如何成为一名成功的交易员—分步指南 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

持续盈利

对于您来说,我有个好消息和坏消息。

坏消息:

您’re frustrated.

你已经 阅读无数书籍,参加交易课程并进行交易 for a while now.

仍然, you’re not 持续盈利。

好消息?

从现在开始,一切都会改变。

因为在这篇文章中,您将逐步学习如何成为成功的交易员。

而且您想阅读其中的每个单词。

准备?

让我们开始。

如何成为一名成功的交易员

你必须 know…

唐’t worry if you’ve no idea what I’m talking about.

因为我会覆盖它们 more details below…

大数定律及其如何影响您的交易

首先,您必须了解大数定律。

等等那是什么

大数定律是一个定理,描述了多次执行相同实验的结果。根据法律,从大量试验中获得的结果平均值应接近预期值,并且随着进行更多试验而趋于接近。 –概率论

对于交易者而言,这意味着您需要进行大量交易 边缘 to play out.

您 will not be 持续盈利 每周,每月进行5笔交易。

为什么?

因为根据大量定律  结果是 短期内随机,但 从长远来看,将接近预期值。

专注于您所做的事情是否正确,而不是任何单笔交易结果的随机性。 –理查德·丹尼斯(Richard Dennis)

什么是一致性?

由于大数定律要求一定数量的交易才能发挥作用,  how does it impact your trading?

高频交易 –交易频率很高,例如每月交易10,000次。您可以期望从中获利 大部分月份,甚至 every day like 维图金融.

即日交易者 –平均交易3 – 5次 一天,您可以期望在 most of the quarters.

秋千/仓位交易员 – 每月平均交易5到15次,您可以期望从中获利 most of the years.

您在较短时间内进行的交易越多,优势就会发挥得越快

但是没有 市场优势,您进行的交易越多,导致 更快地销毁您的帐户。

了解这一点,您领先90%的交易者。

下一个:

我将与您分享如何做到的确切步骤 持续盈利。

找到 适合您的交易风格

研究

我认为交易者除非遵循自己的交易风格,否则他们就不能遵循很长的规则– 埃德·塞科塔(Ed Seykota)

第一, 找到适合您的交易风格。

不仅如此,它还必须适合您的日程安排。如果您有一份全职工作,那么成为一名 日间交易员.

去读 市场向导. 它包含对各种交易风格的成功交易者的采访。

这样,您将了解市场上哪些行之有效,并选择一种适合您的交易方式。

一旦决定了一项,就可以找到一切。 假设您想成为 趋势追随者.

您 can look at:

学术研究论文 –您可以搜索学术研究论文。例如。搜索“遵循学术研究论文的趋势”。这些很有用 调查报告 you can explore.

图书 – 搜索与您的交易风格相关的书籍。例如。搜索“趋势追踪” on Amazon. Here’s a 书籍清单 我强烈推荐。

您Tube – 观看视频并了解其他交易者的思考过程。例如。在YouTube上搜索“趋势追踪”。

谷歌 –您始终可以在此处找到隐藏的宝石。喜欢 面试,播客和 与趋势追踪相关的博客。

社交媒体 –您可以与 成功的商人。跟随 他们在Twitter和Facebook等上。我关注的一些交易员是 史蒂夫·伯恩斯罗尔夫Uktrendfollower and 乔恩·鲍曼.

现在:

使用所有这些 您拥有并建立的信息 a trading plan.

这是如何做…

发展your trading plan

交易计划 is a structure or a set of guidelines, that defines 您的交易。

它消除了交易的主观性,最大程度地减少了交易 过山车的情绪,并让您做好准备 at all times.

 那么,您如何制定交易计划? 

以下是7 每个交易计划必须回答的基本问题:

1.交易时间

你必须 know the 大体时间 您正在执行交易。

对于日间交易者,您将交易较低的时间范围,例如5分钟。对于平仓/仓位交易者,您将交易较高的时间范围,例如4小时或 日常.

