埃德·塞科塔(Ed Seykota):来自市场向导的19个交易经验 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

埃德·塞科塔(Ed Seykota)是我们这个时代最好的趋势追随者之一。

根据迈克尔·科夫(Michael Covel)的说法,埃德·塞科塔(Ed Seykota)在他的《趋势追踪》一书中将其在12年内从5000美元变成了1500万美元。

太疯狂了吧?

有了如此令人赞叹的记录,我进一步研究了从Ed Seykota中学到的一些经验教训。

现在…

我花了一个下午将所有内容整理在一起,最后,我将他的19个最佳交易课程总结为一篇博客文章(带有我自己的评论和见解)。

在学习了课程之后,您可能会获得一些“ AHA”时机,可以将您的交易提升到一个新的水平。

您 ready?

然后开始吧...

按照顺序 对我而言,重要的是:(1)长期趋势;(2)当前的图表形态;(3)选择一个好的买入点或 sell.

这是东西:

您不想仅仅因为发现了看涨的锤子(或某些看似锤子)就按下了购买按钮 指示符 是“超卖”)。

这些工具无法告诉您市场在做什么。

如果您想阅读市场,请问自己…

  1. 长期趋势是什么?
  2. 形成任何图表形态吗?
  3. 贸易价值领域从何而来?
  4. 谁是赢家,买主还是卖主?

And only then, you pick a spot to buy or 卖。

Now, 我不’t know what chart patterns 埃德·塞科塔(Ed Seykota) looks for.

但是对我来说,我喜欢在上升趋势中交易看涨图表形态(如上升三角形,牛市旗,阻力位等)。

这是一个示例: 升三角形 处于上升趋势

埃德·塞科塔(Ed Seykota)

另一个例子:上升趋势中的牛市旗

如果您想了解更多,请在下面查看我的图表模式交易策略指南…

牛旗交易策略指南

头和 肩膀图案策略指南

杯柄交易策略指南

我设置 protective stops 同时我进入交易。我通常会移动这些止损以锁定利润 the trend continues.

作为交易者,您永远不会知道下一笔交易是赢家还是输家。

这就是为什么你有一个 止损 保护您的不利因素-这样一来您就不会损失所有交易。

同时…

您永远不会知道市场能在多大程度上有利于您。

像比特币一样还有10%,100%或10,000%吗?

所以这是课程...

如果您想顺应市场的大趋势,则必须追踪止损,让市场有机会“付出更多”。

现在,如果您不确定如何操作,请在下面观看此培训视频…

继续…

Before I enter a trade, 我设置 stops at a point which the chart sours.

这是东西:

进行交易时,如果您错了,则必须知道何时下单。

你想问问自己...

“价格在图表上的哪个位置会“破坏”我的交易设置?”

确定水平后,就应该在此设定止损。

这是一个例子:

假设您购买了 爆发.

而且,如果价格回落到该范围内,则意味着您错了,应该退出交易。

这就是我的意思

埃德·塞科塔(Ed Seykota)

无论您进行交易,都可以应用此概念 突破,回调, 逆转

如果您想了解更多信息,请在下面查看此培训视频…

现在的市场与五到十年前一样,因为它们一直在变化-就像那时一样。

这是一个事实:

市场永远 改变.

它从低波动时期过渡到高波动时期,趋势不断变化,等等。

这意味着没有任何交易策略将一直有效。

您的策略可能会工作一段时间,然后在市场情况变化时停止工作。

所以,你可以做什么?

这里有一些建议...

1.渡过亏损

例如,我是 趋势追随者 而且我大部分的钱都来自于趋势市场。

但是,如果市场处于一定范围内,该怎么办?

好吧,那是我合适的地方 风险管理 这样我才能在“艰难时期”中生存。

我会发挥出色的防守能力,并在市场条件对我有利之前避免亏损。

2.适应不同的市场条件

您可以根据不同的市场条件调整交易策略。

例如…

如果市场波动不定,没有明确的方向,请远离市场。

如果市场处于一定范围内,则可以“低买高卖”。”

如果市场处于低波动环境中,则可以寻求突破。

等等。

风险控制与您是否愿意让自己的止损工作有关。

您有一个交易计划。

你知道放在哪里 止损.

你知道你必须遵循你的 规则.

但…

当您进行实时交易时,会干扰您的止损。

当价格向您不利时,即使价格没有达到止损,您也可以迅速退出交易以最大程度地减少损失。

是否有意义?

