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#8:行之有效的外汇交易策略

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嘿,嘿,什么's up my friend?

事情就是这样,我知道那里有很多交易策略,对您来说,这可能会让您不知所措。

您应该交易哪些策略?您关注哪些?哪种策略最适合您?所有这些不同策略的利弊是什么?您脑子里有很多问题,我明白。

这就是为什么在今天的课程中,我想与您分享四种主要类型的 外汇交易策略 out there.

我将向您介绍它的含义,它的工作原理,利弊,以及如何确定最适合您的策略。

所以我们开始吧...

当日交易

作为日间交易者,您的目标是捕获 盘中 挥发性。我的意思是什么?

对于不同的市场,它们每天的移动量不同。例如,欧元/美元每天倾向于波动约55点。对于蓝筹股,它倾向于每天变动约1%至2%。因此,各个市场都有自己的日内波动。

作为这些市场的日间交易者,您的工作是捕捉当天的波动。如果欧元/美元每天移动约55点,那么作为日间交易者,也许您只是想在一天中平均从55点中赚取25。

这就是捕捉日内波动的意思。通常,您会偏向于较长的时间范围,从而做到这一点。我将对此稍作解释。

作为日间交易员,您通常会在30分钟及以下的时间范围内进行权衡。

而且由于您的交易时间较短,因此市场往往会移动得更快,因为在30分钟的时间范围内每30分钟绘制一次蜡烛,在5分钟的时间范围内每5分钟绘制一次蜡烛。

不可能交易40、50个市场。这就是为什么作为日间交易员,您通常关注3到7个市场之间的任何地方。就是这样这几乎是您一次最多可以处理的

让我向您解释如何通过偏重较高时间范围来捕获日内波动。

例:

例如,您注意到新西兰元/瑞士法郎 每日时间表,较高的时间范围处于下降趋势。市场处于此阻力区域(​​灰色区域),并且您在该阻力区域具有多个价格拒绝:

这给您作为日间交易者的偏见,因此您不希望此时多头。因为在较高的时间范围内,价格处于阻力位,市场处于下降趋势。

最重要的是,市场为您提供了拒绝更高价格的线索。看一下上面的灯芯:

您想利用已有的信息做空市场。您将在较低的时间范围内查找条目。

您在较高时间范围内看到的多次价格拒绝几乎是整个本节的内容:

作为日间交易者,您会注意到该市场正在此支持领域中建立起来:

您可能会认为较高的时间框架处于下降趋势中,价格处于阻力位,该支撑区域可能会崩溃,让我寻找做空的机会。也许您可能希望做空该低位的击穿线。

或者,您可以寻找对先前支撑转折阻力的重新测试:

这可能是另一个做空的机会。希望这可以让您了解盘中交易者的工作方式。他们通常会偏向较高的时间范围,然后进入较低的时间范围。

他们通常会在一天的交易结束之前下交易。

这就是至少对于外汇市场而言的盘中交易。

优点:

如果您过得不错,则可以在大多数月份内赚钱。

因为作为日间交易者,您有充足的交易机会,并且每月可以进行50到100次交易。而且,如果您在市场上拥有优势,则50到100笔交易就足以使您的优势随着时间的推移而发挥作用。

这就是为什么您在大多数月份都可以赚钱的原因。

您不会有隔夜风险,因为您会在一天结束之前退出所有头寸。

缺点:

不利的一面是,当日交易可能会带来压力。压力很大,因为您一直在注视市场,被粘在屏幕上。

您始终必须注意任何潜在的新闻发布,任何可能影响您的交易的信息,何时进行下一个交易设置等。

另外要考虑的是,当日交易中机会成本很高。

这是很多日间交易者忽略的事情。例如,假设您有一个100,000美元的交易帐户。您平均每月赚5%。大约是60,000美元。

但是您也可以在其他地方全职工作,每月赚取约6,000美元,即每年近60,000美元,与您的日间交易类似。而且您的工作时间更少,压力也更少。

这是您作为日间交易者的机会成本。因为如果您是日间交易,您将放弃在其他地方工作或通过其他方法赚钱的机会。

不要忘记也要考虑机会成本。

继续

摇摆交易

作为一个 swing trader,您正在尝试做的就是抓住市场的一个波动。

让我向您说明什么是秋千。例如,市场在范围内。一波可能在低点附近买入,而当市场上升一波高点时,您将在高点附近退出。

 

 

 

 

 

 

 

 

或者,市场可能处于高点和低点的趋势中。因此,市场的一种波动可能是在低点附近买入,而在高点附近退出。

现在,你们中有些人可能在想...

“雷纳我怎么知道这种趋势运动何时会结束?”