2. Markets Traded

你必须 know which markets you will be trading. Would you trade all 市场,还是只交易某个部门?

3.风险管理

你必须 了解您对每笔交易承担多少风险,以及随着交易资本的增加或减少,该风险将如何变化。 每笔交易您将冒多少风险?

4.您的交易设置条件是什么?

您 need to define what is the exact 商情 在进行交易之前需要。

5.什么时候 enter

您需要定义如何 您确实会进入交易。

6. When to exit if you are 错误

每当您进行交易时,您都必须知道错点,然后走出去。图表上哪一点将证明您是错误的?

7.如果正确的话什么时候退出

当价格对您有利时,您必须知道如何退出交易。你会 追踪你的停留 还是提前设定利润目标?您希望获得部分或全部利润吗?

免责声明:以下是我随机提出的示例交易计划,请您自己做 due diligence.

样本交易计划

我喜欢在交易计划中使用IF-THEN语法。帮助我 客观性更高,有较小的自由裁量权。

如果我要交易,那么我只会交易Eurusd和Audusd。 (您正在交易的市场)

如果我进行交易,那么我的损失不会超过我账户的1%。 (您的风险管理)

如果每天100 EMA高于200 EMA,则趋势看涨。 (输入您要交易的交易和时间范围之前的条件)

如果趋势看涨,则确定价格可以回撤的支撑区域。 (进入交易前的条件)

如果价格回撤 到您的支持区域,然后等待更高的收盘价。 (进入交易前的条件)

如果价格收高,则在下一个蜡烛打开时输入多头。 (条目)

如果您做多,则将止损设在蜡烛的低点下方,然后在 高高摇摆。 (退出时, wrong, 和 when you’re right)

计划您的交易。交易您的计划。 –琳达·拉斯克(Linda Rasckhe)

执行 your trading plan

完成交易计划后,请在实时市场中对其进行向前测试。

你可以做 它在演示或小型真实帐户上。

我建议在 live account, to 考虑心理学如何影响 your trading.

您必须根据交易计划一致地执行交易。这是您的纪律发挥作用的地方,仅采用符合您的交易计划的交易设置。

警告1: 如果您根据自己的感受而不是基于 按照您的交易计划,就不可能判断您的交易计划是否在市场上占优势。

警告2: 遭受一系列损失时,请勿更改交易计划或跳入另一个交易系统。我知道您很想这样做。

记得大数定律吗?

结果是 短期内随机,但 从长远来看,将接近预期值。

这意味着 您更改交易计划 在几次亏损交易之后,您将永远不知道自己是否在市场上占有优势。您将永远在圈子里跑来跑去!

我建议样本量至少为100笔交易, 在确定您的交易计划是否在市场上占优势之前。

记录您的交易以保持客观

Executing your trades consistently isn’t enough. 你必须 记录 down your trades 收集相关的统计数据。

为什么?

因此,您可以得出客观的结论,并知道您的交易计划是否在市场上占优势。

您可以使用以下相关指标在excel电子表格上轻松执行此操作:

日期 –进入交易的日期

大体时间 –您输入的时间范围

设定 –触发您进入的交易设置

产品 –金融产品 that you 贸易例如苹果,黄金,欧元/美元

很多 –您输入的头寸大小

长短 –您的交易方向

蜱 value –每点价值。例如。 1标准手Eurusd为$ 10 /点

价格在 –您进入交易的价格

价格过高 –您退出时的价格,计入当期损益

止损 –如果您的交易是,您将退出的价格 wrong

利润& loss –此交易的损益

初始风险(美元) –此交易的名义风险值

R –您进行此交易的初始风险。例如,如果您的风险是最初风险的2倍, 2R.

下面的例子:

统计资料

单击此处获取我的专有交易电子表格 可以记录您的交易(包括有关如何使用它的逐步视频教程)。

查看您的交易并找到优势

后 您有100笔交易的样本量,可以查看统计信息 to see whether 你有优势 in the markets.

