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#10:如何从经济衰退中获利

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在今天的培训中,我想分享一下如何从衰退中获利,因为目前&P 500下降了20%。

如何从衰退中获利

许多投资者和交易员担心COVID-19病毒是否会影响整个世界。

这仅仅是回调还是还会有更多?

事情就是这样,我们永远不会提前知道这是回落还是衰退。如果我们能够预测到这一点,我们所有人都会变得肮脏。

无论是什么情况,无论是否会陷入衰退,此处的这段视频都将为您做准备。

如果是经济衰退,那就太好了。然后,您可以使用我将与您分享的技术和概念,以从经济衰退中获利。

如果只是回撤,您也可以利用此信息来发挥自己的优势。

没有人告诉你关于衰退的真相

那里充满了忧郁和厄运:企业倒闭,商店和其他事情进展不顺利。

但是在不确定的危机时期,存在赚钱的机会(如果可以发现的话)。

在经济衰退期间如何计时市场

您怎么知道什么时候是在市场上购买股票的好时机?

您买入股票并且股票继续下跌,您是否应该将亏损平均化?

您怎么知道什么时候是合适的时间?

我将向您展示我如何把握市场时机的技巧。

如何知道经济衰退期间要买什么股票

如果您购买了错误的库存并且库存为零,该怎么办?

如果股票因经济状况不佳而破产,该怎么办?

您如何选择最有可能度过衰退的合适股票?

何时出售您的赢家以获取最大利润

您如何知道何时出售赢家以获取最大利润?当您设法使股票陷入衰退时,您不想以10%,20%的利润出售它。

由于您是在这次大甩卖中得到他们的,所以您想持有以获取最大的利润。我想与您分享何时是合适的时候出售您的股份。

在今天的培训中,所有这些以及更多内容。

让我们开始吧。

股市处于长期上升趋势

我想让您了解衰退的第一件事是,从长远来看,股市通常处于长期上升趋势中。

这是S的图表&多年来的P 500:

您在图表上看到的回调存在,我们称之为回撤。

但是,当您实时体验这种情况时,有人会说这是一场衰退,市场修正了40%至50%甚至更多。

但是我们可以同意的一件事是,每当回调或衰退结束时,股市往往会继续走高,它往往会突破先前的高点。

请记住,从长远来看,股票市场处于上升趋势。

这会让您坚信并说:嘿,这是我想在价格低廉时购买的东西。”

稍后再讨论何时购买。但是,我想在此向您传达的信息是,衰退将结束。最终,市场将回升并继续其上升趋势。

熊市是短暂的

如果您看一下熊市,它们会持续多久?

您可以在这里查看此列:

通常,您可以同意大多数熊市的持续时间都少于两年。

例如,2008-2009年的金融危机持续了18个月。网络泡沫持续了大约8个月。通常,尽管经济衰退的时间略长一些,将近4年,但大多数都少于2年。

但是我们可以同意,熊市是短暂的。直观地讲这是有道理的,因为如果我们看一下之前的图表,您会发现与趋势移动相比,回撤要短得多。

请记住,熊市不会永远持续下去,通常不到两年。

回报很好

熊市之后的回报是好的。在这里查看图表:

经济衰退后会怎样?

如果看3年或5年后的数字,您会在市场出现衰退之后获得疯狂的回报。

这应该告诉您,当市场处于衰退中时,市场已经修正了30%至50%,这就是赚钱的机会所在。

您想在这里购买一些股票。

例如:

S&P 500比方说,以前的交易价格为100美元,跌至50美元。此时,S&P 500损失了其价值的50%。

如果它从50美元升至100美元,收益是多少?

如果进行数学运算,则增益不是50%,增益是100%。当某物的价值损失一半时,您需要重新获得100%的收支平衡。

最好的部分是:

如果S&P 500下跌50%,大多数股票不会下跌50%,而是下跌70%,80%甚至90%。他们往往比S跌得更多&P 500,因为它们具有更大的Beta。

因此,如果股票从100美元跌至20美元,则下跌了80%。这意味着它需要上升500%才能恢复盈亏平衡。

这意味着股价下跌得越大,未来的机会就越大。因此,熊市之后的回报是非常有利的。

如何计时市场

您怎么知道什么时候是购买股票的合适时间?

这是我使用的一种技术…

我查看历史图表,看看之前市场下跌了多少。

对于S&P 500曾在互联网泡沫时期,但从高点下跌了约50%。然后在2008-2009年的金融危机中,下降了约55%。

现在,这是一个可能下降多少的问号。

我们可以同意的一件事是,该市场可能下降40%-50%或更多。

这告诉您,如果您想为经济衰退做准备,您不希望仅仅因为市场下跌了10-20%而买入,因为很有可能进一步下跌至40-50%。

我的游戏计划是这样,您可以在他们所谓的战es中做到这一点:

  • 如果指数下跌40%,请使用已分配资金的一半购买股票
  • 如果指数下跌50%,则用剩余的一半购买股票

因为您曾经看过S&P 500下降了50-55%,几乎接近底部,但您不能保证。

我买S时的原因&P下降40%是因为有时它可能不会回调50%。也许它会回落40%,然后反弹,再也不会回头。

而您只是在等待50%或60%的大关,您可能没有满足感,并且可能会错过十年的机会。

因此,要灵活一点,您不必钉钉子就能赚钱。

买什么股票

美国有很多股票,有成千上万的股票。

我将与您分享一些技巧:

技术#1:Google“ [Investor] holding”

您可以将Google纳入投资者的持股。

什么是投资者?您可以关注有史以来最著名的投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)。

只是Google沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的股份,在这里您会看到类似的东西

它几乎向我显示了沃伦·巴菲特目前持有的所有资产。它说他持有美国航空公司集团,并持有10%的股份等。

您可以看到他持有的所有这些不同公司的股份。如您所知,沃伦·巴菲特(Warren Buffet)是有史以来最大的投资者。

他可能已经完成了他的研究,公司的基础,管理层等工作。您可以利用他所做的所有辛勤工作。

这是挑选全球最大投资者为您完成的优质股票的一种方法。

注意他在每个公司中拥有的股份。股份越大,他对公司的信念就越大。

方法2:买入您相信的股票

您可以开始购买您相信的股票。我所说的意味着什么?

