How to Set Stop Loss to Protect 您r Profits 和 Ride Big Trends 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

让我问问你:

您是否只为了观察市场而停止交易 向后退吗?

或者也许你尝试 顺势而为而止步回撤。

而且您感觉…

“啊,市场操纵了!”

Well, that’s because you put your stop loss at the same level as everyone else — 和 it makes you an easy target for a stop hunt.

但请放心,这一切都会改变。

因为在这篇文章中,您会学到 如何设置适当的止损,以便您可以 reduce risk, maximize profits, 和 avoid 停止狩猎.

听起来不错?

然后继续阅读...

为什么要使用 stop loss order is 您最大的交易工具

止损单对您不利时使您退出交易。

一个例子:

您以100美元的价格买入苹果股票,并在90美元处设置了止损。这意味着,如果Apple的交易价格低至90美元,您将立即退出交易,将损失限制在10美元(假设没有滑点)。

不仅如此…

的好处 止损包括:

  • 防止您炸毁您的交易账户
  • 限制您的损失
  • 活到“fight” another day

您可以治疗止损 像保险。您不喜欢支付小额保费,但是您 ’很高兴你碰到栅栏时有了它。

这个 is 我的意思是:


和这里’s what happens 下一页…

如果你 can’损失不大,早晚要承担所有损失的母亲。– 埃德·塞科塔(Ed Seykota)

现在…

您知道止损的重要性。让’了解如何设置适当的止损。

如何将止损设置为 reduce risk

I’m going to share with you 3 方法:

  1. 波动停止
  2. 时间停止
  3. 结构停止

波动停止

波动停止考虑了 市场的动荡。

衡量波动性的指标是 平均真实范围 (ATR),这可以帮助您设置止损。

您 need to identify the current ATR value 和 multiply it by a factor of your choice. 2ATR, 3ATR, 4ATR etc.


在上面的示例中,ATR为71点。

因此,如果您要止损 2ATR,取2 * 71 = 142点

您r stop loss is 142 pips from your entry.

优点:

  • 您r stop loss is based on the volatility of the market
  • 定义多少的客观方法“buffer”您需要输入

缺点:

  • 这是一个滞后的指标,因为它 根据过去的价格

时间停止

停止时间决定了您根据时间退出交易的时间。

无需根据价格退出交易,而是在X金额之后退出交易 of time has passed.

您 need to define how much time you will allow before exiting it.

一个例子:

您在阻力区域做空交易。但是5天后’不会去任何地方,所以您退出交易。


优点:

  • 您 reduce losses
  • 如果你 have 交易记录,您可以确定进行交易的最佳时间

缺点:

  • 您 may exit prematurely only to see price move in your favor

结构停止

A structure stop takes into account the structure of the market 和 set your stop loss accordingly.

一个例子…

支持is an area 价格可能会更高地交易。 In other words, it’s a “barrier”防止价格进一步下跌。

因此,将止损设在支撑位以下是很有意义的。反之亦然。

这里’s what I mean:


你要 将止损放置在市场上可以充当“barrier” for you.

Below is a training video that 解释 this concept in more detail…

优点:

  • 您 know exactly when you’错是因为市场结构破裂
  • 您’re using “barriers”在市场上交易以防止价格下跌

缺点:

  • 你需要更广泛 如果市场结构较大,则止损(这会导致持仓量较小,以使您的风险保持恒定)

现在…

您’我刚刚学习了三种设置初始止损的新方法。

您’re wondering:

当价格对我有利时,我该如何追踪利润?

继续阅读…

如何设置追踪止损单以最大化您的利润

明白此事。

追踪止损将 maximize your profits 和 let you ride 大趋势。但 以较低的获胜率为代价。

如果这适合您,这里’s 6 ways to do it:

  1. 结构破坏
  2. 移动平均线收盘价
  3. 移动平均交叉
  4. X期高/低
  5. 从峰到谷的平均真实范围
  6. 趋势线

结构体

您 know an uptrend consists of higher highs 和 lows.

你可以用 使止损跌破前一个摆动低点,直到跌破为止。

In 下降趋势,您可以使用它追踪止损至前一个摆动高点上方,直到跌破为止。

像这样…


这个 works best when price action is clean, with obvious swing highs 和 lows.

If price action isn’太干净了,这是在移动平均线可能会有所帮助的时候…

移动平均

交易员问我很多问题, 雷纳,哪个是最佳移动平均线?

事实是,没有 最佳移动平均值.

您 need to understand they’只是可以帮助您进行交易的工具。

那么哪个移动平均线 do I use?

您 can consider using:

  • 如果您想顺应短期趋势,则为20ma
  • 如果您想把握中期趋势,则为100ma
  • 200ma 如果您想顺应长期趋势

这里’re a few examples…

(BCO / USD)的短期趋势:

(DE10YEUR)的中期趋势:

(美元/日元)的长期趋势:

或者,您可以使用 移动平均交叉 exit your trades.

移动平均交叉

您 would use a faster-moving average against a slower moving average.

