如何成为专业交易员（它’不是你的想法） 

如果您能回答这些问题，那么您将具备成为专业交易员的条件……

对于专业交易者来说，最重要的是什么，甚至比他们的交易资本还要重要？

您知道谁在交易中损失最多的钱吗？ （提示：它不是零售贸易商）

您知道业内最好的产品能赚多少钱吗？不，它不会在短短几年内将500美元变成100万美元。

现在：

如果您遇到困难，请不要担心，因为本文包含答案。

您可能还没有意识到，但是在接下来的10分钟内，您将知道成为一名专业交易员所需要的-大多数交易员都不会发现。

你准备好了吗？

来吧…

仅仅因为您交易对冲基金并不能使您成为专业交易员。这就是为什么...

让我问问你：

当您听到这个词 专业商人，您想到什么？

您可能会考虑对冲基金，银行交易员，机构，对吗？

但是，这就是……

仅仅因为您交易对冲基金，银行或大型机构，并不能使您成为专业交易员。

唐’t believe me?

然后让我向您证明...

英国最古老的商人银行巴林银行倒闭

1995年，英国最老的商业银行巴林银行因流氓交易员尼克·利森（Nick Leeson）蒙受22亿美元的损失，倒闭。

尼克（Nick）的日经225（Nikkei 225）头很长，随着市场不利于他，他一直在平均亏损。

然而，日本地震后，日经指数继续暴跌，他的损失猛增至22亿美元，导致 霸菱崩溃.

长期资本管理的救助

长期资本管理（LTCM）由一些最杰出的金融人士创立，包括诺贝尔奖获得者，迈伦·斯科尔斯和罗伯特·默顿。

但是在1998年， LTCM几乎崩溃了 当时它蒙受了46亿美元的惊人损失，并要求美联储对其进行挽救。

发生这种情况是因为LTCM的杠杆率很高（每1美元资本可持有30美元左右），并且押注政府债券的利差会趋于一致。

显然，当俄罗斯没有偿还债务（1998年）并且债券的利差大幅度分散，导致46亿美元的损失时，情况并没有发生。

熊船尾崩溃和纾困

在2007年， 熊船尾 宣布其80年来的首次亏损。次级抵押贷款持有量的8.54亿美元和另外的19亿美元减记。

然后，穆迪（Moody）将贝尔斯特恩（Bear Sterns）降级为垃圾级，这引起了市场的恐慌。而且由于垃圾状态，没有银行会借钱。

最终，贝尔·斯特恩斯（Bear Sterns）被摩根大通（JP Morgan）收购（在美联储的帮助下）。

现在让我问你...

霸菱，LTCM和贝尔恩斯特恩的失败有什么共同点？

态度？倒霉吗没有优势的交易？

不。

是这个

Barings，LTCM和Bear Stern失败，因为它们缺乏 风险管理。

您可能想知道：

什么 is 风险管理?

嗯，这是管理您的下注金额（和投资组合风险）的方法，因此即使您有很多亏损的交易，也不会损失所有的交易资金。

没有风险管理，您将无法利用 您在市场上的优势…即使您有有利可图的交易策略。

让我解释…

假设您有一个$ 1000的交易帐户：

• 您的交易策略中奖率为50％
• 平均1：2 风险回报率

然后，这些就是您接下来的10笔交易的结果…

失去失去失去失去失去赢赢赢赢赢

那么，您将获得多少利润？

这取决于您的每笔交易风险。

如果冒您交易账户20％的风险…

您将失去交易帐户（-20，-20，-20，-20，-20）。

但是，如果您冒交易账户的1％的风险怎么办？

您将获得5％的利润（-1，-1，-1，-1，-1， + 2，+ 2，+ 2，+ 2，+ 2）。

现在您可能想知道：

“但是我如何计算每笔交易的风险？”

唐’t worry.

我写了 风险管理和职位调整的完整指南 帮助你。

现在，让我们继续...

专业交易员不会专注于结果。他们是这样做的...

让我问问你…

您见过专业健美运动员的生活方式吗？

然后让我与您分享（这不是您的想法）…

5:00 AM –醒来

上午5:30– Breakfast

7:00 AM –举重

9:00 AM –锻炼后用餐

12:00 PM –午餐

1:00 PM –锻炼前的饭

2:00 PM –反射并锻炼身体较弱的部位

4:00 PM –锻炼后用餐

6:00 PM –晚餐

8:00 PM –有氧运动和伸展运动

9:00 PM –晚饭

10:00 –睡前

现在您可能想知道：

“我为什么要和你分享这个？”

简单。

专业健美运动员专注于过程，而不是结果-对于交易者来说，这是相同的！

结果是您遵循的过程的副产品。

但是不要误会我的意思。

结果很重要。

但是，您无法通过观察结果来改善自己的工作。

您只能通过调整和改进现有流程来提高自己的水平，这就是成功的方式！

您’re wondering:

“那么，我应该使用什么流程？”

唐’t worry, I’ll talk about it later.

