＃4：止损策略秘诀
课 4
嘿嘿，什么's up my friends!
在今天的课程中，我们将讨论止损策略。
我知道止损是一个术语，它会引起交易员很多不良情绪。
它带回像……的回忆
“但是我的经纪人雷纳总是追捕我的止损。”
“市场总是知道我的止损点在哪里！”
“这触发了我的止损，然后又回到了原来的方向，使我退出交易。”好的。
我明白了，这就是为什么在今天的课程中……
我们将一劳永逸地解决它，并进行修复，以便您知道如何使用适当的止损，从而不会太早被阻止。
因此，关于止损，我想与您分享的第一个秘诀是没有一个适合所有人的尺寸。
秘诀1：没有一个适合所有人
每当交易者有固定的20点止损或固定的50点止损时，我总是感到畏缩。
但问题是...
没道理！
让我解释…
如果您查看带有ATR指标的美元/新加坡元的日线图，…
根据ATR指标，该市场平均移动约46点。
这意味着，如果您要使用50或60点的止损，那将是非常合理的。
为什么？
因为它超出了该市场的每日平均范围。
另一方面，如果您查看GBP / JPY的每日图表…
请注意，一天的平均范围约为126点。
这意味着该货币对平均移动约126点。
因此，如果您仍然打算在这个市场上使用固定的50至60点的止损…
那就没有意义了。
市场可能在达到您的方向之前就已经触及您的止损，因为该市场通常平均每天有126点的波动。
与之前的USD / SGD每天平均约42点相比。
这就是为什么我要与您分享的第一件事是，当您使用止损时，没有一个适合所有人的尺寸。
您必须考虑市场的波动性，还必须考虑交易时间。
在GBP / JPY上，每日时间平均移动约126点。
但是在1小时的时间范围内...
每小时范围约为21点。
您会看到，交易时间越短，止损就越紧密。
下一个…
秘诀2：您的经纪人不会追捕止损
我知道这很难让人相信，并且我同意可能有一些不良经纪人（不到经纪人的1％）。
但是受MAS，FCA，ASIC和其他监管机构监管的绝大多数经纪人……
他们不会追捕您的止损。
因为从风险回报角度来看，这没有任何意义。
为什么？
让我问问你…
您的交易账户大小是多少？
通常，现在大多数阅读此书的人大约都有几百到几千美元。
现在，如果您的经纪人想追回您的止损，他的奖励是什么？
50美元？
100美元？
500美元？
1000美元？
但是经纪人面临的风险是您可能会截屏捕获图表。
您实际上可以证明这一点。
例如，您将经纪人的数据供稿与其他经纪人进行比较，发现没有峰值。
您所需要做的就是将其截图并上传到社交媒体上，仅此而已。
经纪人有可能因为试图追回止损而失去许可证。
因此，从风险回报角度来看...
试图从您身上赚几百到几千美元，而有失去他们的执照，声誉和信誉的风险，这是没有道理的。
这就是为什么我说大多数经纪人不追收您的止损。
顺便说一句，我同意，无论您何时进入交易……
市场似乎以某种方式知道了您的止损在哪里，触发它，然后向您预期的方向移动。
这是为什么？
让我解释一下为什么会这样...
秘诀三：如何避免使用平均真实范围指标来避免陷入困境
如果您学习了教科书，他们会告诉您将止损设在阻力之上…
或将止损设在支撑之下…
因为如果价格突破阻力位，那就是您的交易无效并且不再希望继续交易的地方。
有道理吧？
但是，实际上这是一个
可以让您损失止损的最坏地方。
这是为什么？
假设这个市场处于一定范围内，并且开始回撤一点……
您知道交易者会做空，因为他们知道如果价格处于阻力位，卖压就会到来。
所以你做空...
空头交易者将止损放在哪里？
好吧，如果您关注教科书，论坛和博客，它们会告诉您将止损设在这些高点之上……
当更多的交易者做空时，买单（止损单）将累积。
但是与此同时，会有一些交易者目前处于低点附近…
可能有一些机构（聪明的钱）可以真正地推动市场。
如果您是精明的钱或拥有100到1000亿美元帐户的人，那么您知道您不能仅以任何价格水平退出交易。
这是为什么？
这是因为所谓的“滑点”。
如果您只是随机退出交易...