哎呀!

请记住,您的止损设置在一个水平,如果达到该水平,将使您的交易设置无效。

如果您干扰止损,则意味着您过早退出交易,没有机会“证明自己”。

结果?

您遭受了一千割的死亡。

但是,如果您遵循自己的规则,那么其中的一些损失将是巨大的赢家–这使您无所适从。

所以,这是底线...

尊重您的停留,并相信它将成功。

用不到您的流动资产净值的10%进行推测。交易风险少于投机帐户的1%。相对于净资产,这倾向于使交易账户的波动保持较小。

让我问问你…

如果您要交易一个$ 1,000,000的帐户,您会感觉如何?

好像很多,不是吗?

但是,如果您的净资产为1000万美元,那么100万美元似乎还很多吗?

可能不会。

这就是Ed Seykota试图提出的重点。

您要冒相对于您的净资产的小额风险,以便更好地承受股本曲线的波动。

为什么?

因为如果您冒险太多,就会被粘在屏幕上,注视着市场中的每一个滴答声,并且您会在丝毫逆转的迹象下退出头寸。

所以现在的问题是

您应该冒险承担多少净资产?

好吧,这里没有正确或错误的答案。

但作为指导原则...

冒险一定量,您可以在晚上安然入睡,并且仍然提供对您重要的回报。

就我个人而言,我愿意猜测我的净资产的50%.

对基本面的依赖表明对趋势跟踪缺乏信心。

作为趋势追随者,唯一重要的是价格。

谣言没关系。

意见无关紧要。

基本原理无关紧要。

这就是为什么...

  1. 基本面可能与价格背道而驰(坏消息导致股价上涨)
  2. 等到基本面出现时,通常为时已晚
  3. 难以根据基本面来管理风险

我会解释...

1.基本面可能与价格背道而驰(坏消息导致股票上涨)

您是否见过因坏消息而上涨的股票?

还是说,好消息导致股票下跌?

这是基本面与价格背道而驰的一个例子。

是的,您可能会“正确”地分析基本面,但这并不意味着价格会上涨对您有利。

您仍然可能会因为“正确”而赔钱。

现在…

您想成为“正确的”还是想赚钱?

因为如果您想赚钱,我宁愿您跟随价格。

2.等到基本面出现时,通常为时已晚

让我问问你:

您是否曾经从朋友,媒体或论坛收到过“热门提示”?

当您查看价格时,市场就爆炸了。

但是,您仍然购买股票,希望它会上涨。

然后会发生什么?

市场进行了180度的反转(您就是长期的高点)。

哎哟。

所以这件事...

交易新闻,技巧或谣言是一个坏主意。

因为您不知道新闻何时第一次泄漏出来,以及何时到达您的消息,为时已晚。

精明的钱已经买了,现在正寻求将自己的股票转为愚蠢的钱-别成为其中之一。

3.很难根据基本面来管理风险

如果您是技术商人,则很容易 管理风险

您需要做的就是……

  1. 计算您的止损
  2. 头寸大小

但是,如果您基于基本面进行交易,那么您将止损放在哪里?

您甚至可能不会使用止损,因为当价格向您不利时,股票将变得“便宜”,并且现在更具吸引力。

问题在于,您什么时候退出交易?

基本面恶化之后?

好吧,当这种情况发生时,您可能仅通过一项交易就损失大量资本。

因此,如果您基于基本面进行交易,则必须考虑这一点。

我通常会忽略其他交易者的建议,尤其是那些认为自己会做“确定的事情”的交易者。谈论“也许会有这样的机会”的老朋友通常是正确的,而且是早期的。

交易与概率有关。

这意味着您永远不会百分百正确,相反,很可能经常出错。

因此,当您听到诸如“保证”,“肯定”和“ 100%”之类的词时,请远离远离喷口的人。

他可能正在尝试向您出售一些东西。

如果您想发现专业交易者,他会使用类似...的字眼。

  • 潜在
  • 可能
  • 大概
  • 可能
  • 也许

我知道这听起来很模糊,但这是专业交易者的特点。

您永远不确定,也不会嫁给一个想法(或职位)。

金字塔说明出现在美元钞票上。逐渐增加数量。

金字塔式交易是指随着市场对您有利而增加新头寸。

听起来很性感,因为如果您赶上潮流就可以赚取很多利润。

但是,这件事是:

很多时候,这不会发生。

因此,当您增加交易量时,您要保守一些。

您不想激进地进行交易,否则当回调出现时,您将损失所有(以及更多)。

所以这是你怎么做的...