从长远来看,股票的运作方式是,如果公司赚钱,股票价格就会反映出来。因此,这是衡量公司运营状况和盈利能力的晴雨表。

我相信Google,因为从现在起5年后搜索引擎仍将存在。他们是搜索引擎市场上最大的参与者。我相信Google。

我相信在亚马逊,我会定期从他们那里购买商品,我相信他们会在未来5年内在这里。如果您喜欢吃麦当劳,那是您可能会相信的另一家公司。

您还知道其他哪些股票或您使用过的东西?想想那些股票。

您相信那些股票吗?您是否相信未来五年还会有?您认为他们将在危机中幸存吗?

如果您认为这是肯定的,那么也许这些就是您要考虑的一些股票。

方法3:您所在国家/地区的股票指数

我来自新加坡,我可以查阅STI的信息,看看哪些是前30只股票,并且我相信在这场危机之后,这种情况还会持续存在。可能是银行股票。

只需查看您所在国家的大型股票,看看这些股票是否符合您的信念即可。您可能要考虑购买。

买多少股票

假设您想在这次衰退中购买100,000美元的已分配资本。

请记住,我曾说过如果指数下跌40%,您将用其中的一半来购买第一批股票。

只要花费50,000美元,您就可以开始购买一些股票,例如亚马逊,特斯拉,谷歌,苹果等。直到$ 50,000用完为止。

如果该指数跌至50%大关,您可以用剩余的$ 50,000购买所需的剩余股票。

也许您以前购买过类似的股票,但现在价格更高,或者您知道其他一些新股票并没有尽早购买。

同样,这完全取决于您。

我的建议是,如果您有$ 100,000的资本,那么尝试使事情变得容易些,假设您要购买10股股票,然后只需在每只股票中投入$ 10,000。

您可能会看中,增持某些板块并在该板块中购买更多股票,或对该板块购买更多股票。

但这就是特有风险的来临,您永远不知道公司管理层在幕后所做的事情。您没有此类信息。

我的建议就像是分散您的赌注,您将不知道会发生什么。

什么时候卖出股票

我不是一个内心的投资者。我是一个内心的交易者,我不会吞噬研究论文,这是公司的基本新闻,以了解何时是购买的最佳时机。

以下是有关何时出售的一些准则:

达到前一个高点时卖出50%

假设发生危机前的亚马逊交易价格为1,000美元,现在价格跌至500美元或400美元的低位。

当您以该价格购买它时,它反弹至接近前一个高点(约1000美元),您可以卖出一半,剩下的一半保留下来。

当股票收盘价低于200周移动平均线时,出售剩余的50%

因为您不知道这可以走多远。

也许经济将进入长期牛市。一路走高。您现在正在追踪止损,以尽可能长时间地跟随趋势。

您可以做的是在股票收盘价低于200周移动平均线时出售剩余的50%。

这样,您就可以缓冲到进一步上涨的位置。

但是,无论情况如何,一半都在银行,您已经预订了该利润。从技术上讲,它对您没有风险。

再说一次,我不是基本人,我既不会研究研究论文,也不会阅读季度收益。我将进行简单的技术分析,然后盘整股票,直到每周蜡烛收盘低于200周移动平均线为止。

最终建议

以下是一些注意事项:

1.不要用承受不起的金钱投资

我不知道这是否将成为衰退,无论您是否知道未来几周或未来几个月将购买股票。

这里最重要的是,您不会用可以承受损失的金钱进行投资。

如果您要支付账单,抵押贷款,必须把食物放在桌子上,不要借钱投资。不要借钱进行交易。

仅仅因为我与您分享如何安排市场时间,并不意味着市场将触底反弹至50%。

我不知道它可能会进一步上升到60-80%。

如果是这样,如果您在进行保证金投资,您将获得追加保证金通知,并在您不想因为交易或投资而出售的时候出售所有这些优质公司。有了钱,你承受不起损失。

所以不要那样做。

2.不要卖得太快

我知道这很诱人,因为在熊市中反弹非常快,许多投资者以非常优惠的价格买入,价格上涨了20%,他们就卖出了一切。他们说, “哦,哇,看看我有多少纸面利润,我很想出售。”

当它们以20%的价格出售时,您会猜到什么?该股又上涨了200%。

不要让这种情况发生在您身上,不要卖得太快。

我之前与您分享的指导原则旨在使您尽可能长地持有这些获胜的股票。

如果卖得太快,那为什么要经历所有的情感创伤就只能赚10-20%。这没有道理。

3.您不必钉在底部

您不必钉钉子就能赚钱。许多投资者一直在试图找出赚钱的确切底线。

但是,正如我之前与您分享的一样,即使您输入的不是绝对底部,也可以在底部附近输入10-20%。

当股票反弹时,回报仍然非常有利。不要只专注于错过整个举动的确切底线。不要专注于错过整个森林的树木。

回顾

  • 股市处于长期上升趋势
  • 熊市是短暂的,它提供了丰厚的投资机会
  • 当指数下跌40%或更多时寻找购买
  • 购买基本健全的公司
  • 当价格接近之前的高点时,卖出一半,然后以200周移动均线追随剩余部分
  • 不要用无法承受损失的资金进行投资,不要卖得太快,也不必弄糟
钢笔
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