)

如果价格收高,则在下一个蜡烛打开时输入多头。 (条目)

如果您做多,则将止损设在蜡烛的低点下方,然后在 高高摇摆。 (退出时, wrong, 和 when you’re right)

计划您的交易。交易您的计划。 – 琳达·拉斯克(Linda Rasckhe)

执行 your trading plan

完成交易计划后,请在实时市场中对其进行向前测试。

你可以做 它在演示或小型真实帐户上。

我建议在 live account, to 考虑心理学如何影响 your trading.

您必须根据交易计划一致地执行交易。这是您的纪律发挥作用的地方,仅采用符合您的交易计划的交易设置。

警告1: 如果您根据自己的感受而不是基于 按照您的交易计划,就不可能判断您的交易计划是否在市场上占优势。

警告2: 遭受一系列损失时,请勿更改交易计划或跳入另一个交易系统。我知道您很想这样做。

记得大数定律吗?

结果是 在短期内是随机的,但是 从长远来看,将接近预期值。

这意味着 您更改交易计划 after a few losing trades, you’d never know if you have an 边缘 in the markets. And 你会 be running around in circles forever!

我建议样本量至少为100笔交易, 在确定您的交易计划是否在市场上占优势之前。

记录您的交易以保持客观

仅仅执行交易是不够的。你必须 record 进行交易以收集相关的统计数据。

为什么?

因此,您可以得出客观的结论,并知道您的交易计划是否在市场上占优势。

您可以使用以下相关指标在excel电子表格上轻松执行此操作:

日期 –进入交易的日期

大体时间 –您输入的时间范围

设定 –触发您进入的交易设置

产品 – Financial product that you 贸易例如苹果,黄金,欧元/美元

很多 –您输入的头寸大小

长短 –您的交易方向

蜱 value –每点价值。例如。 1标准手Eurusd为$ 10 /点

价格在 –您进入交易的价格

价格过高 –您退出时的价格,计入当期损益

止损 – Price where 你会 exit your trade if wrong

利润& loss –此交易的损益

初始风险(美元) –此交易的名义风险值

R –您进行此交易的初始风险。例如,如果您的风险是最初风险的2倍, 2R.

下面的例子:

统计资料

插入繁荣潜在客户简码

单击此处获取我的专有交易电子表格 that allows you to 记录 your trades (Includes a step by step video tutorial on how to use it).

查看您的交易并找到优势

后 您有100笔交易的样本量,可以查看统计信息 看看您在市场上是否有优势。

您必须知道的最重要的交易方程式:

预期=(获胜百分比*平均获胜)–(亏损百分比*平均亏损)–(佣金+ slippage)

如果你 抱有积极的期望,恭喜! 您在市场上有优势。

但是,如果没有,该怎么办?

您可以考虑:

增加您的中奖百分比 –对输入内容更具选择性。寻找可以添加到您的交易计划中的其他融合因素。

增加平均胜利 –骑赢家更长一些。您可以通过在价格向有利方向移动时跟踪利润来做到这一点。

减少 your average loss –减少损失。您可以通过迅速减少失败者来做到这一点。

注意:

如果您没有市场优势,那么增加交易频率将不会使您获利。它只会使您输得比以前更快。

同样,减少 您的每笔交易风险仍然会导致您亏损,但步伐会变慢。

确定问题并提出解决方案后,请重复整个过程。 Develop >> Execute >> Record >> Review

不幸的是,没有一种适合所有人。

不同的交易者在他们的交易计划中会遇到不同的问题,因此您有责任找出解决方法。

结论

你已经 just learnt how to become a consistently profitable trader.

现在交给您...

成为持续盈利的交易员需要什么?

在下面发表评论,并与我分享您的想法。

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  • 嘿雷纳,
    重新开始交易,一直在欣赏您的视频。您’在您的旅途中走的很远!!快速提问-电子表格没有’似乎不再可以追踪交易了吗?有什么办法可以备份吗?
    谢谢!
    吉姆

    • 嘿吉姆

      我删除了它,因为我最终收到了很多关于如何使用它的电子邮件,这给我带来了麻烦。

      如果你 want, just shoot me an email 和 I’ll send em over.

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“ URL”:“网站地址无效”,“必填”:“必填字段缺失”}
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