如何成为成功的交易员 - 一步一步一步 

最近更新时间: 10月28日,2020年

经过 Rayner.

始终有利可图

我对你来说有好事和坏消息。

坏消息:

你’re frustrated.

你是谁 阅读无数书籍,出席贸易课程,并交易 for a while now.

仍然, you’re not 一贯盈利。

好消息?

从现在开始改变一切。

因为在这篇文章中......你会学习如何成为一个成功的交易者,一步一步。

你想读取它的每一个单词。

准备好?

让我们开始。

如何成为成功的交易员

你必须 know…

大学教师’t worry if you’ve no idea what I’m talking about.

因为我会覆盖它们 more details below…

大量法以及它如何影响您的交易

在其他任何事情之前,你必须了解大量的法律。

等等,那是什么?

大量的法律是一个定理,描述了大量执行相同实验的结果。根据法律,从大量试验中获得的结果的平均值应接近预期值,并且随着更多的试验,往往更接近。 - 概率论

对于交易者来说,这意味着您需要为您提供大量交易 边缘 to play out.

你 will not be 始终有利可图 每周,每月举行5条交易。

为什么?

因为根据大量的法律,  结果是 随机在短期内,但 从长远来看,将更接近预期的价值。

关注你所做的是对的,不是任何单一交易结果的随机性。 - 理查德丹尼斯

什么是一致性?

由于大量的法律需要一定数量的交易来播放,  how does it impact your trading?

高频交易  - 每月10,000个交易,交易非常高的频率。你可以期待有利可图 大多数月,甚至是 every day like Virtu Mational..

日交易者  - 平均交易3 - 5次 一天,你可以期待有利可图 most of the quarters.

摆动/位置交易员 – 每月平均交易5-15次,您可以预期有利可图 most of the years.

在较短的时间段内放入的交易越多,你的边缘就会越快播放

但没有 市场的边缘,您换取的交易越多 吹嘘您的帐户即使更快。

了解这一点,你已经超过了90%的交易商。

下一个:

我将与您分享如何成为如何成为的确切步骤 一贯盈利。

找到一个 贸易风格适合您

研究

我不认为交易者可以遵循规则很长时间,除非他们反映自己的交易风格 -  Ed Seykota.

第一的, 找到适合您的交易风格。

不仅如此,它必须符合您的日程安排。如果你有一个全职工作,那就没有意义 日交易者.

去读书 市场奇才. 它包含了一个面谈各种交易风格的成功交易员。

这样你就会学到市场上的工作,并选择一个适合您的交易风格。

一旦你决定一个,找出你所能的一切。 让我们假设你想成为一个 趋势追随者.

你 can look at:

学术研究论文  - 你可以谷歌学术研究论文。例如。寻找学术研究论文后的“趋势”。这些都很有用 调查报告 you can explore.

图书 – 搜索与您的交易风格相关的书籍。例如。搜索“趋势跟随” on Amazon. Here’s a 书籍 我强烈推荐。

你Tube – 观看视频并学习其他交易者的思想过程。例如。在YouTube上搜索“趋势之后”。

谷歌  - 你可以在这里找到一个隐藏的宝石。喜欢 采访,播客,和 与趋势相关的博客。

社交媒体  - 你可以联系 成功的交易员。跟随 他们在Twitter和Facebook上等。我关注的一些交易员是 史蒂夫伯恩斯罗尔夫ultrendfollow and Jon Boorman..

现在:

使用所有这些 您拥有的信息和构建 a trading plan.

就是这样…

发展your trading plan

交易计划 是一个结构或一系列指南,定义您的交易。

它消除了交易中的主观性,最小化 过山车的情感,让你准备好了 at all times.

 那么,你如何制定交易计划? 

以下是7. 每个交易计划必须回答的基本问题:

1. TimeFrame交易

你必须 know the 大体时间 您正在执行您的交易。

对于日间交易者,您将交易较低的时间框架,如5分钟。对于SWING / PORDION TRADER,您将交易较高的时间框架,如4小时或 日常.