但是现在，您是否开始看到专业交易员的实际工作方式？

下一个…

实际上，专业交易员知道他们能赚多少钱

这是东西：

许多新交易者以巨大的财富前景（极少的时间和精力）被引诱进入这个行业。

就像花了1000美元并在短短几年内将其神奇地转化为7位数字帐户一样。

好吧，我讨厌 破灭你的泡沫 但这不会发生。

从长远来看，业内最好的平均每年约20％。

在下图中，您可以看到沃伦·巴菲特的平均收益比S收益高14％&P 500（过去55年）。

资源： 超额收益：全球最大投资者的方法比较研究

因此，您可能想知道：

“如果最好的基金经理平均赚20％，那么像我这样的零售交易员能赚多少钱？”

这取决于。

我知道您不喜欢这个答案，但这是事实。

因为这取决于您的风险管理，时间表和策略。没有一种尺码适合所有人。

如果您需要更多详细信息，请阅读本文： 您可以从交易中真正赚到多少?

现在有些人可能会想...

“但是当日交易有所不同，您每年可以赚取超过20％的收益”

那’s true, but it’s not the complete picture.

因为这是您必须知道的...

什么交易大师从未告诉过您当日交易

• 当日交易不可扩展
• 当日交易具有很高的机会成本
• 日间交易使您成为市场的奴隶

让我解释…

当日交易不可扩展

好吧，也许你是 持续盈利 日间交易员.

但是，这件事是：

随着您的基金规模的增加，您的回报百分比将减少。

为什么？

因为您要进行更大的交易，然后开始“移动”市场。这意味着您不能在没有滑点的情况下进出交易。

对于大多数市场，您可以使用5、6甚至7位数字的帐户进行日间交易。

但是，任何更大的东西，您就开始成为市场，而您的回报却大大减少了。

日内交易机会成本高

想像：

您每年的收入为50,000美元，辞职后成为日间交易员。

在您交易的第一年，您就赚了20,000美元。

那’s good news, right? WRONG.

因为那是30,000美元的机会成本，如果您留在劳动力大军中，本来可以赚到。

老实说。

很有可能，您在早期的交易中不会赚钱，因此机会远不止于此。

日间交易使您成为市场的奴隶

作为日间交易员，您可以期望每天工作12到16个小时。

细目如下：

2小时–在市场开放之前做功课

8小时–交易时段

2小时–交易审查和日记

现在，如果您年龄在20或30岁左右，这很好。

但是如果你结婚了怎么办？你有家庭吗？或者您’re in your 60s?

现在…

如果您仍然决定进行日间交易，请参考以下提示以帮助您前进：

• 拨出不涉及您的交易资金的24个月生活费
• 贸易是一门生意。当您开展业务时，不要指望在早期就赚钱
• 保持尽可能多的交易利润，因为您不知道下一次提款何时到来
• 知道什么时候该退出：如果您在某个时间之前未达到期望，请退出并继续前进（尽全力而为，不要感到羞耻）

继续：

在下一节中，您将发现专业交易者不惜一切代价保护的一件事-它比他们的交易资金更重要……

比您的交易资金更重要的一件事-所有专业交易员都拥有

这是交易：

当您爆满交易账户时，这并没有结束，因为您仍然可以用“新”钱充值（然后重新开始）。

但…

当你失去你的 精神资本 - 结束了。

您 might be wondering:

“什么是精神资本？”

精神资本是您进行贸易努力的动力，“战斗”和决心。

例如：

当您处于亏损状态时，这是您的智力资本，可帮助您遵守交易规则，从长远来看可以发挥自己的优势。

当你的 交易策略 没有优势，是你的 精神资本 驱使您寻求更多知识。

当您的交易日表现不佳时，这是您的智力资本告诉您一切都很好，第二天您会变得更强壮。

现在您可能在想：

“如果精神资本是如此重要，那么交易者为什么会损失它？”

那’s a good question.

