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#1:什么是外汇交易及其运作方式

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什么是外汇市场?

外汇代表外汇。 F-O-R与外国同在,而E-X是外汇,所以当您听到术语外汇时,您基本上是在指外汇。

外汇交易就是一种货币对另一种货币的交易。

我要说的是,我们当中有99%的人涉足外汇交易。可能不会以电子方式出现在多头或空头位置,而是在实际情况下。

假设我在新加坡,打算去马来西亚度假,如果我想去马来西亚度假,我需要花马来西亚林吉特。

为了获得马来西亚林吉特,我需要以新加坡元的价格出售马来西亚林吉特。

这是外汇交易的一种形式。

您将自己的本国货币出售为外币,因此您可以在所访问的外国花费其货币。

谁进行外汇交易,为什么?

外汇主要通过以下方式交易:

  • 中央银行
  • 银行业务
  • 公司
  • 零售商人

让我解释…

中央银行

中央银行通常是指干预外汇市场。

在2012年,您将瑞士法郎与欧元挂钩,因为瑞士法郎对欧元升值太多,而央行干预并将欧元固定在1.2

这是中央银行干预外汇市场的一个例子。

银行业务

德意志银行,高盛,汇丰银行等银行都在这里进行外汇交易,但作为一种做市形式,可以为公司提供流动性。

除了在有任何货币风险的情况下对冲他们的账目之外,这些银行还将交易外汇市场。

公司

银行与公司有着密切的工作关系。

假设我是丰田,我生产汽车。

但问题是我的汽车备件在日本找不到。

我可能不得不去印度等国家采购这些备件。

如果我是汽车制造商,则为了购买制造汽车的原材料,我需要将它们带到国外。

因此,我要做的是将自己的国家货币日元出售为印度卢比。

因此,我得到了印度卢比,可以去印度购买所需的相关材料。

这是公司进行外汇交易的另一种形式,他们通常以自己的本国货币出售以换取外币来购买所需的相关原材料。

公司就是这样涉足外汇市场,并对冲他们可能面临货币风险的任何头寸的方式。

零售贸易商

零售交易者就像我和您一样,在外汇市场上进行投机以赚取利润。

我相信这就是您现在观看此视频以了解如何交易外汇市场的原因。

让我与您分享这个生态系统如何运作……

您会看到中央银行是最大的,其次是德意志银行,高盛,摩根大通等大型银行。

所有这些主要银行都与投资基金和商业公司(例如丰田和吉百利)以及想要在外汇市场进行交易的对冲基金建立了关系。

最重要的是,他们还与做市商和ECN经纪人有联系。

从此开始 你自己的经纪人 通过他们自己的交易平台与您(零售商人)建立联系。

这就是生态系统的工作方式。

银行将与您自己的零售经纪人,商业公司或投资基金进行沟通。

这并不意味着它们会涉足银行的所有三个类别。

他们中的一些人可能只选择专注于投资基金,一些人仅专注于商业公司,或者某些人可能会同时处理这三种不同的类别。

但是作为零售交易商,您只能访问与做市商的联系,后者可能会将您的订单直接传递给银行联系。

可能取决于或可能不取决于您的经纪人如何建立他们的交易系统。

照这样说…

这是外汇市场的层次结构:

资料来源:Babypips

您可以看到主要的银行在顶部。

他们下达最大的订单,并且通常使用EBS系统相互通信。

在食物链的更深处,您将拥有零售做市商,经纪人和ECN。

他们将对冲基金和商业公司置于同一水平。

但是对我而言,我将说这组交易者(对冲基金)通常比零售交易高一个级别。

最后但并非最不重要的是从事外汇市场交易的零售交易员。

这就是为什么像您和我这样的零售贸易商不会动摇市场的原因。市场通常由我在食物链顶端与您分享的大型参与者推动。

外汇交易有什么优势?

外汇交易的优势是:

  • 高流动性
  • 进入门槛低
  • 更好的风险管理
  • 随时随地交易
  • 交易成本低

让我解释…

高流动性

每当您向外汇市场下订单时...

您不必担心价格低廉,因为存在大量的流动性。

您几乎需要输入非常大的手数才能移动市场。

您不必担心自己是否感到满足。

很有可能,当您进入市场时,您获得的价格将接近您在屏幕上看到的价格。

进入门槛低

这意味着除非您的国家被禁止进行外汇交易,否则任何人都可以加入或交易外汇市场。

如果没有,有什么可以阻止您开设在线帐户并提交必要的文件,您就可以交易外汇!

更好的风险管理

在外汇市场上交易使您可以交易非常小的手数。

您可以交易到微型手甚至纳米手。

与股票不同,这些都是非常小的手数,可让您更好地管理风险。

例如,您购买一股蓝筹股。在新加坡购买至少一手股票就是至少一千股。

如果您的帐户规模太小,您甚至无法在新加坡购买很多股票。

与外汇相比,您拥有 更好的风险管理 因为它们可以让您交易非常小的尺寸。

随时随地交易

外汇是周一至周五的24/5。

您可以在亚洲时段中醒来,下订单,管理交易,或者在伦敦时段中,在纽约时段中进行交易。

您可以随时随地进行大量交易。

与股票交易市场不同,股票交易市场通常在相应时区的一天中每天开放八个小时,因此您需要交易特定的股票市场。

交易成本低

外汇交易的一件事是没有交易成本。您通常只需支付价差。

您可能要支付交易费用,具体取决于经纪人向您收取的费用。但通常,您不必在外汇交易中支付交易费用。您只需支付点差。

如果您考虑到这一点,在新加坡,假设我想购买价值500美元的股票。

在新加坡的交易费用通常为25美元。因此,用25除以500,当我购买股票时,这相当于5%。

我开始交易时已经下跌了5%。而且这仍然没有考虑我已支付的交易的价差。

我要说的是,当您使用小额帐户交易股票而购买少量股票时,固定交易成本将占用您回报的很大一部分。

回顾

  • 外汇交易是货币交换。
  • 它由像您和我这样的银行,公司和零售商进行交易。
  • 外汇交易的优点是它具有较高的流动性,较低的进入壁垒,更好的风险管理,可以随时进行交易且交易成本较低。
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