2. Markets Traded

你必须 know which markets you will be trading. Would you trade all 市场,或只是交易某个部门?

3.风险管理

你必须 了解您投入每笔交易的风险,以及如何随着时间的交易资本增加/减少而改变。 您的帐户中的哪些账户会在每笔交易中冒险?

4.您的交易设置有哪些条件?

你 need to define what is the exact 商情 在您进行交易之前需要。

5.什么时候 enter

您需要定义如何 你完全会进入交易。

6.何时退出,如果你错了

每当你进入交易时,你必须知道你错了的那一点,并出去了。这是图表上的点,这将证明你错了吗?

7.如果你是对的话何时退出

当价格有利时,您必须知道如何退出贸易。你会 追逐一下 或提前设定利润目标?你会寻找部分或充分利润吗?

免责声明:以下是一个样品交易计划,我随机提出,请自行 due diligence.

样品交易计划

我喜欢在我的交易计划中使用if-then-del语法。它有助于让我保持 更有目的是酌情裁量权较小的空间。

如果我正在交易,那么我只会贸易欧元兑美元和奥斯杜斯。 (您交易的市场)

如果我拨出交易,那么我不会丢失超过1%的帐户。 (您的风险管理)

如果100个EMA每天超过200个EMA,那么趋势就会看涨。 (在进入交易和时间框架之前的条件)

如果趋势是看涨,那么确定价格可以回溯到的支持区域。 (进入交易之前的条件)

如果价格追溯 到您的支持范围,然后等待更高的近距离。 (进入交易之前的条件)

如果价格更高,那么在下一个蜡烛开放时长时间进入。 (入口)

如果你很长,那么把你的止损放在蜡烛的低落低下,并赚取利润 摇摆高。 (当你的时候退出 wrong, and when you’re right)

计划您的交易。交易你的计划。 - Linda Rasckhe.

执行 your trading plan

完成您的交易计划后,将其转发在现场市场。

你可以做 它在演示或小型现场帐户上。

我建议在a上交易微量批次 live account, to 考虑心理学如何影响 your trading.

您必须根据您的交易计划始终执行您的交易。这是您的纪律扮演的地方,只采取符合您的交易计划的交易设置。

警告1: 如果您根据您的感受进入交易而不是 在您的交易计划之后,那么判断您的贸易计划是否在市场上有优势。

警告2: 当您有一系列损失时,请勿更改您的交易计划,或跳上另一个交易系统。我知道你很想这样做。

回忆大数法律?

结果是 随机在短期内,但 从长远来看,将更接近预期的价值。

这意味着if. 你改变了交易计划 在几次失败的交易之后,您永远不会知道您是否在市场上有优势。你将永远在圈子里跑去!

我建议的样本量至少为100个交易, 在决定您的交易计划是否在市场上有优势。

记录您的交易保持客观

始终如一地执行您的交易是不够的。你必须 记录 down your trades 收集相关的统计数据。

为什么?

因此,您可以进行客观的结论,并知道您的贸易计划是否在市场上有优势。

您可以在excel电子表格上轻松执行此操作,其中包含以下相关指标:

日期  - 输入交易的日期

大体时间  - 您输入的时间框架

设置  - 触发您的条目的交易设置

产品  - 金融产品 that you 交易e.g. Apple,Gold,Eur / USD

很多  - 您输入的位置大小

长短  - 你的交易的方向

打钩 value  - 每皮点值。例如。 1标准批次欧元兑美元是10美元/点

价格  - 您输入您的交易价格

价格出价  - 您退出的价格,以利润或损失

停止损失  - 如果您的交易是您将退出的价格 wrong

利润& loss  - 从这笔交易中获利或损失

$的初始风险  - 这笔交易的标称风险价值

R  - 您对此交易的初步风险。例如,如果您完成了2次初始风险,您就制作了 2R.