据我所知，大多数交易者会通过以下两种方式之一损失其智力资本：

1. 您 have the 恐惧 亏损，您害怕进行下一笔交易
2. 您对自己的交易策略充满信心

让我解释…

您害怕亏损，这使您害怕进行其他交易

现在，为什么会这样？

因为您一次交易风险太大。当它不利于您时，您损失了大笔资金，甚至损失了整个交易帐户。

这使您害怕进行下一次交易，因为您担心它可能再次发生。

但这是个好消息。

解决这个问题很容易。

您需要做的就是 应用适当的风险管理 这个问题将消失。

您对自己的交易策略充满信心

此问题影响已经交易了几年（甚至很长时间）的交易者。

您尝试了不同的交易策略和系统，但仍然始终处于亏损状态，或收支平衡。

那是因为您没有要遵循的程序，而您却像兔子一样跳到最新的交易系统。

那么，解决方案是什么？

您 need a 可靠的交易方法 指导您的交易，以便您可以不断改善交易并成为持续盈利的交易员。

您想要了解更多吗？

然后继续阅读...

如何使用“ IDERR”方法成为专业交易员

您’re wondering:

“ IDERR是什么？”

我会解释...

我–确定您的交易方法

那里有很多类型的交易策略。您会选择哪一个？

头寸交易?

摇摆交易?

当日交易？

剥头皮？

所以这是我的建议...

阅读“市场向导”（由Jack Schwager撰写）和 这些推荐的交易书籍.

成功的交易员将向您介绍不同的交易方式，并了解成为一名持续盈利的交易员的基本要点。

一旦找到与您共鸣的交易风格，请全力以赴，并尽一切可能了解它。 （假设您想成为一名成功的摇摆交易者）。

这是如何做…

图书 –转到亚马逊，然后阅读有关“ 摇摆交易”的书籍。我建议坚持交易4星或以上的书籍

您Tube –观看关于大额交易的视频，并寻找收视率高的视频

谷歌 –您总是可以在这里找到隐藏的宝石。搜索有关“摇摆交易”的主题，您会惊讶于可用的大量信息

当您获得交易知识时，我鼓励您写下来，或将其保存在Word文档中。

这是为了追踪您学到的东西并找出“东西” 这对您有意义。

D –制定交易计划

因此，您已经完成研究并获得了丰富的知识。

接下来，您想使用新发现的知识并将其发展为交易计划（一组详细说明如何交易市场的规则）。

您的交易计划必须回答以下7个问题...

1. 什么 is your time frame?

您 must define the 时间范围 您正在交易。如果您是摇摆交易者，那么您可能会交易4小时或 每日时间表.

2. 什么 markets are you trading?

您必须说明要交易的市场。可能是股票，外汇，期货等。

3.您每笔交易有多少风险？

这归结为风险管理。您必须知道您准备在单笔交易中损失多少。

对于初学者，我建议不要超过1％。这意味着，如果您拥有10,000美元的帐户，则每笔交易的损失都不能超过100美元。

4. 什么 are the conditions of your trading 组up?

您 must know the requirements of your trading 组up. Whether you’ll 与趋势交易，一定范围内或两者兼有（对于初学者，我建议您使用趋势进行交易）。

5.您将如何进行交易？

您 could enter on a 回调或突破.

是限价单，止损单还是市价单？

6. Where is 您的止损?

没有止损，没有任何专业交易者可以从事交易。您必须问自己的第一件事是：“如果我做错了，我会从哪里走出去？”

7.您将如何退出获奖者？

如果价格对您有利，则您必须知道从何处获利。

免责声明：以下是我随机想出的示例交易计划，请自己动手做 due diligence.

样本交易计划

我将在交易计划中使用IF-THEN语法。

例：

如果我是男孩，那我就穿裤子。

如果我是女孩，那我就穿裙子。

如果我不是男孩还是女孩，那么我会赤身裸体。

您 get my point.

让我们开始…

如果我正在交易，那么我将只交易EURUSD和AUDUSD。 （您正在交易的市场）

如果我在进行货币交易，那么我将专注于每日图表（交易时间框架）

如果我进行交易，那么我的损失不会超过我账户的1％。 （您的风险管理）

如果价格高于 200 EMA 每天的趋势是看涨的。 （输入您要交易的交易和时间范围之前的条件）

如果趋势看涨，则确定价格可能回撤的支撑区域。 （进入交易前的条件）

如果价格回撤 到您的支持区域，然后等待更高的收盘价。 （进入交易前的条件）

如果价格收高，则在下一个蜡烛打开时输入多头。 （条目）

如果您做多，则将止损设在蜡烛的低点下方，然后在 高高摇摆。 （退出时， wrong, and when you’re right)

