交易经验
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#9:如何避免损失

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嘿,嘿,什么's up my friend?

在今天的视频中,您将学习如何避免损失。

因为这是东西:

我知道你们中的许多人都开始交易,但是您面临亏损。如果您继续止损交易,只会看到市场逆转对您有利,或者您可能会继续亏损,却不知道为什么这节课对您有利。

让我们开始吧...

1.不要远离价值区域交易

在某些  市场状况,尤其是当市场处于健康趋势时,市场倾向于向均值方向回落。平均值可以是移动平均线,趋势线等。

如果市场尊重 移动平均线 当价格远离移动平均线时,您不想进入。那是因为当市场做一个 pullback,您可能会陷入困境并蓬勃发展,您将蒙受损失。

让我与您分享一个我的意思的例子。对于此30年期美国国债,您可以看到市场倾向于遵循此50周期移动平均线:

如果您看到市场尊重移动平均线,那么您不希望在价格远离移动平均线时进入交易。例如,如果您查看此时间点:

您不想以如此高的价格购买。由于出现回调,除非您的止损幅度很大,否则很有可能会被止损交易,比如说在这个低点以下或此处:

然后,是的,您很有可能会坚持交易。

但是,老实说,让我问你,你会停在这里吗?不太可能,因为范围太广,您的风险回报率会非常低。因此,当价格远离移动平均线时,您不想购买。

很多时候,您会在这里停滞不前。而且,当价格远离价值区域时,市场可能会回调。

这是我为您提供的第一个技巧,不要与价格进行交易而离价值区域很远,这可以是移动平均线,趋势线等。

2.不要追逐突破

我知道追逐突破是令人兴奋的,“看,雷纳,看看那支蜡烛有多牛!看看强劲的势头,是时候买入,买入,买入!”

当您这样做时,市场更有可能回落,您也可能会被淘汰出局。因为原因是当您追求突破时,很难找到一个合理的位置来设定止损。

范例1:

让我举一个例子。让我们谈谈比特币,这是许多交易者追逐到20,000美元价格水平的市场。

比特币在反转之前达到了20,000美元的高位。在价格反转之前,先看一下价格走势是如何看涨的:

交易者会想:“哦,市场快要登月了!”我什至看到比特币的评论,有人预测比特币将达到100,000美元。

如果您这样看,请坦白地问自己,您将在哪里设定止损?

在哪里合乎逻辑 设定止损?而且,如果您查看此图表,则没有逻辑上的位置来设置止损,除非您愿意将止损从这个最高点一路下挫至上一个摆动低点为止:

您的止损在比特币上约为9,000美元。我问你,你会在比特币上有9000美元的止损吗?让我说另一种方式,对于您来说,要使比特币的风险回报率一对一,市场必须向您转移9,000美元。这是荒谬的。

这就是为什么您不想追逐突破的原因,因为:

  • 没有逻辑上可以止损的地方
  • 市场经常会出现回调或整合

发生这种情况时,您可能会再次被交易所阻止。

这是为什么?因为对于大多数交易者来说,只要他们的账户合理,他们就会在图表上放置一些随机止损。市场会关注您的止损在哪里吗?

不会。它会回到最近的市场结构,如之前的低点或先前的阻力转向支撑。那就是潜在的买入压力出现的地方。它不在乎您在哪里设定止损,这就是为什么您被阻止的原因。

范例2:

另一个是金。目前,您不想在这些高点买入:

因为您将追逐市场。如果您想这样做,设置止损的合理位置在哪里?几个选择……

选项1,在此下方,此摆动低点:

选项2,可能是先前的阻力转为支撑:

您甚至可以将其设置为略低于该值的某个位置。

如果您查看此图表,您是否想追逐这个市场?尽管这不如比特币那么糟糕,但我宁愿不参与交易。因为如果您无法设置逻辑止损,那么当市场回调或合并时,您将被止损。

这个市场几乎重新测试了之前的高点,成为先前的阻力转折支撑:

您会发现,如果根据帐户的感觉或帐户中剩余的资金将止损设置为随机水平,您可能会被止损。

因此,我想与您分享的第二种技巧是不要追逐突破。实际上,这只是我刚刚与您分享的第一种技术的变体。它们是相似但不同的。

继续...