以下示例:

统计

点击此处获取我的专有交易电子表格 这允许您录制您的交易(包括如何使用它的逐步视频教程)。

查看您的交易并找到您的边缘

后 您有100个交易的示例大小,您可以查看统计数据 to see whether 你有一个边缘 in the markets.

您必须知道的最重要的交易公式:

寿命=(赢得%*平均获胜) - (亏损%*平均损失) - (委托+ slippage)

如果你 祝贺寿命,祝贺! 你有一个边缘在市场上。

但如果你没有什么呢?

你 can consider:

增加你的胜利%  - 与您的参赛作品更具选择性。寻找可以添加到您的交易计划中的其他汇合因素。

增加你的平均胜利  - 更长时间骑赢家。您可以通过追踪您的利润来实现这一目标,因为价格欲望。

减少 your average loss  - 减少你的损失。你可以通过快速切断失败者来做到这一点。

笔记:

如果您在市场上没有优势,则增加交易频率不会让您有利可图。它只会让你失去比以前更快。

同样,还原 您的每笔交易的风险仍将导致您失去,但步伐速度较慢。

一旦您确定了问题并提出了解决方案,再次重复整个过程。 Develop >> Execute >> Record >> Review

不幸的是,没有一种尺寸适合所有。

不同的交易者将遇到与其交易计划不同的问题,有责任找出要解决的内容。

经常问的问题

#1:谈论寿命=(赢得%*平均胜利) - (丢失%*平均损失) - (佣金+滑动),滑动是什么意思?

滑动是指以比你预期的价格更糟糕的价格进出市场。

例如,如果您的止损率为100美元,但市场缩小了下滑并在第二天开放90美元,这是一个10美元的滑点。

#2:如何作为交易计划的一部分过滤和扫描美国股票的股票?

您可以使用像普查orswim的平台这样的扫描仪,这允许您扫描美国股票。

或者,如果您没有思想WIM访问,您也可以使用FINVIZ。

结论

你是谁 just learned how to become a  商人.

现在到了你......

您成为一支始终如一的有利可图的交易者需要什么?

留下以下评论并与我分享您的想法。

插入茁壮成长引线短码
  • 谢谢’这篇文章的大雷纳帮助’很多,请问我想问昨天的网络研讨会是否有录音,因为我’那时候不在周围,我想念我的痛苦。比’KS再次为文章,节省交易。

  • 在下面‘Consistency’您可以根据交易频率提供3种类型的交易员:HFT,Day Trader,Swing Trader。在他们的计算之下,您的计算允许降低年度的可能性,这不幸的是是交易的现实。

  • 嗨Rayner:

    在你的公式中:

    寿命=(赢得%*平均获胜) - (亏损%*平均损失) - (委托+滑动)

    你是什​​么意思“滑倒”?

    此外,我认为“(委员会+滑点)”实际上“(平均佣金+平均滑动)”。对?

    谢谢!

    尤金

        • 谢谢 Rayner:

          我知道滑点是什么;但并没有在预期计算中包含它。

          我认为这是不必要的,因为在p / l中已包含滑动。

          当一个职位关闭时,它有一个盈利或损失,它可能有它的lee

          说:

          我打开了一个没有滑点的职位,然后我用100美元的利润关闭了它。

          或者我打开了一个职位,它充满了-50点滑点(在新闻交易期间),然后我将其关闭100美元。

          在这两种情况下,我只需要一个数据(100美元)来计算预期率。

          所以我的第一个问题:

          为什么要(以及如何)您包含滑动以计算期望?

          和第二个问题:

          我认为有必要包括翻转来计算寿命(其实,我在我自己的公式中这样做)。

          你怎么看?

          谢谢!

          engene.

          • 尤金,

            1)在您以不利的价格退出您的交易时,还可以参与畅销。例如。您的停工价格为100美元,填写99.50美元,这是一个0.50美元的滑点。

            这就像你一样重要’由于不可预见的滑动,D丢失了超过1R。

            所以,如果经过多次交易,你’d realize you’由于糟糕的滑点,重新丢失超过1R的交易,它 ’s一个标志可以改进。

            I’d仍然使用相同的公式。但这将是平均滑点。

            2)也可以使用滚动。

            Rayner.