下一个…

E –持续执行交易

完成交易计划后，就该将其推向市场了。

我建议您从真实帐户开始做起，因为您会感到非常糟糕（至少是起步）。

如果是这样，为什么不付给市场先生更少的“学费”呢？

现在…

当您执行交易时，可能会发生五分之一的事情。

1. 收支平衡
2. 一个小小的胜利
3. 巨大的胜利
4. 小损失
5. 重大损失

如果您取消了＃5，则您将更接近成为一名有利可图的交易员。

现在…

您必须根据交易计划一致地执行交易。

因为如果您根据自己的想法而不是按照计划进行交易，那么就无法判断您的策略在市场上是否具有优势。

第二…

在几次亏损交易之后，您将无法更改交易计划。即使我知道您很想这样做。

为什么？

因为在短期内，您的交易结果是随机的。最终，它将更接近其期望值。

这意味着您必须至少进行100笔交易，然后才能得出交易计划是否有效的结论。

R – Record trades

仅执行交易是不够的。

因为您获得的唯一指标是P&L.除了知道您是否在赚钱之外，这无助于改善交易。

这是您应该记录在您的指标上 交易日记:

日期 – 日期 you entered your trade

大体时间 –您输入的时间范围

设定 – Trading 组up that triggers your entry

市场 – 市场s you’re trading

批量 –职位大小

长短 –您的交易方向

ick价 – Value per tick

价格在 – Price you entered

价格过高 – Price you exited

止损 –错误时将退出的价格

利润& Loss in $ – 利润or loss from this trade

初始风险（美元） –您冒风险的名义金额

R –您在交易中的初始风险，以R表示。如果您承担两倍的风险，则产生2R。

下面的例子：

R – Review your trades

连续执行100笔交易后，您可以查看自己的交易策略在市场上是否具有优势。

为此，您需要使用以下期望公式：

预期=（获胜百分比*平均获胜）–（亏损百分比*平均亏损）–（佣金+滑点）

如果您的期望值很高，那么恭喜您！您的交易策略可能在市场上具有“优势”。

但是，如果期望值是负数呢？

您可以参考以下几件事 制定交易策略…

与趋势交易

通过与趋势进行交易，您将沿着阻力最小的途径进行交易，这将改善您的绩效。

组 a proper stop loss

你想要 set your stop loss based on the 结构体 of the markets and not the dollar amount you’re willing to risk.

消除大笔损失

您可以通过每笔交易不超过1％的风险来做到这一点。如果您不确定该怎么做，请阅读这篇有关风险管理和头寸调整的文章。

识别模式

你想要 识别模式 that lead to your winners and focus on these profitable 组ups.

Likewise, 识别模式 that lead to your losers and avoid trading these 组ups.

经常问的问题

＃1：理想系统每月或每年会产生多少笔交易？

最好的情况是，如果系统的期望值是正值，则您希望它产生尽可能多的交易，因为这会减少大数定律对您有利的工作时间。

但是，并非所有交易系统都具有这么多信号。有一些每年交易5,000次的有利可图的交易系统，但也有一些每年交易50次的有利系统。

因此，没有理想的交易数量，因为这很大程度上取决于您使用的交易策略类型以及交易时间。

＃2：银行的专业交易员也像我们这样的零售交易员进行交易吗？

据我所知，银行交易主要是做市商。这意味着它们为市场提供流动性，为想要执行订单的机构和对冲基金提供报价和要约。

因此，他们的交易方式不像零售贸易商那样。

（这仅基于我的知识，我可能是错的。）

＃3：嘿雷纳，我几年来一直在苦苦挣扎。您是否需要一段时间才能获利并被认为是专业交易员？

专业交易更多是一种心态，而不是您赚多少钱。

这2篇文章可能会帮助您发现成为一名有利可图的交易者，或者可能成为一名专业交易员所需的条件：

在接下来的180天内如何成为有利可图的交易者（即使您不熟悉交易）

如何成为专业交易员（这与您的想法无关）

结论

我知道我分享了很多有关如何成为专业交易员的信息。

因此，请花一些时间来消化材料并再次进行检查。

这是您学到的内容的回顾：

• 您无需在银行，对冲基金或机构工作就可以成为专业交易员。
• 专业交易是一种心态，而不是职称
• 专业交易员专注于过程，而不是结果
• 专业交易员知道他可以在不炸毁账户的情况下实际赚到多少
• 专业商人不惜一切代价保护自己的智力资本
• IDERR方法可帮助您成为专业交易员

现在，这是我想知道的...

您认为自己是专业商人吗？

在下面发表评论，让我知道您的想法。