您必须知道的最重要的交易方程式:

预期=(获胜百分比*平均获胜)–(亏损百分比*平均亏损)–(佣金+ slippage)

如果你 抱有积极的期望,恭喜! 您在市场上有优势。

但是,如果没有,该怎么办?

您 can consider:

增加您的中奖百分比 –对输入内容更具选择性。寻找可以添加到您的交易计划中的其他融合因素。

增加平均胜利 –骑赢家更长一些。您可以通过在价格向有利方向移动时跟踪利润来做到这一点。

减少 your average loss –减少损失。您可以通过迅速减少失败者来做到这一点。

注意:

如果您没有市场优势,那么增加交易频率将不会使您获利。它只会使您输得比以前更快。

同样,减少 您的每笔交易风险仍然会导致您亏损,但步伐会变慢。

确定问题并提出解决方案后,请重复整个过程。 Develop >> Execute >> Record >> Review

不幸的是,没有一种适合所有人。

不同的交易者在他们的交易计划中会遇到不同的问题,因此您有责任找出解决方法。

经常问的问题

#1:当您谈论期望=(获胜百分比*平均获胜)–(亏损百分比*平均亏损)–(佣金+滑点)时,滑点是指什么?

滑点是指以比您预期的价格差的价格进入或退出市场。

例如,如果您的止损为100美元,但市场空头下跌,第二天开盘价为90美元,那便是10美元的滑点。

#2:在交易计划中,您如何过滤和扫描美国股票?

您可以使用一个Thinkorswim平台之类的扫描仪,使您可以扫描美国股票。

另外,如果您没有使用Thinkorswim的权限,也可以使用Finviz。

结论

你已经 just learned how to become a  商人.

现在交给您...

成为持续盈利的交易员需要什么?

在下面发表评论,并与我分享您的想法。

插入繁荣潜在客户简码
  • 谢谢’的大雷纳尔,这篇文章有帮助’很多,请问我是否有昨天网络研讨会的录音,因为我’我那时不在,我想念它让我很痛苦。比’再次点击“保存交易”一文。

  • 在下面‘Consistency’标题下,您将根据交易频率给出3种类型的交易者示例:HFT,日间交易者,平仓交易者。在这些条件下,您的计算都没有考虑到下跌的可能性,不幸的是,这是交易的现实。

  • 嗨雷纳:

    在您的公式中:

    预期=(获胜百分比*平均获胜)–(亏损百分比*平均亏损)–(佣金+滑点)

    您所说的“滑点”是什么意思?

    另外,我认为“(佣金+滑差)”实际上是“(平均佣金+平均滑差)”。对?

    谢谢!

    尤金

        • 谢谢 雷纳:

          我知道什么是打滑;但没有将其包括在我的预期计算中。

          我认为这是不必要的,因为滑差已经包含在损益表中。

          平仓时,它有盈亏,要考虑它可能产生的滑点

          说:

          我开了一个头寸,这个头寸没有滑点,后来平仓,我获利$ 100。

          或者,我开了一个仓位,该仓位充有-50点的滑点(在新闻交易期间),然后我以100美元的利润平仓。

          在这两种情况下,我只需要一个数据(100美元)即可计算我的期望值。

          所以我的第一个问题是:

          为什么要(以及如何)包括滑点以计算期望值?

          第二个问题:

          我认为有必要包括滚动计算期望值(实际上,我用自己的公式进行计算)。

          你怎么看?

          谢谢!

          恩金

          • 嗨,尤金,

            1)当您以不利的价格退出交易时,也可以考虑滑点。例如。您的止损为$ 100,并以$ 99.50的价格被补回,即滑出$ 0.50。

            就R而言,这很重要,因为您’d由于意外的打滑而损失超过1R。

            因此,如果经过多次交易,您’d realize you’由于滑点不好而在您的交易中损失了超过1R, ’这是一个可以改善的迹象。

            I’d仍使用相同的公式。但这将是平均滑点。

            2)也可以使用翻转。

            雷纳

      • 嗨雷纳:

        这是我第一次发现有人在预期计算中包括滑点!