3.不要陷入障碍

我是什么意思假设您看涨,并且想要购买。但是,当您购买时,您不想在这里以这个价格购买:

 

 

 

 

 

 

 

您不想在这里买东西,因为有一个障碍正在阻碍您,这就是阻力所在。如果您在这里买入,市场可能只会对您有利,而后回落至支撑区域。

您也不想空头支撑,因为那是潜在的买盘压力可能使价格逆转对您不利的地方。而且您可能会被淘汰。

范例1:

让我与您分享美元/墨西哥比索的示例。您可以看到现在价格在这里巩固了一点:

但是您想在这里做空吗?我希望不是。因为如果您向左看,则会注意到该支撑位在18.90美元附近。

这意味着,即使市场确实跌破了这个低点,也可能在向潜在的买入压力施加压力并将价格推高之前,先将价格略微下跌,然后重新测试之前的支撑位(现在变成阻力位):

因此,不要陷入障碍。这个很重要。如果您仅使用这种技术,您将意识到很多交易将被过滤掉,因为在大多数情况下,价格只是在无人的土地上或在障碍附近,因此您要完全跳过这笔交易。

范例2:

让我与您分享另一个例子,美元/加元。

交易者会看这个,然后说:“雷纳,看一下这头牛市形态,价格上涨,出现回撤,然后价格突破并收于该摆动高点上方。标记图案已完成,让我们购买!”

他们在哪里买?打入这个摆动高点,进入这个阻力区域:

那就是潜在的销售压力潜伏的地方。您不想陷入困境。在这种情况下,市场便从此处反转下跌。

让我解释一下,当您进入交易时您想如何处理它。

从有价值的领域输入

您要从价值区域输入。您想输入价格可能变动的位置,以证明您承担交易风险的合理性,即风险收益率。

假设在这种情况下,假设此顶线是阻力,您在这里被射中了某处:

问问自己,这张图表上最近的障碍在哪里?此时,最近的障碍物可能在此处的该区域级别:

从您的进入点到第一个障碍,这里有足够的肉来证明进行交易的合理性。这些就是您要注意的事情,此举是否有足够的肉来证明交易的合理性。

我的意思是不要陷入障碍:

  • 避免短线支撑
  • 避免买入阻力

现在,我想与您分享的下一项技术称为…

4. BOS技术

它代表结构中断。并且,在这种方法中,您需要在建立多头头寸之前先确认购买者已经控制住了。或者,如果您想做空,那么在建立空头头寸之前,您希望看到卖方处于控制之中。

假设市场进入了一个阻力区域。您不希望仅仅在这个阻力位卖出,因为您不知道他是否会在反弹之前就将价格推高,或者可能会完全摆脱阻力。

您想寻求确认,即卖方在您做空之前介入。与您分享的一种技术就是我所说的“结构破坏”技术。

假设早些时候价格在每日时间范围内达到阻力。您可以使用较低的时间范围,例如2小时时间范围,并寻找市场结构的中断。

我所说的寻找结构性突破的意思是,您希望市场在做空之前向您展示一系列较低的高点和较低的低点。

在这一点上,您没有一个较低的高点和较低的低点来告诉您卖方处于控制之中并且即将把价格推低。这是识别市场优势或劣势的一种方法。

这就是我所说的“结构破坏”技术。

另一个非常常见的变化是经典图表模式。例如,价格上涨,然后形成  头和肩膀的图案。

或许价格开始巩固,然后在跌破之前形成较低的高点来支撑:

这是另一个结构性断裂。它有一些变体,但是如果您了解价格走势,就会了解它所伴随的所有细微差别。

让我与您分享一些例子。

范例1:

