交易经验
视频

#4:止损策略秘诀

4

嘿嘿,什么's up my friends!

在今天的课程中,我们将讨论止损策略。

我知道止损是一个术语,它会引起交易员很多不良情绪。

它带回像……的回忆

“但是我的经纪人雷纳总是追捕我的止损。”

“市场总是知道我的止损点在哪里!”

“这触发了我的止损,然后又回到了原来的方向,使我退出交易。”好的。

我明白了,这就是为什么在今天的课程中……

我们将一劳永逸地解决它,并进行修复,以便您知道如何使用适当的止损,从而不会太早被阻止。

因此,关于止损,我想与您分享的第一个秘诀是没有一个适合所有人的尺寸。

秘诀1:没有一个适合所有人

每当交易者有固定的20点止损或固定的50点止损时,我总是感到畏缩。

但问题是...

没道理!

让我解释…

如果您查看带有ATR指标的美元/新加坡元的日线图,…

根据ATR指标,该市场平均移动约46点。

这意味着,如果您要使用50或60点的止损,那将是非常合理的。

为什么?

因为它超出了该市场的每日平均范围。

另一方面,如果您查看GBP / JPY的每日图表…

请注意,一天的平均范围约为126点。

这意味着该货币对平均移动约126点。

因此,如果您仍然打算在这个市场上使用固定的50至60点的止损…

那就没有意义了。

市场可能在达到您的方向之前就已经触及您的止损,因为该市场通常平均每天有126点的波动。

与之前的USD / SGD每天平均约42点相比。

这就是为什么我要与您分享的第一件事是,当您使用止损时,没有一个适合所有人的尺寸。

您必须考虑市场的波动性,还必须考虑交易时间。

在GBP / JPY上,每日时间平均移动约126点。

但是在1小时的时间范围内...

每小时范围约为21点。

您会看到,交易时间越短,止损就越紧密。

下一个…

秘诀2:您的经纪人不会追捕止损

我知道这很难让人相信,并且我同意可能有一些不良经纪人(不到经纪人的1%)。

但是受MAS,FCA,ASIC和其他监管机构监管的绝大多数经纪人……

他们不会追捕您的止损。

因为从风险回报角度来看,这没有任何意义。

为什么?

让我问问你…

您的交易账户大小是多少?

通常,现在大多数阅读此书的人大约都有几百到几千美元。

现在,如果您的经纪人想追回您的止损,他的奖励是什么?

50美元?

100美元?

500美元?

1000美元?

但是经纪人面临的风险是您可能会截屏捕获图表。

您实际上可以证明这一点。

例如,您将经纪人的数据供稿与其他经纪人进行比较,发现没有峰值。

您所需要做的就是将其截图并上传到社交媒体上,仅此而已。

经纪人有可能因为试图追回止损而失去许可证。

因此,从风险回报角度来看...

试图从您身上赚几百到几千美元,而有失去他们的执照,声誉和信誉的风险,这是没有道理的。

这就是为什么我说大多数经纪人不追收您的止损。

顺便说一句,我同意,无论您何时进入交易……

市场似乎以某种方式知道了您的止损在哪里,触发它,然后向您预期的方向移动。

这是为什么?

让我解释一下为什么会这样...

秘诀三:如何避免使用平均真实范围指标来避免陷入困境

如果您学习了教科书,他们会告诉您将止损设在阻力之上…

或将止损设在支撑之下…

因为如果价格突破阻力位,那就是您的交易无效并且不再希望继续交易的地方。

有道理吧?

但是,实际上这是一个

可以让您损失止损的最坏地方。

这是为什么?

假设这个市场处于一定范围内,并且开始回撤一点……

您知道交易者会做空,因为他们知道如果价格处于阻力位,卖压就会到来。

所以你做空...

空头交易者将止损放在哪里?

好吧,如果您关注教科书,论坛和博客,它们会告诉您将止损设在这些高点之上……

当更多的交易者做空时,买单(止损单)将累积。

但是与此同时,会有一些交易者目前处于低点附近…

可能有一些机构(聪明的钱)可以真正地推动市场。

如果您是精明的钱或拥有100到1000亿美元帐户的人,那么您知道您不能仅以任何价格水平退出交易。

这是为什么?

这是因为所谓的“滑点”。

如果您只是随机退出交易...