1.拥有至少2R的未结利润

因为如果市场不利于您,您将有一个“缓冲”来承受回调。

如果您没有未平仓的利润并且在交易中扩大规模,那么您可能会亏损超过预期。

2.降低风险扩大赢家

接下来,您可以使用 Donchian Channel Breakout作为进入触发器。

现在,您不想在以后的交易中冒1R的风险,因为您可能会损失所有未平仓利润(当市场做空 拉回来)。

而是以0.5R(或更小)放大。

这样,如果市场对您有利,您就可以更好地承受回调,并仍然可以赚取更大的利润。

3.确定您的出口

最后,您必须知道在哪里退出职位。

您会立即全部退出还是将每个头寸视为新交易?

以我的经验,当您按下尾随止损位之后退出所有头寸然后重新“重新开始”会更容易。

这是一个例子:

埃德·塞科塔(Ed Seykota)

拥有报价机就像在桌子上有一台老虎机-您最终要整天喂它。每天收盘后我都会得到价格数据。

在里面 交易初期,您没有计算机,可以轻松获得股票价格。

相反,报价机会告诉您价格(通常会延迟)。

无论如何,重点是……

如果您整日观察价格,那么细微的波动会让您兴奋不已-并可能进行您本来无法进行的交易。

因此,埃德·塞科塔(Ed Seykota)是最终交易员,负责交易 较高的时间范围 (并忽略较低时间范围内的“噪音”)。

下一页…

经理必须决定接受多少风险, 市场,以及如何随着股票变化而积极地增加和减少交易基础。 这些决定非常重要-通常比交易时机更为重要。

想像:

您正在经营餐馆业务。

您只专注于食物吗?

当然不是。

您会考虑自己的会计,氛围,服务,员工,客户等。

交易也一样。

您不仅仅关注条目。

还有其他需要考虑的事情,例如……

  • 每笔交易您要冒多少风险
  • 您将如何管理交易
  • 如何退出赢家
  • 如何摆脱失败者
  • 交易哪个市场
  • 等等。

现在,遍历每篇文章不在本文讨论范围之内。

因此,如果您想了解更多信息,请阅读这篇文章 成为持续盈利的交易者的完整指南.

趋势跟踪系统非常成功的时期将导致它们越来越受欢迎。随着系统用户数量的增加以及市场从趋势到无方向的转变,这些系统将变得无利可图,资金不足和经验不足的交易员将被淘汰。长寿是成功的关键。

趋势跟踪是一个简单的概念。

您可以交易许多市场,减少损失并赢得赢家。

但是,执行起来并不容易。

为什么?

因为市场不经常趋势。

这意味着您大部分时间都会处于亏损状态。

而且,如果您无法管理自己的期望,您将得出趋势跟踪无效的结论。

这就是为什么您经常看到类似...的文章的原因

“趋势追随者已死。”

“趋势追踪不再有效。”

“您无法通过趋势追踪赚钱。”

但是,这里的踢腿...

趋势追随者骑行是时间问题 大趋势 这些文章再次被证明是错误的。

所以这是底线:

仅仅找到一个具有 边缘.

您还必须具有坚定的信念和纪律才能始终如一地执行您的策略。

我不’t think traders can follow 规则 for very long unless they reflect their own trading style. Eventually, a 达到临界点,交易者必须退出或更改或找到他可以遵循的一组新规则。

我知道这听起来有些陈词滥调。

但是,您必须找到适合自己的交易策略。

例如…

您是喜欢快速动作的交易员吗?那么动量交易可能适合您。

或者,您是喜欢低买高卖的交易员?那么意味着复归交易更适合您。

或者,您就是喜欢快速“行动”的交易者。然后,短期交易适合您。

底线是这个…

目前没有“最佳”交易策略。

这是关于了解自己的全部内容,因此您可以找到最适合自己的交易策略。

有道理?

大!

交易系统 不要消灭鞭子。它们只是将它们包括在过程中。

我很少使用这个词 保证 在交易方面。

但是我可以保证你的一件事是……

每个交易系统都有鞭子。

看:

我不’t care what system you’re trading (whether it’s mean reversion, Trend Following, etc.).