第一个是澳元/日元。

此时,市场进入了先前支撑转为阻力的区域。同样,您不知道市场将在何处逆转。

但是,如果您使用“结构中断”技术,则可以追溯到2小时制,然后查看“结构中断”技术在何处发挥作用。

这是您在“每日”时间框架上看到的阻力:

在2小时的时间范围内,您可以看到卖家开始进入市场以控制市场。您会注意到,以前您有一系列较高的高点和较低的低点。

但是,在此关头,当价格跌破此处的支撑区域时,您现在已经处于较低的高点和较低的低点,这告诉您卖方现在处于控制之中。市场很有可能从这里继续走低。

我不是要您孤立地交易此特定模式。我并不是要您孤立地交易下降三角形,头肩图案。我在这里分享的只是在您做空交易之前寻求确认卖方已控制住了。

因为您已经在较高的时间范围内看到了较早的时间,所以市场在阻力区域处于下降趋势中,而我们正在寻找的就像是进入触发点,这是确定该进入该交易的时间了。

这就是我所说的“结构破坏”技术。

范例2:

让我们看看NZD / USD。

市场在这一点上重新测试了先前的支撑转向阻力。但是,如果您进行实时交易,您会一直想知道市场会重新测试哪种阻力:

当您在实时市场上交易时,有很多可能性,但您不知道市场将在哪个精确水平上反转。这就是“结构破坏”技术发挥作用的地方。

同样,转到2小时制。此时,您所拥有的就像是五重顶,并且已经测试了5次阻力。然后是支持的领域:

价格崩溃,形成了某种看跌旗的形态,何时形成

跌破摆动低点,您将有一个结构断裂,您将拥有较低的低点和较低的高点。这告诉您,市场很有可能从那里继续走低。

这就是您使用“结构分解”技术使市场在您进入交易之前显示出强弱迹象的方式。

5.不要把止损设在明显的水平

我不知道我遇到过多少次,书籍,课程或论坛,它们告诉交易者将止损设在支撑位上方或阻力位上方,因为这就是书籍所说的,那就是宗师所说的。

好吧,将止损设在明显水平的问题在于,在市场回升对您有利的交易之前,它们很容易被追捕。

让我与您分享一些例子。

例子1

如果您在此处查看此GBP / USD:

市场跌破了支撑区域。这是看跌的,某种程度上是回调。交易者在跌落低点突破或在下降趋势线突破时做空。

但是他们会将止损放在哪里?

大多数交易者在这里某处设置止损:

将止损设置在此级别的问题在于,很容易被止损。因为在这三个价位上,没有什么可以阻止市场上涨。

没有其他波动高点也​​没有阻力。您可以看到,此后,市场又发生了一次回调,消灭了所有止损盘,仅使价格下跌。

如果您总是停滞不前,并且看到市场逆转回您的青睐,则可能是因为这个原因。

您应该如何处理?好吧,给您的停留站更多的呼吸空间。

让您的止损远离市场结构。设定止损时,您必须问自己,市场结构在哪里。给它一些呼吸的空间,给它一些缓冲。

一种方法是使用 ATR指标 。我通常使用20个周期,但是在这种情况下,默认值为14个周期。但这实际上并不重要。

您要做的就是找出ATR的值是多少。在这种情况下,ATR值约为80点:

您会发现这里的最高点,您只需再加上80点即可。如果这样做,您可以看到,即使市场飙升至高点之上,您的止损也应该远离它,并且不会过早地被止损。

范例2:

再举一个例子,NZD / JPY。

价格回落,然后下跌。那么交易者将在哪里设置止损?再说一次,可能高于这个高点,因为这就是教科书所说的。

在这种情况下,您可能会因为市场两次重新测试该水平然后从此处反转而停下来:

我会说实话,即使您将止损ATR设定为该高点,您仍然会被止损。

它不是万无一失的,但它可以防止或避免给您带来损失,尤其是当您倾向于将其设置在虚无的中间或刚好位于高点或低点之上时。此技术将为您提供帮助。

这不是万无一失的。这里没有万无一失的。交易只涉及概率,而不是确定性,您必须接受它。

话虽如此,让我们快速回顾一下...

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