好吧,我稍后将与您分享一种预测趋势市场高点的技术。

作为摇摆交易者,您通常会权衡1小时及以上的时间范围,也许是2小时甚至4小时的时间范围。

由于您要在较高的时间范围内进行交易,因此可以交易更多的市场,因为图表仅在4小时的时间范围内每4小时绘制一次。您可以在20-40个市场之间的任何地方进行交易。

现在,让我与您分享一下,摆动交易在图表上的样子,以及您如何实际“预测”趋势市场中趋势移动的结束。

示例(趋势市场):

让我们看看这个10年期T票据期货。

如果您拔出 50 MA,您会看到该市场处于健康的上升趋势中,该市场趋向于回撤至50 MA,也趋向于回撤至先前的阻力转折支撑位,然后从那里反转。

作为摇摆交易者,您的目标只是捕捉这个趋势市场中的那个摇摆:

您的目标只是捕捉那一个挥杆。摇摆交易的优点在于您不必忍受随之而来的回撤。

现在,您如何提前知道这种趋势将要逆转的时间?

让我与您分享一种技巧...

您将使用一个名为Fibonacci Extension的工具。因此,在上升趋势中,绘制斐波纳契扩展从摆动低点(1)到摆动高点(2),然后将其拉回摆动低点(3)。

完成此操作后,您会注意到要查看的价格预测分为三个级别:1.27、1.618和2.0。

让我向您解释这些数字是如何产生的。该工具计算距离

从低摆到高摆,这个距离是10厘米。您只需要10厘米乘以1.27,就可以得到以下数字:

1.618和2.0级别也是如此。这就是您如何在这些级别上获取数据以获取这些不同的价格预测。

现在这是东西...

您关注哪个级别?为保守起见,并有更大的获利机会,您希望将目标定为1.27扩展位。这是最保守的措施。

如果您想进行交易,则还有更多的运行空间,另一种可能性是1.618。您可以使用以下两种技术来了解趋势移动可能终止的地方。

假设现在您在50 MA反弹附近的低点买入:

您将使用Fibonacci扩展工具,从低摆到高摆,然后将其拉回到低摆。在这种情况下,价格实际上甚至重新测试回到2.0水平:

但是同样,没有办法告诉它会从1.27、1.62还是2.0的水平反转。通常,较为保守的方法在1.27和1.62之间。这是一种使您了解在何处退出交易以获取最大潜在利润的技术。

示例(范围市场):

您会注意到,这个市场在某种程度上处于 range,在这些高点和低点之间,然后市场跌至该支撑区域:

假设您有机会走多长时间。作为摇摆交易者,您在哪里退出交易?好吧,这有点不同,因为现在它不再是一个趋势市场。它更多是一个范围市场。

在波动市场中,作为摇摆交易者,您想在反压力进入之前退出交易。现在问自己,反压力将在哪里出现?卖家会去哪里?

如果您查看图表,卖家可能会进入之前的支撑可能成为阻力的区域:

这是一个可能捕捉市场波动的领域。在这种情况下,这是您的一次挥杆,从该低点买入并在该高点附近退出:

这就是摇摆交易的全部内容。

优点:

如果您过得不错,可以在大部分时间里赚钱。为什么大多数地方?因为与日间交易相比,您没有太多的机会进行平仓交易。

您需要时间进行交易。如果您做得好,并且在市场上有优势,那么您可以在大多数地区赚钱。可以进行兼职交易,因为您不必一直粘在屏幕上。

例如,如果您权衡4小时制,则可以每4小时检查一次图表,也可以兼职交易。

缺点:

您将无法把握趋势,因为作为摇摆交易者,您将仅保持一次摇摆。您将在相反的压力和回撤出现之前退出交易。这就是为什么您永远不会顺应趋势的原因。你必须拥抱它。

而且,您还可能在一夜之间冒着可能受到新闻影响之类的影响的风险。摇摆交易需要注意这一点。

继续…

头寸交易

什么是头寸交易?就像是跟随趋势, 骑行趋势 in the market.

假设市场突破并进入趋势,您可能会在市场出现逆转迹象并触及尾随止损后退出此处:

这就是头寸交易的全部内容。作为头寸交易者,关键是要交易许多市场。您必须交易许多市场,因为有时候市场不会趋于趋势。

如果您仅交易几个市场,那么您将陷于这几个市场中,并遭受很多鞭打。您交易的市场越多,捕捉趋势的几率就越高。

而您的时间表是每日及以上。您可以在每日时间表甚至每周时间表上进行操作。

例:

一个例子是美元/离岸人民币。 (实际上,这是一个趋势市场,我已经做了 回测 on it.)

这个市场处于积累阶段,几乎已经摆脱了这种阻力,并开始出现趋势:

您可以看到,作为摇摆交易者,您不太可能在图表右侧的高位退出交易,并且有可能在较低的位置退出交易。

但是作为头寸交易者,您可以在这里捕获趋势。解决此问题的一种方法是使用20期移动平均线之类的工具,只有当价格跌破20 MA以下时,您才退出交易:

这是仓位交易者可以驾驭整个市场大动作的地方。这就是头寸交易的全部内容。

优点:

每天不到一个小时就可以完成。因为您要权衡较高的时间范围,例如“每日”或“每周”。您不需要很多时间。它也可能不会干扰您的全职工作,因此压力确实很小。

无论是有交易还是没有交易,或者您只是在顺势而为。就是这样。

缺点:

缺点是交易数量少,因为您不经常获得交易设置。

而且,您还必须放心地看着赢家成为输家,因为市场可能会爆发。您已经赚到钱了,它突然反转,变成了错误的跌价,达到了您的追踪止损,而您被止损了。

让胜利者成为失败者是很常见的。而且您必须对此感到满意。这是事实。那是 头寸交易.