但是,只有在特定的市场条件下,它才能赚钱。

当市场发生变化时,它会陷入鞭打状态(也称为亏损)。

现在…

新手交易者会犯下错误的结论,那就是系统无法正常工作,然后跳到下一个最好的事情上。

但是,专业的交易员会理解这一点,并将管理自己的风险并避免亏损-直到市场状况再次变得有利。

如果您无法承受小小的损失,那么迟早您将承担所有损失的母亲。

这是东西:

您遭受的每笔大损失都是从很小的损失开始的。

然后滚雪球……

雪球…

雪球…

雪球…

…变成了巨大的F ******损失。

我知道。

It’试图避免损失,因为市场通常会逆转。

但是,这件事是:

您所需要的只是让市场不会扭转的一次-您真是运气不好。

真的

最好的损失是当它仍然很小时,而不是当它如此巨大以至于破坏您的交易账户时。

我会通过减少运动量来处理丢失的条纹。我只是等一下。在连败中尝试交易  在情感上是毁灭性的。尝试“追赶”是致命的。

让我问问你:

您是否曾经遭受过损失,觉得这不是您的错?

您想弥补损失并与市场“平衡”。

所以你会怎么做?

你报仇贸易。

您在交易计划之外进行交易–希望快速“弥补”您的损失(并向市场表明谁是老板)。

但是,不知何故,市场知道您在想什么而拒绝让步。

因此,下一轮交易从一开始就是输家。

现在,您被解雇了!

您想使所有交易一次完成,甚至更多。

因此,您加倍希望能抓住一个赢家并使一切“正常”。

但是,随着市场继续证明您做错了,您很不走运。

而当您再也无法承受“痛苦”时,您退出所有仓位只是为了意识到自己已经炸毁了大笔资金。

哎哟!

那么,这里的课程是什么?

作为交易员,您会经常遇到亏损。

您和市场之间没有私人关系。

唯一的私事就是你自己。

因此,当您知道自己要从市场上“击败”时,就走开。

因为您要做的最后一件事就是玩“赶上来”并打破所有旨在保护您的规则。

请记住,市场将永远存在。但是,如果您“疯狂”,则您的帐户可能不会。

一种选择是保持较小的赌注,然后有系统地保持在提取股票期间降低风险。这样,您就可以轻松地进行财务和情感方面的调整。

运作方式如下...

假设在正常情况下,每笔交易您要承担$ 500的风险。

但是现在,您已经失去了“魔力”,而且处在亏损状态。

如果您继续交易,您的帐户可能会变成红色。

所以现在怎么办?

好吧,一种替代方法是如前所述停止交易。

现在,这种方法可能并不适合所有人,因为其中有些人仍想继续交易。

因此,您可以做的是降低风险。

例如:

您可以为每笔交易承担$ 100的风险(而不是$ 500)。

这样,即使您继续亏损,损失也很小。

当您重新获得信心和损失时,您可以扩大到原来的每笔交易$ 500。

是否有意义?

失败的交易者几乎无法将自己转变为成功的交易者。亏损的交易者不会想要 改变自己。这就是赢得交易者的方式。

这是东西:

获胜的交易者与智力,运气或账户规模无关。

取而代之的是获胜的交易员…

  • 有交易计划
  • 有优势的交易
  • 遵循经过验证的过程
  • 有适当的风险管理
  • 专注于过程,而不是结果
  • 正确的期望 关于交易

显然,如果您想成为一名成功的交易者,有很多事情要做。

能做到吗

当然!

这简单吗?

哎呀

但是,如果您希望它足够糟糕,您会找到一种方法,或者找到借口。

您可以在此处了解更多信息: 如何成为专业交易员(完整指南)

良好交易的要素是(1)削减损失,(2)削减损失和(3)削减损失。如果你可以的话 遵循这三个规则,您可能会有机会。

这是事实:

作为交易员,您经常会犯错-没关系。

为什么?

因为这与获胜(或失败)的频率无关。

而是…

当你错了时,你输了多少钱;当你错了时,你输了多少钱。

那才重要!

例如:

  • 您的赢率是30%
  • 您每笔交易的风险为帐户的1%
  • 您平均可获得1-3的风险回报率

这是您接下来的10笔交易的结果…

失去失去失去失去失去失去 赢得 失去 双赢

结果?

-1%,-1%,-1%,-1%,-1%,-1%, +3%, -1%, + 3%,+ 3% = 2%

现在,即使您有70%的时间错了,您仍然可以获得2%的回报。

那是唯一的可能,因为您减少了损失。

因此,如果您希望有机会成为一名有利可图的交易者, 减少损失。

经常问的问题

#1:哇·雷纳(Wow 雷纳),您实际上是在猜测自己净资产的50%交易吗?还是说5%?