如果较快的移动平均线下降到较慢的移动平均线以下,则退出 your long position.

如果较快的移动平均线超过较慢的移动平均线,则您退出空头头寸。

那里’在这里是无尽的排列,但出于说明目的,我’m using 5ma & 20ma.

如下所示:

移动平均交叉 is useful when the price has an ebb 和 flow to it.

However, if the price goes parabolic, the moving averages will lag the market, 和 risk giving back a chunk of profits.

这个 is when you should consider trailing with…

X个时期的高/低

X here is defined by you. 您 can use 1,2,3 etc.

如果X为1,您将跌至前一日低点以下。

如果X为2,您将跌至前2天低点下方。

您 get the idea.

So…

当价格变为抛物线形时,这就是在X周期的高/低跟踪止损时有用的方法。

Price is parabolic when you notice the range of the bars getting larger in the direction of the trend, 和 the angle is getting steeper.

这个 is 我的意思是:


抛物线可以是 subjective. 您可以确定的一种方法是使用 trend line, here’s how…

趋势线

A 趋势线 通过连接高点/低点来帮助确定市场趋势。

但是,当由于趋势变得越来越陡而重新绘制趋势线时,您很有可能’重新抛物线。

当价格突破近期趋势线时,您可以退出交易。

这个 is what I mean…

(USD / MXN)的抛物线趋势:

(USD / RUB)的抛物线趋势:

这里有一个 trade taken by Dan Zanger, that 解释 further:

现在…

先前讲授的技术需要一定的判断力。

如果你’re someone WHO prefers to exit their trades systematically, then the 下一个技术可能会让您感兴趣。

从峰到谷的平均真实范围(ATR)

这个 approach is used by systematic Trend Followers WHO exit their trades based on price moving X ATR away from their peak/trough.

X可以是1,2,3等的倍数。

如果X为1,那么您的止损距离峰值为1 ATR。

如果X为2,那么您的止损距离峰值为2 ATR。

您 get the point.

在他的书中 跟随趋势,Andreas Clenow使用远离高峰的3 ATR追踪止损。

这里’s an example:

如何设置止损
这个 approach would suit you if you’系统地进行交易。

现在:

您’ve learned 6 追踪止损以获得最大利润的方法。

您’我可能想知道…

What if 我不’不想追踪止损,我可以有固定的目标利润吗?

是的你可以。

这就是你’ll learn next…

如何设定利润目标以改善交易一致性

通过设定利润目标,您可以提高获胜率,但会降低利润率。

如果这适合您,这里’s 3 ways 你能行的:

  1. 支持& Resistance
  2. RSI指标
  3. 斐波那契扩展

支持& Resistance

想像:

您’再长一点,卖家会去哪里?

您’简而言之,买家会从哪里进来?

这里’s a clue…

支撑区域是潜在的买盘压力,会推高价格。

阻力是一个潜在的卖压,以推低价格。

这意味着如果你’长期来看,最好在最近的阻力位获利。

如果你’简而言之,最好在最近的支撑位获利。

一个例子:


RSI指标

Or…

您可以使用RSI指标 识别超买 and 超卖区域(超买区域高于70,超卖区域低于30)。 这也可以作为支持&市场的阻力。

I’我从史蒂夫·伯恩斯(Steve Burns)的书中学到了这项技术, 移动平均线101.

这里’s an example:

如何设置止损
这个 approach works 当市场处于一定范围内或趋势不佳时,情况会很好。

但是趋势市场呢?

这个 is when 斐波那契扩展 can be useful…

斐波那契扩展

The more popular extension levels are the 127, 162 和 200.

观看下面的视频,了解如何使用斐波那契扩展名来设置您的利润目标。

您’我可能想知道:

雷纳, can I take half my position at a fixed target 和 let the remaining 顺势而为?

Of course, 和 这就是你的做法…

How to take partial profits 和 ride the trend?

在里面 book, The Art 和 Science of Technical Analysis,亚当·格里姆斯 explains how he exits part off his position at 1:1 risk reward, 和 let the remaining position ride.

这个 helps improve his 交易一致性 和 gives him a smoother equity curve.

这里’s how you can do it:

  1. 在最近的支持位获利& resistance
  2. 使用追踪止损(如移动平均线)追踪剩余头寸

看起来像这样…

如何设置止损
优点:

  • 改善您的交易一致性
  • 把握趋势的机会
  • 更容易 心理学 和你一样’我已经赚了一些钱

缺点:

  • 退出部分头寸后利润降低

经常问的问题

#1:如何使用移动平均线或其交叉追踪止损?

价格收盘价超过移动平均线或移动平均线与您的交易方向交叉时,您将退出交易。

#2:我是否需要EA(专家顾问)来使用移动平均线或其交叉来追踪止损?

不,您不需要使用任何EA跟踪止损。一旦移动平均交叉形成,您就可以手动退出交易。

#3:有没有最佳的退出交易方式?