      • 嗨Rayner:

        这是我第一次找到有人包括在期望计算中的滑动!

        我不在乎滑倒,因为我在货币交易中很少滑过。也许在交易商品时,您可以获得更多的滑动,因此对您来说很重要?

        顺便说一下,这是我的寿命,保理翻转,而不是滑动的公式:

        寿命=(总利润 - 总亏损 - 总佣金–总负面翻转+总正面滚轮)/总交易总数

        该公式更简单,并且需要更少的计算步骤(不需要计算%和平均值),并使用%和平均值与其他公式的结果完全相同的结果。

        尤金

        • 你好尤金,

          是的,你配方会有意义吗?’重新交易外汇市场。

          但对于股票和期货而言,由于交易所需的方式,期望公式需要一点调整。

          谢谢 for sharing you formula! 🙂

          Rayner.

  • 嗨rayner,

    请将您的链接更新到您的专有交易电子表格和交易清单。我不能去那里,永远回到这个博客。

    谢谢你。

  • 嗨rayner,

    请将您的链接更新到您的专有交易电子表格和交易清单。我不能去那里,我总是回到这个博客。

    谢谢你。

    • 嗨Hardie,

      不便之处敬请原谅。这些链接现在应该正常工作。

      如果你仍然可以’要完成工作,请在联系页面和我删除一封电子邮件’LL亲自发送副本。

      Rayner.

  • 嗨Rayner.

    w…这看起来像完整的解释。谢谢 。
    它给了我一个想法交易如何运作…谢谢一世雷克纳
    我将遵循并关闭您的网站和指导。

    谢谢

    享受欢呼声

  • Rayner. Sir,非常感谢提供此类信息。自从七年以来,我从印度和印度股票交易。到目前为止,我没有计划该做什么,我正在通过交易计划进入贸易。现在将相应地编制交易计划,并采取措施相应地采取措施。我希望上帝愿意继续使用此类信息/视频。

    太感谢了。

    • 嗨Sanjay,

      贸易计划是一块巨大的踏脚石,失败的交易商开始成为有利可图的。

      大学教师’如果你犹豫给我知道’我有任何问题,我’ll be glad to help.

      Rayner.

  • Rayner.,

    你的文章确认了我’在Investopedia.com上一直在阅读–在开始交易之前,您必须如何进行交易计划。而且我也现在了解从SwingtradeSystems.com进入的主要元素(以及您的上面列出的:交易设置,风险管理等条件…)这些网站,您的网站包含不足以来过多的细节,只需概述。或者,至少我’m寻找更多细节!

    您是否有或了解会进入更多细节的贸易计划模板?我特别感兴趣,您如何通过美国交易所的7000岁或所以股票,以及我应该寻找什么。以及如何退出您的交易。我听到了’是交易中最困难的部分。

    I’ve提交了我的电子邮件地址。请不要’把它放出了,因为我变得太多了电子邮件!

    约翰G.

    • 你好,约翰,

      我使用的交易计划模板是我在帖子中与您分享的内容。

      我不 ’T股票,但主要是期货产品。所以我看看大约60个市场。

      如果你 want to learn how to exit your trades, you can check out this post 这里.

      我尊重您的隐私,您的电子邮件保密。您可以随时取消订阅。

      Rayner.

  • 嗨Rayner Thks Fr的美丽指导。 U可以建议Wuld是一个理想的最大绘图大小,%术语viz a’贸易资本考虑到一个是一天交易或摇摆或位置交易,以定义一个良好的贸易体系。

    • 嘿Deepak,

      绘图是你有多少的函数’每个交易都冒险,而不是交易方法本身。

      如果你 risk more per trade, then the drawdown will be steeper.

      Rayner.

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