让我问问你…

您知道如何申请外汇风险管理，这样您的损失就好像被您的账户“咬了一口”吗？

您是否有能力交易任何市场或 时间表 ，而不炸毁您的交易帐户？

你知道发现秘密吗 低风险高回报 交易？

如果您对以上任何一项回答“否” ...

那祝你好运。

我只是在开玩笑。

现在…

今天的帖子将成为您读过的最重要的帖子之一。因为如果您应用外汇风险管理和头寸规模策略，我可以保证您永远不会炸毁另一个交易帐户-甚至可以成为一个盈利的交易者。

为了证明我的观点，您今天将学到以下内容：

• 外汇风险管理的真正含义是什么
• 什么是职位调整以及为什么它是最接近“圣杯”的东西
• 如何计算外汇头寸大小
• 如何计算股票交易中的头寸规模
• 外汇头寸大小计算器
• 寻找低风险和高回报交易的秘密
• 为什么杠杆无关紧要，而您应该关注什么

你准备好了吗？然后让’s begin…

？

风险管理是控制损失的能力，因此您不会损失全部资金。该技术适用于涉及概率的任何事物，例如扑克，二十一点，马博彩，体育博彩等。

这是东西：

如果您有一个10,000美元的交易帐户，每笔交易会冒5000美元的风险吗？

当然不是。

因为连续只损失2次，您将损失一切。甚至一个 有利可图的交易策略 不会救你。

唐’t believe me? Then let me prove it to you…

想像：

那里 are two traders, John and Sally.

约翰是一个进取的交易者，每笔交易都要承担25％的帐户风险。

萨利（Sally）是一名保守的交易员，每笔交易都会冒其帐户风险的1％。

两者都采用能赢得50％的时间，平均有1：2风险回报的交易策略。

在接下来的8个交易中，结果为输输输输输赢赢赢赢。

这是约翰的结果：

-25％-25％– 25% – 25% = 爆炸

这是莎莉的结果：

-1％-1％-1％-1％+ 2％+ 2％+ 2％+ 2％= +4%

您能看到它有多强大吗？

显然，您绝对不应该为每笔交易承担太大的风险，绝对不要单笔交易全部投入。

现在 …

为了进一步管理风险，您可以避免在重大经济事件期间进行交易。

这样，您就可以避免波动率峰值，而波动率峰值很容易使您退出交易。

当没有重大经济事件发生时，价格模式也将更加清晰。

风险管理可能是决定您是持续盈利的交易者还是亏损交易者的决定因素。

请记住，您可以拥有世界上最好的交易策略。但是，如果没有适当的风险管理，您仍然会炸毁您的交易帐户。这不是一个问题，而是什么时候。

什么是外汇头寸调整以及为什么它是最接近“圣杯”的东西

现在您可能想知道：

“我如何应用适当的风险管理？”

秘密是……

职位调整。

一种技术，该技术确定应该交易多少单位才能达到所需的风险水平。这是您最接近“圣杯”的东西。

但是在计算头寸规模之前，您必须了解以下三件事：

1. 每点价值
2. 您在每笔交易中承担的美元价值
3. 您的止损距离

让我解释…

1.每点价值

每点价值是您的P的变化&如果价格变动1点，则升L。要计算此值，您需要三件事：交易帐户的货币，交易的货币对和交易的单位数。

范例1：

您的交易账户是新币。

您正在交易欧元/美元。

您需要100,000个单位。

现在…

如果欧元/美元每上涨1点，对您的P产生什么影响&L (in SGD)?

第1步：确定您要交易的货币对的每点价值

由于您正在交易欧元/美元…

欧元是基准货币，美元是报价货币。

要确定每点的价值，请查看报价货币。

如果您做多100,000单位EUR / USD，则每个点的价值为$ 10USD。

步骤2：确定交易帐户货币和报价货币之间的即期汇率

您的交易帐户的货币为新币。

报价货币为美元。

因此，请查看美元/新加坡元的即期汇率。

第3步：将即期汇率乘以您交易货币的每点价值

假设英镑/美元的即期汇率= 1.25

所以…

1.25 * 50 = 62.5美元

这意味着欧元/英镑每1点波动为您带来62.5美元的价值。

现在让您的生活更轻松，您可以免费使用 点值计算器 我为您创建的。

范例2：

您的交易账户为美元，您做多欧元/英镑500,000单位。

如果EUR / GBP变动1个基点，会对您的P产生什么影响&L (in USD)?