        我不在乎滑点,因为货币交易中滑点很少。交易商品时可能会出现更多滑点,所以这对您来说重要吗?

        顺便说一句,这是我的期望值公式,考虑了结余而不是滑点:

        预期=(总利润–总亏损–总佣金–总负滚存+总正滚存)/交易总数

        该公式更简单,需要的计算步骤更少(不需要先计算%和平均值),并且产生的结果与使用%和average的其他公式完全相同。

        尤金

        • 你好尤金,

          是的,如果您使用公式,就很有意义’只交易外汇市场。

          但是对于股票和期货,由于产生交易成本的方式,预期公式需要进行一些调整。

          谢谢 for sharing you formula! 🙂

          雷纳

  • 嗨雷纳,

    请更新您的专有交易电子表格和交易清单的链接。我不能去那里,而总是回到这个博客。

    谢谢。

  • 嗨雷纳,

    请更新您的专有交易电子表格和交易清单的链接。我不能去那里,而我总是回到这个博客。

    谢谢。

    • 嗨哈迪,

      不便之处敬请原谅。该链接现在应该可以正常工作了。

      如果还可以’为了使其正常工作,请在联系页面上给我发送电子邮件,然后我’会亲自给您发送一份副本。

      雷纳

  • 嗨雷纳

    哇…thats look like complete explanation. 谢谢 .
    它让我知道交易如何进行…再次感谢雷纳
    我将关注并仔细查看您的网站和指南。

    谢谢

    享受快乐

  • 雷纳先生,非常感谢您提供此类信息。我来自印度,从过去七年开始从事印度股票交易。到目前为止,我还没有计划做什么,我正在制定交易计划进行交易。现在将相应地制定交易计划,并据此采取措施。我希望上帝,您将永远继续获得此类信息/视频。

    非常感谢。

    • 嗨,桑杰,

      交易计划是重要的垫脚石,失去的交易者开始从中获利。

      唐’犹豫,让我知道你是否’有任何问题,我’ll be glad to help.

      雷纳

  • 雷纳

    您的文章证实了我的观点’一直在investopedia.com上阅读–开始交易之前,有一个交易计划很重要。而且我现在也了解了swingtradesystems.com所包含的主要元素(您也在上面列出了这些元素:交易条件,风险管理等)…)这些网站(包括您在内)没有太多细节,仅提供概述。或者,至少我’我正在寻找更多细节!

    您是否知道某种交易计划模板,这些模板将涉及更多细节?我对您如何在美国交易所中删除大约7000支股票以及我到底要寻找什么特别感兴趣。以及如何退出交易。我听到了’是交易中最困难的部分。

    I’提交了我的电子邮件地址。请不要’别说了,因为我收到的电子邮件太多了!

    约翰·G

    • 嗨,约翰,

      我使用的交易计划模板是我之前与您分享的内容。

      我不’吨贸易股票,但主要是期货产品。所以我看了大约60个市场。

      如果你 want to learn how to exit your trades, you can check out this post 这里.

      我尊重您的隐私,并且您的电子邮件是保密的。您可以随时取消订阅。

      雷纳

  • 嗨雷纳(Rayner),提供了精美的指导您能否以%的价格来建议理想的最大缩水尺寸?’的交易资金,考虑到一个事实就是日间交易,平仓或头寸交易,以定义一个好的交易系统。

    • 嘿迪帕克,

      亏损是你多少钱的函数’承担每笔交易的风险,而不是交易方法本身的风险。

      如果你 risk more per trade, then the drawdown will be steeper.

      雷纳

  • 雷诺

    Do you have any spots open to join your trading community? 谢谢

    吉姆·胡伯(Jim Huber)
    904704 1537

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