您将移动市场,甚至有可能在退出所有头寸之前自行撤消所有动作。

因此,机构将要做的是,他们希望在存在相反指令的情况下退出交易,以帮助他们清算或“中和”其头寸,而又不会动摇市场。

他们将向谁出售或抵消其多头头寸?

他们将其卖给止损高于阻力位的交易员。

长久的交易者会触发一系列止损单…

机构的多头头寸被清算,然后价格下跌,因为抛售压力抵消了买入压力……

你明白我的意思吗?

这就是为什么您经常会看到市场交易高于高点然后反转的原因。

这就是为什么您会“停止追捕”

因为您的止损总是处于明显的价格水平,在这种水平上,精明货币有动力推高价格,退出交易,然后让市场反向转向您的方向。

因此,经纪人并没有真正吸引您,这只是市场变动的方式。

但是您实际上如何避免这种所谓的停止狩猎?

我为您提供的提示是,您不要将止损置于明显的水平。

给它一些呼吸的空间。

例如,如果您在支撑位EUR / CAD上做多了……

您想给止损提供更多的呼吸空间。

您可以做的是,使用多长时间时使用平均真实范围指标,该指标值为39点(0.0039)。

您现在要做的是确定摆动低点的价格1.51076,并从中减去39点。

= 1.51076 – 0.0039

= 1.50286

因此,您的止损将为1.50286…

如果市场暴跌,您将不会立即被淘汰。

因为现在,与其他交易者相比,您的交易具有更大的喘息空间,其他交易者将止损设置在低点以下并立即被止损。

继续…

秘诀4:止损越大,头寸规模越小

这是非常合乎逻辑的,因为如果您想对每笔EUR / USD交易承担$ 100的风险,并且止损为10点…

您的头寸规模为1.0手,因为拥有1.0手头寸规模将使您每点赚10美元。

如果市场对您不利10个点,则不包括滑点或佣金…

遵循风险管理规则,您将损失约100美元(10点x 10美元)。

但是,如果您将止损的距离从10点增加到100点…

您不能使用相同的头寸大小1.0手,否则您将投入$ 1,000。

因此,在这种情况下,您将以0.1手交易,因为拥有0.1手头寸大小将使您在EUR / USD上花费每点1美元

我想带给您的一般想法是,止损越大,头寸规模应该越小。

现在…

如果您以某种方式感觉到“嘿,我的止损很大,但我的头寸规模仍然相同”,那么这是一个 红旗.

您需要检查并确保您的计算没有弄乱任何东西。

我想与您分享的最后一个秘密是…

秘诀5:您是否应该在没有止损的情况下进行交易?

我敢肯定,您会听到有人说:“哦,我不使用止损,因为毕竟市场总是对我有利!”

让我与您分享一个非常经典的例子……

如果您还记得的话,2017年的比特币大涨了……

您可以看到7月份时,比特币出现了回调,交易员做多了…

他们可能不会以最低价格购买它,但毕竟…

市场是上升趋势,交易员会说您不需要止损,对吗?

因此市场受到他们的青睐并退出了高点……

哇,赢了!

这次,市场再次回落,他们在这里的低点买入…

即使价格有所回撤,他们仍然是HODL(坚持亲爱的生活),并继续相信“市场总是在反弹”的口头禅。

然后,他们再次在高位获利…

哇,另一个成功的交易!

同样,市场回撤,交易员BTFD(买入下跌)…

他们第三次再次在高点获利。

然后,市场出现了最强劲的反弹……

即使价格有所回撤,他们仍然是HODL(坚持亲爱的生活),并继续相信“市场总是在反弹”的口头禅。

然后,他们再次在高位获利…

哇,另一个成功的交易!

同样,市场回撤,交易员BTFD(买入下跌)…

他们第三次再次在高点获利。

然后,市场出现了最强劲的反弹……

在某些情况下,如果您是期权交易者,则不一定需要止损。

您购买了看涨期权,您可能会损失的实际上是您所支付的权利金。

因此,作为期权交易者,交易没有止损的余地。

另外,如果您的经纪人或证券交易所不提供止损单…

然后,您必须具有警报应用程序或系统,以通知您市场已经达到您的止损价,并且您将手动退出。

无论哪种方式,您都需要止损。

话虽如此,让我们做一个简短的总结...

概要

  • 没有一个适合所有人
  • 您的经纪人不会追捕您
  • 将止损设置为与市场结构相距一段距离,并使用平均真实范围指标
  • 从错误中获利
  • 止损较大=头寸较小
  • 停止交易,除非您知道自己在做什么
钢笔
>