第1步：确定您要交易的货币对的每点价值

由于您要交易EUR / GBP…

欧元是基础货币，英镑是报价货币。

要确定每点的价值，请查看报价货币。

如果您有500,000欧元/英镑单位，则每点价值为50英镑。

步骤2：确定交易帐户货币和报价货币之间的即期汇率

您的交易账户的货币是美元。

报价货币为英镑。

因此，请查看英镑/美元的即期汇率。

第3步：将即期汇率乘以您交易货币的每点价值

假设英镑/美元的即期汇率= 1.25

所以…

1.25 * 50 = 62.5美元

这意味着欧元/英镑每1点波动为您带来62.5美元的价值。

现在让您的生活更轻松，您可以使用点值计算器 来自Investing.com的.

2.您在每笔交易中承担的美元价值

这意味着您每笔交易要冒多少风险（以美元价值计）。

我建议每笔交易的风险不超过您帐户的1％。为什么？

因为您不希望出现一些亏损，否则便会大幅亏损，或者消灭您的交易帐户。而且，不要忘记，您需要适当的风险管理才能生存足够长的时间，才能发挥自己的优势。

以下是计算每笔交易的美元风险的方法：

假设您有一个10,000美元的帐户。

您在每笔交易中要冒1％的资金风险。

计算方法为：10,000美元的1％= 100美元

这意味着您每笔交易的损失不会超过100美元。

请记住，破产的风险不是线性的。这意味着您损失的钱越多，就越难收回您的损失。

3.您的止损距离

最终的因素是找出您的大小 止损 （以点数为单位，如果您正在交易股票和期货，则以勾号为单位）。

我不会详细介绍如何设置止损。但是，我这样做的方法是将止损设置在一定的水平，如果该水平达到，它将使我的交易想法无效。如果您想了解更多信息，请观看下面的视频：

//www.youtube.com/watch?v=M79kxiOMJJg

如果您问我，风险管理和头寸规模是同一枚硬币的两个方面。没有适当的头寸调整，您将无法应用风险管理。

下一页…

您将学习如何计算每笔交易的头寸规模，因此永远不会炸毁另一个交易账户。我们走吧！

如何计算外汇头寸大小

假设：

1. 您有一个$ 10,000USD的交易帐户，每笔交易的风险为1％
2. 您想在1.2700做空英镑/美元，因为这是一个阻力区域
3. 您有200点的止损

所以，问题是……

“您卖空了多少个单位，因此您只冒交易账户的1％的风险？”

外汇风险管理-头寸规模公式

公式如下：

头寸规模=您要冒险的金额/（止损*每点的价值）

所以…

• 您承担的风险= 10,000美元的1％= 100美元
• 1点标准手的每点价值= 10美元/点
• 止损= 200点

将数字插入并播放到公式中，您将得到：

头寸大小= 100 /（200 * 10）

= 0.05手（或5微手）

这意味着您可以以200个点的止损交易5英镑/美元的微型手；此交易的最大损失为$ 100（即您交易账户的1％）。

现在您可能想知道：

雷纳，这太麻烦了。有没有更快的计算方法？”

您 bet.

您需要做的就是使用外汇头寸大小计算器，我将在本视频中详细介绍…

//www.youtube.com/watch?v=9N-5gFRVREU

如何计算股票交易中的头寸规模

一旦了解了仓位调整的工作原理，便可以将其应用于所有市场。这意味着无论您使用哪种交易工具，都可以像专业人士一样管理风险。

这是股票的示例：

1. 您有一个$ 50,000USD的交易帐户，每笔交易的风险为1％。
2. 您想在118.5时买进麦克唐纳德，因为这是支撑位
3. 您有250个止损的止损（即$ 2.5）

所以…

您购买多少麦当劳股票，因此仅需承担交易账户1％的风险？

库存风险管理-头寸规模公式

公式如下：

头寸规模=您冒险的金额/（止损*每笔价格）

所以…

• 您所冒险的金额是50,000美元的1％= 500美元
• 1股每跳的价值= 0.01美元
• 止损= 250 ticks

将这些数字插入公式中，您将得到：

头寸大小= 500 /（250 * 0.01）

= 200股

这意味着您可以以250止损的止损价交易200股麦当劳股票。如果触发，则该笔交易的损失为500美元（即您交易帐户的1％）。

请记住，当您交易股票时，价格可能会因止损而出现缺口，从而使您损失的幅度超出预期。这是收入季节中的常见现象。

现在…

我知道这是一种计算股票头寸规模的缓慢方法。这就是为什么您可以使用职位调整计算器来简化生活的原因，我将在本视频中对此进行详细说明...