是的,我愿意。假设我的净资产为100,000美元,我实际上愿意使用最多50,000美元为我的交易帐户注资。

这并不意味着我在每笔交易中使用50,000美元。取而代之的是,我为每笔交易冒充我的交易账户1%的风险,每笔交易只有500美元的风险。

#2:如何知道市场处于低波动环境中以寻求突破?

您可以查看ATR指标,等待市场波动达到多年低点。

现在,如果您想发现如何使用此功能强大的指示器,请检查 这个 出来。

结论

在那里,您拥有了!

传奇的市场向导Ed Seykota提供了19个最佳交易课程。

现在这是我要问的问题...

您最喜欢Ed Seykota的哪一个交易课程?

在下面发表评论,并与我分享您的想法。

  • “我认为交易者除非遵循自己的交易风格,否则他们不会遵守规则很长时间。最终, 达到临界点,交易者必须退出或更改或找到他可以遵循的一组新规则。”

    我不’不同意这一点。如果交易者针对他们的交易风格编写了基于规则的计划,并且该计划针对他们所交易的工具,那么我看不出有任何理由改变,特别是如果您持续盈利。

    只有初学者会那样跳来跳去,因为他们已经习惯于认为自己可以轻松赚钱。他们有些损失,立即认为他们的计划是’无法工作,因此他们跳到了另一工具,但尚未为该工具制定基于规则的计划。他们一遍又一遍地重复这个循环,直到他们精疲力尽,甚至炸毁了他们的贸易资本帐户,这种情况一直在发生。唐’t be THAT trader!

    我希望这有帮助

    祝您进行交易和投资时好运,并请记住:精明交易...否则就不要交易!

    股票交易博客

  • 该死的,我只是祈祷我能找到我一直在寻找的东西,因为最近我对自己的交易感到沮丧。这将有助于我重组自己的交易员。谢谢雷纳,继续努力,愿上帝永远保佑你

  • 只是为了清除以百分比表示的一系列获胜/失败的情况:
    “-1%,-1%,-1%,-1%,-1%,-1%,+ 3%,-1%,+ 3%,+ 3%= 2%”

    好吧,实际上没有,如果您的资本金为100,那么最终的收益为1.8%。你不’t添加百分比变化,然后乘以它们。我知道你知道,但是’这是一个常见的错误,可能会导致新手在帐户增长预期中出错。

  • I’我一直很喜欢看图表,但是我’从未积极交易过。阅读更多的内容,趋势交易似乎适合我一个人。伟大的阅读雷纳。

  • 减少损失
    减少损失
    减少损失

    并以较高的风险回报率在市场中占据优势。

    那是我最好的收获

  • 您好先生..我必须说,您的解释是迄今为止最好的。您使我在很大程度上了解了外汇。

    请问我如何知道市场何时处于低波动状态,以了解何时进行BreAkout交易

  • 一篇不错的文章,介绍了在情绪盛行之前更早地进行交易和减少损失的基本原理。秘诀是如何使自己的优势带动赢家并重复这一过程。感谢Ryan的深刻见解

  • 嘿,雷纳,你是一个很好的老师。您将我的不良分析更改为更好的分析。我需要了解的更多信息是关于移动平均策略和RSI指标。请帮助我..我知道这是什么策略。

  • 我一直在努力承受损失,当他以这个改变游戏规则的减少小钱的例子来密封它时,我一直在挣扎。

    另外,这个使用跟踪止损的问题是因为我一直太快地获利,并且发现市场仍然对我有利,但是我较早地获利了,但是市场仍然可以给我带来利润。

    我学会了尽早损失而不是冒险一次交易。

    我想练习并掌握它。

    非常感谢Teo,我也从中学到了更多。

  • 那真是个很棒的雷诺!有很多很棒的信息可以学习和记住。我从您详尽而清晰的文章中学到很多东西,谢谢您的宝贵时间!对我来说,这是我的新手,在我进行更大的交易之前,请吸收所有的东西。队友的欢呼声!

  • 亲爱的雷纳… what can i say….word变小….i can’t explain what ‘您在艰难时期为我的生活做出了贡献,我如何从您的烛台视频中受益’s, in last 2 month… no one
    免费分享他的人生成就..但你在付出….Love 您 …too much … God bless you ,…

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“ URL”:“网站地址无效”,“必填”:“必填字段缺失”}
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