过渡交易

我有些犹豫,因为它涉及的是高级交易。对于已经交易了一段时间的交易者,您可以考虑的这种交易方式就是我所说的过渡交易。

过渡交易的工作方式是您对较高的时间框架有偏见,但您却像在日间交易的交易者一样在较低的时间框架中对条目进行计时。

但是,如果交易或市场条件有意义并且交易对您有利,那么您可以在更长的时间范围内管理交易。我会在后面给你一个例子。

对于过渡交易,您通常只专注于几个市场,并且会采用多个时间框架。

例:

如果您查看此NZD / USD,价格在每日时间范围内总体处于下降趋势中,处于阻力位,此处有多个价格拒绝:

假设您在较低的时间范围内输入了一个条目,例如15分钟的时间范围。

假设您在先前的支撑位现在变成了阻力位时有卖空机会,因此您在此价格拒绝位上做空:

请记住,由于您是在较短的时间范围内进行交易,所以止损也将基于较低的时间范围。

假设您在这里止损为1 ATR 从最近的高位:

您的止损大约是10到12点。同时,在较高的时间范围内,市场处于下降趋势,并且处于阻力位,显示出多次价格下跌。

这可能是一个很好的举措。

在这种情况下,市场几乎对您有利,并且一路下跌。但与此同时,您必须能够吞并此举。    最有可能的是,许多交易员将无法吞下该回撤。

与您分享的一个技巧是,作为过渡交易者,假设您做空1手,您不想持有该1手,而看着您的股票曲线在整个1手上下波动,因为它将过山车。

您可以想象此时,也许您就像 2或3 R 在交易中,一旦市场出现逆转,您就会恢复盈亏平衡。

这就是为什么当市场对您有利,风险回报比为一对一时,您将退出三分之一或一半的头寸。剩下的一半在技术上是“无风险”交易。您可以使用较高的时间范围分析,让剩下的一半尽可能长时间骑行。

例如,假设您此时做空了,并且您有一对一的风险回报交易:

您还有剩下的一半。而剩下的一半,您可能会拖延它或在更长的时间内进行管理。例如,在较高的时间范围内,价格正在接近此摆动低点,在这里您可以在最后剩下的一半上获利:

您能看到过渡交易的原理吗?您将输入时间安排在较低的时间范围内,如果条件允许,市场会朝您有利的方向发展,则可以使用较高的时间范围来获利。

这给您带来非常有利的交易风险回报。这就是过渡交易的全部内容。基本上是在较低的时间范围内安排您的输入时间,而在较高的时间范围内管理您的交易。

优点:

您可以在交易中获得疯狂的风险回报,可能是1到10甚至更​​多。原因是止损很紧,因为您将入场时间定在较短的时间范围内。

缺点:

不利的一面是,大多数交易将一无所获。您一对一击中头寸的一半即可获利,但其余一半将在盈亏平衡或亏损时止损。

大多数交易就像是零头交易,小额获利和小额损失不算什么。但是,有一些交易确实会对您的利润产生重大影响。

另一件事是,它主要用于经验丰富的交易者,因为您可以看到您正在利用多个时间框架分析。

例如,这是将日间交易和摆动交易结合在一起,从而为您提供这种过渡交易。

哪个是适合您的交易策略

问自己的第一个问题是:

1.您想增加自己的财富还是想从交易中赚钱?

有区别。当我谈论从市场增长您的财富时,它意味着每年赚10%,15%或X%。

但是,当您谈论从交易中赚钱时,这意味着您希望每个月赚3%至4%,或者每个季度赚5%至6%,这是在寻找某种稳定性。

如果您想在市场上增加财富,可以采用摇摆或头寸交易方法。

但是,如果您想赚取收入,就需要着眼于日间交易或过渡交易。

2.您可以花多少时间进行交易?

如果您刚毕业,并且打算全职工作,那么显然日间交易适合您。但是,如果您要从事全职工作,那么您就不想做全职工作,那么您就得考虑摇摆交易或仓位交易。

如果您需要最少的时间,请进行头寸交易。

如果您想在市场上采取更多行动,但同时又不想被粘在屏幕上,那么就进行摇摆交易。如果您想全职做,那么日间交易适合您。

3.该策略适合您吗?

例如,在头寸交易中,把握大趋势真是太棒了。但是也许您不适合顺应潮流,因为您不愿意看着胜利者成为失败者,当胜利者成为失败者时您会感到很痛苦。

而且,如果您感到很多痛苦,则可以考虑进行波动交易,而您只是想抓住市场中的波动。

问问自己,该策略是否适合您?您会花费很多精神资本吗?执行策略时,您在心理上会感到很多痛苦吗?

如果真的没有伤害到您,如果真的没有太多的痛苦,那么该策略可能适合您。但是,如果您感到很多痛苦,那么该策略显然不适合您。简单。

快速回顾一下…

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