//www.youtube.com/watch?v=vNqDlP8GALU

外汇风险管理-头寸规模计算器

为了使您的生活更轻松，您可以使用以下这些计算器之一：

MyFxBook –外汇交易者的头寸规模计算器。

丹尼尔斯贸易 –期货交易者的头寸规模计算器。

投资U –股票和期权交易者的头寸规模计算器。

寻找低风险和高回报交易的秘密

这是一个事实：

止损的规模越大，头寸的规模越小（反之亦然）。

在视觉上，它看起来像这样：

现在，让我向您证明……

• 假设您每笔交易要冒$ 1000的风险
• 1点标准手的每点价值为$ 10USD /点
• 您的止损是EUR / USD 500点

那么，您可以卖多少个单位？

头寸大小= 1000 /（500 * 10）

= 0.2手（或2迷你手）

对于此交易，如果市场对您有利，移动500点， 您将获得$ 1000.

但是，如果您可以将止损减少到200点，该怎么办？

头寸大小= 1000 /（200 * 10）

= 0.5手（或5迷你手）

对于此交易，如果市场对您有利，移动500点， 您将获得$ 2500.

底线是……更严格的止损使您可以设定更大的头寸规模，而风险水平相同。

那么，您如何将此概念应用于您的交易？

简单。

通过保持耐心，让市场达到您的水平。

这是我的意思：

两者都&B有相同的止损。

唯一的区别是您做空市场的地方–这对您的底线有巨大的影响。

那么，您想做空A还是B？

为什么杠杆无关紧要，而您应该关注什么

这是我从交易员那里得到的最常见问题之一...

“嘿，雷纳，您使用多少杠杆？”

如果您不熟悉“杠杆”一词，则表示您可以相对于您的账户规模进行多少倍的交易。

因此，如果您拥有1：100的杠杆，您的帐户规模为1000美元；这意味着您最多可以交易价值100,000美元的基础工具（例如股票，货币，期货）。

但这是事实：

我不’t bother about leverage. Why?

因为它与您的风险管理零相关。

让我解释…

• 假设您有一个$ 100,000的帐户
• 您每笔交易的风险为帐户的1％
• 1点标准手的每点价值为$ 10USD /点
• 欧元/美元的止损为50点

那么，您可以交易多少个单位？

头寸大小= 1000 /（50 * 10）

= 2 lots

这代表价值200,000美元的EUR / USD，换句话说， 1：2的杠杆.

但…

如果您的止损为500点怎么办？

再次，应用头寸调整公式，您将获得...

1000 /（500 * 10）

= 0.2手

这表示价值20,000美元的EUR / USD，换句话说， 1：0.2的杠杆.

你明白我的意思吗？

在两种情况下，即使您使用不同的杠杆，每笔交易的最大损失为1000美元。为什么？

因为您使用的杠杆取决于止损的大小。止损越小，可以在保持风险不变的情况下使用更多杠杆。止损越大，在保持风险不变的情况下可以使用的杠杆就越少。

所以…

不要太在意杠杆，因为除非您不这样做，否则杠杆基本上无关紧要’完全具有风险管理和止损方法。

相反，关注于每笔交易您可以损失多少，并采用正确的头寸规模。

经常问的问题

＃1：您总是从每笔交易1％的风险开始吗？

一开始，我没有为每笔交易支付1％的风险，而为每笔交易支付2-3％的风险，因为那时我的帐户要小得多。但是随着我的帐户随着时间的增长，我目前每笔交易的风险不超过1％。

＃2：在您的示例中，如果您持有100,000单位的EUR / USD，则每个点的价值为10美元。您是如何得出$ 10 /点的？

这是大多数外汇经纪商设定的常用价值，在这些经纪商中，您要交易的每手价格为10美元/点。

＃3：我可以为每笔交易使用固定的手数来保持交易简单吗？

是的你可以。但是请记住，由于每种工具的每点价值和波动率是不同的，因此每笔交易的止损金额也可能会有所不同。因此，这会影响您进行每笔美元交易的风险。

结论

我希望你现在意识到 外汇风险管理 是国王。没有它，即使是最佳的交易策略也不会使您成为 持续盈利的交易员.

接下来，您已经了解到外汇风险管理和头寸规模是同一枚硬币的两个方面。有了正确的头寸规模，您可以在任何市场进行交易，而且仍然可以管理风险。

这是可以实现的职位调整公式：

您冒险的金额/（止损*每点的价值）

然后，您学习了如何找到低风险和高回报的交易。秘诀是在附近进行交易 支持与抵抗。因为您可以设置更严格的止损，所以您可以设置更大的头寸规模，并且仍然保持风险恒定。

最后，我解释了为什么杠杆无关紧要，因为它不能帮助您管理风险。唯一重要的是适当的头寸规模调整，让您冒险交易资金的一小部分。

现在我’m curious…

您如何在交易中应用外汇风险管理？

在下面发表评论，让我知道您的想法。