您将移动市场，甚至有可能在退出所有头寸之前自行撤消所有动作。
因此，机构将要做的是，他们希望在存在相反指令的情况下退出交易，以帮助他们清算或“中和”其头寸，而又不会动摇市场。
他们将向谁出售或抵消其多头头寸？
他们将其卖给止损高于阻力位的交易员。
长久的交易者会触发一系列止损单…
机构的多头头寸被清算，然后价格下跌，因为抛售压力抵消了买入压力……
你明白我的意思吗？
这就是为什么您经常会看到市场交易高于高点然后反转的原因。
这就是为什么您会“停止追捕”
因为您的止损总是处于明显的价格水平，在这种水平上，精明货币有动力推高价格，退出交易，然后让市场反向转向您的方向。
因此，经纪人并没有真正吸引您，这只是市场变动的方式。
但是您实际上如何避免这种所谓的停止狩猎？
我为您提供的提示是，您不要将止损置于明显的水平。
给它一些呼吸的空间。
例如，如果您在支撑位EUR / CAD上做多了……
您想给止损提供更多的呼吸空间。
您可以做的是，使用多长时间时使用平均真实范围指标，该指标值为39点（0.0039）。
您现在要做的是确定摆动低点的价格1.51076，并从中减去39点。
= 1.51076 – 0.0039
= 1.50286
因此，您的止损将为1.50286…
如果市场暴跌，您将不会立即被淘汰。
因为现在，与其他交易者相比，您的交易具有更大的喘息空间，其他交易者将止损设置在低点以下并立即被止损。
继续…
秘诀4：止损越大，头寸规模越小
这是非常合乎逻辑的，因为如果您想对每笔EUR / USD交易承担$ 100的风险，并且止损为10点…
您的头寸规模为1.0手，因为拥有1.0手头寸规模将使您每点赚10美元。
如果市场对您不利10个点，则不包括滑点或佣金…
遵循风险管理规则，您将损失约100美元（10点x 10美元）。
但是，如果您将止损的距离从10点增加到100点…
您不能使用相同的头寸大小1.0手，否则您将投入$ 1,000。
因此，在这种情况下，您将以0.1手交易，因为拥有0.1手头寸大小将使您在EUR / USD上花费每点1美元
我想带给您的一般想法是，止损越大，头寸规模应该越小。
现在…
如果您以某种方式感觉到“嘿，我的止损很大，但我的头寸规模仍然相同”，那么这是一个 红旗.
您需要检查并确保您的计算没有弄乱任何东西。
我想与您分享的最后一个秘密是…
秘诀5：您是否应该在没有止损的情况下进行交易？
我敢肯定，您会听到有人说：“哦，我不使用止损，因为毕竟市场总是对我有利！”
让我与您分享一个非常经典的例子……
如果您还记得的话，2017年的比特币大涨了……
您可以看到7月份时，比特币出现了回调，交易员做多了…
他们可能不会以最低价格购买它，但毕竟…
市场是上升趋势，交易员会说您不需要止损，对吗？
因此市场受到他们的青睐并退出了高点……
哇，赢了！
这次，市场再次回落，他们在这里的低点买入…
即使价格有所回撤，他们仍然是HODL（坚持亲爱的生活），并继续相信“市场总是在反弹”的口头禅。
然后，他们再次在高位获利…
哇，另一个成功的交易！
同样，市场回撤，交易员BTFD（买入下跌）…
他们第三次再次在高点获利。
然后，市场出现了最强劲的反弹……
即使价格有所回撤，他们仍然是HODL（坚持亲爱的生活），并继续相信“市场总是在反弹”的口头禅。
然后，他们再次在高位获利…
哇，另一个成功的交易！
同样，市场回撤，交易员BTFD（买入下跌）…
他们第三次再次在高点获利。
然后，市场出现了最强劲的反弹……
在某些情况下，如果您是期权交易者，则不一定需要止损。
您购买了看涨期权，您可能会损失的实际上是您所支付的权利金。
因此，作为期权交易者，交易没有止损的余地。
另外，如果您的经纪人或证券交易所不提供止损单…
然后，您必须具有警报应用程序或系统，以通知您市场已经达到您的止损价，并且您将手动退出。
无论哪种方式，您都需要止损。
话虽如此，让我们做一个简短的总结...
概要
- 没有一个适合所有人
- 您的经纪人不会追捕您
- 将止损设置为与市场结构相距一段距离，并使用平均真实范围指标
- 从错误中获利
- 止损较大=头寸较小
- 停止交易，除非您知道自己在做什么