实际上,没有最佳的方法。您必须根据目标确定哪种方法适合您。例如,如果要把握趋势,则可以使用移动平均线。如果要捕捉秋千,则将秋千的高/低作为可能的目标

结论

那里 are many ways you can exit your trades 和 there’s no right or wrong.

如果你’re a trader who’s looking for 交易一致性,那么赚取部分利润将适合您。

如果你’re a trader who’希望增加自己的净利润,然后以全部头寸规模顺应趋势。

盲目地 following another trader’s strategy isn’从长远来看不会起作用。 最终,您需要找到一种适合您的个性,对市场的信念以及您的交易目标的方法。

现在,这里’我想知道的…

您如何设置交易止损?

Leave a comment below 和 let me know your thoughts…

  • RSI仅应用于在一定范围内的市场超卖/买入。在趋势市场中,RSI的高/低只是意味着动量即将发生,您可能想顺应趋势。

    • 嗨Øyvind,

      感谢您的光临。

      您’对。 RSI在范围市场或趋势非常弱的情况下效果最佳。

      In a strong trending market, it can remained OB 和 OS for long period of time.

      雷纳

  • 嗨雷纳,

    非常感谢您的这篇文章。它’很有用。现在,我更了解了SL的概念,甚至只是听到了SL的倒数第一原理,放置位置和原因。

    干得好! --

    什洛米

  • 嗨雷纳,

    Thanks for sharing this 和 all your other post. Pick up very good 和 useful tips on putting that sacred SL to protect our trading capital.

    很高兴与您分享社区经验。

    谢谢n干杯!弗雷德

    • 你好弗雷德,

      感谢您的反馈意见。一世’我很高兴听到它对您的帮助。

      唐’犹豫,让我知道你是否’有任何问题,我’ll be glad to help.

      雷纳

  • 亲爱的雷纳,

    非常感谢您一如既往的分享。

    一个简短的问题,当您写到移动平均线的止损时,交叉;
    我想知道我是否需要一个EA进行设置,或者我错过了什么?

    最好的祝福,
    Xephry

  • 嗨,雷纳,一如既往地喜欢小规模的课程。谢谢。
    关于使用这些止损方法,您是否使用特定的EA作为移动平均线和ATR止损,或者是否可以通过MT4程序自动完成?据我了解,点数是MT4中唯一允许追踪止损的设置……

  • 嗨雷纳,

    我有一个问题,请您谅解我的无知,我仍在学习交易的进/出方法。
    在您的帖子中,您在蜡烛图上方显示了移动平均线图,但在现实世界中,移动平均线图位于2个不同的窗口上?

    最好的祝福,
    ish

  • 嗨雷纳,
    我叫苏拉卜。我是股票市场的新手。互联网上传播着大量的知识,因为像我这样的新手总是在寻找起点。您对新手有何建议?
    Thanks 和 Regards
    索拉卜

  • 嗨雷纳,

    我对使用市场结构执行止损有疑问。

    我们在阻力位下将止损设在支撑位以下,但是当我们退出时呢?当价格触及止损或价格栏收于止损下方/下方时?

    谢谢。

      • 谢谢雷纳。

        两种方法之间有一些建议吗?

        我无法决定是最好的选择,因为我总是担心如果价格超过均线,趋势线,支撑等(根据每种情况选择的价格)而被取消交易。

  • 嗨雷纳

    您是否仍然遵循您的这一规则? ATR * 2?

    如果是,您是如何得出因子2的?

    您是否尝试过使用* 1甚至* 1.5?

    只是好奇为什么选择ATR * 2

    请指教,谢谢。

  • 嗨雷纳
    I have found 3*ATR 和 trendline have worked the best for me in the past.

    感谢您分享不同的SL,高/低策略看起来很有趣。

  • 嗨,先生,我对所有这些TA有点不知所措..您能推荐适用于加密货币的新手友好型TA指标吗?

    更大的力量!

  • 非常感谢Rayner撰写的文章不错。我目前还不熟悉Forex..am的模拟交易,但是
    我了解支撑和阻力..我一直在练习一些指标,如布林带,CCI,RSI,股票,ADX,移动平均线,斐波纳契回撤等…I am losing trades …what do i do?

  • 嗨雷纳,

    我是新手。您的帖子和YouTube视频提供了绝佳的想法,可以开始进行适当的风险管理交易。仍在寻找经纪人…您可以推荐一些吗?

  • 我发现这里提供的教育是终极的,如果您是初学者,它将帮助您树立专业交易者的心态;如果您是经验丰富的交易者,您在阅读本文后会意识到,这确实是您所有经验的摘录。

  • 我兄弟雷纳。

    首先,我要说5.1万亿次谢谢,您可能只是出于业余爱好,但是您’对我产生了很多积极的影响。

    现在,我的问题是在止损之间& stop loss which do you recommend 和 why?

  • Nothing has amazed me like the cross over , 和 moving average , trailing stop loss’s

    It’s awesome…谢谢你雷纳使这些事情变得更清楚,我发现那是无知的交易… thank u again

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“ URL”:“网站地址无效”,“必填”:“必填字段缺失”}
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