风险回报率完整指南 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

唐’t be fooled by the 风险回报率 -这不是您的想法。

您可以寻找风险回报率为1:2的双色球选号,并始终保持失败者的身份(稍后我会向您证明)。

类似地:

您可以寻找风险回报率小于1的双色球选号并保持 持续盈利。

为什么?

因为风险回报率只是等式的一部分。

不过不用担心

在这篇文章中,我将为您提供完整的图片,以便您了解如何正确使用风险回报率。

您’ll learn:

而且,在阅读完本指南后,您将永远不会再以相同的方式看到风险回报率。

准备?

然后开始吧...

什么是风险回报率?最大的谎言是

风险回报率衡量的是您每冒险冒出的每一美元,您的潜在回报是多少。

例如:

如果您的风险回报率为1:3,则表示您冒着$ 1的风险冒着$ 3的风险。

如果您的风险回报率是1:5,则表示您冒着$ 1的风险可能赚到$ 5。

您 get my point.

现在,这是您被告知风险回报率最大的谎言

“您至少需要1:2的风险回报率。”

那’s bullshit.

为什么?

因为风险回报率本身是没有意义的。

唐’t believe me?

这是一个例子:

假设您的风险回报率为1:2(每赢得一笔双色球选号,您就能赚2美元)。

但是,您的中奖率为20%。

因此,在10笔双色球选号中,您有8笔亏损双色球选号和2笔获胜者。

让’s do the math…

总损失= $ 1 * 8 = -$8

总收益= $ 2 * 2 = $4

净亏损= -$4

到目前为止,我希望您理解风险回报率本身是没有意义的指标。

取而代之的是,您必须将风险回报率与获胜率结合起来,才能知道您是否会长期赚钱(否则称为期望值)。

找到优势的秘诀(提示:风险回报率还不够)

您想知道这个秘密吗?

这里是…

E = [1+(W / L)] x P – 1

哪里:

W表示您平均获胜的大小
L表示您平均损失的大小
P表示中奖率

这是一个例子:

您进行了10笔双色球选号。 6笔双色球选号获胜 和4个双色球选号正在亏损。

这表示 your percentage win ratio is 6/10 or 60%.

如果您的6名获胜者为您带来了3,000美元的利润,那么您的平均获利为3,000美元/ 6 = 500美元。

如果您的4个失败者为1,600美元,那么您的平均损失为1,600 / 4美元= 400美元。

接下来,将这些数字应用于期望公式:

E = [1+(500/400)] x 0.6 – 1 = 0.35或35%。

在此示例中,您的双色球选号策略的预期值为35%(正预期值)。

这表示 您的双色球选号策略将返回 长期双色球选号每1美元可获得35美分。

这就是事实:

那里’s no such thing as… “a minimum of 1 to 2 风险回报率”.

因为您可以获得1到0.5的风险回报率,但是如果您的获胜率足够高,从长远来看您仍然可以获利。

所以…

双色球选号中最重要的指标不是风险回报率或获胜率。

这是您的期望。

如何设置适当的止损并定义风险

现在,您不想放置 止损 任意水平(例如100、200或300点)。

没有道理

相反,您想依靠作为“障碍”的市场结构,以防止价格跌至止损价。

其中一些市场结构可以是:

如果您想了解更多信息,请在下面观看此培训视频:

接下来,您必须具有正确的头寸规模,以确保您在退出时不会损失大量资金。

这是执行此操作的公式:

头寸规模=您要冒险的金额/(止损*每点的价值)

让’s say…

您的风险为每笔双色球选号$ 100

您的止损是200点

您的每点价值为10美元(此数字根据您双色球选号的货币而变化)

将数字插入并播放到公式中,您将获得...

100 /(200 * 10)= 0.05手

这意味着,如果您的风险为每笔双色球选号100美元,止损为200点,那么您将需要双色球选号0.05手。

如果您想了解更多,请阅读 外汇风险管理完整指南.

如何设定适当的目标并定义奖励

这是我从双色球选号员那里得到的最常见问题之一:

“嘿雷纳,我该如何设定目标利润?”

好吧,有几种方法可以做到……

但总的来说,您希望将目标设定在市场很有可能逆转的水平上-这意味着您预计会出现相反的压力。

以下是设置目标利润的3个可能区域:

  1. 支持and Resistance
  2. 斐波那契扩展
  3. 图表形态 完成

让 me explain…

1. 支持and Resistance

Here’s a quick definition of 支持and Resistance…

支持–潜在的购买压力可能会出现的区域。

抵抗性–潜在的卖压可能进入的区域。

这表示…

如果您持有多头头寸,则可以考虑在抵抗运动中获利。

如果您处于空头位置,则可以考虑在支持部门获利。

如果市场处于区间或弱势趋势中,则此技术很有用。

一个例子:

专家提示:

不要为目标设定绝对的最高/最低目标,因为市场可能无法达到这些水平,然后反转。

因此,对目标利润要更为保守,并“较早”退出一些点子。

2.斐波那契扩展

斐波纳契扩展名可以让您投影当前挥杆的扩展名(分别位于127、132和162扩展名)。

此技术对于 健康或弱势趋势 价格趋于在之前的回落高点之前双色球选号,然后回落至更低的位置(呈上升趋势)。

所以…

如果您可以“预测”价格将走高多少,然后在价格回撤之前退出双色球选号,那会不会很棒?

那就是Fibonacci扩展程序发挥作用的时候。

使用方法如下...

  1. 识别趋势市场
  2. 从高摆向低摆绘制斐波那契扩展工具
  3. 将目标利润设置为127、138或162扩展名(取决于您的保守程度或积极程度)

反之亦然。

这是一个例子:

双色球选号视图的斐波那契扩展工具没有127级和138级。

因此,您必须调整设置以获取这些级别。

设置如下所示:

3.图表模式完成

这是经典的制图原理,当图表模式完成时,市场趋于疲惫。

您可能想知道:

“您如何定义完整?”

好吧,如果价格与图表形态之间的距离相等,则认为价格已经完成。

一个例子:

回报风险

是否有意义?

好。

因为在下一节中,您将学习如何分析风险以像专家一样回报。

让’s move on…

如何像专家一样分析您的风险回报率

因此,您已经学会了如何设置适当的止损和目标利润。

现在,轻松计算您的潜在风险回报率。

这是3个简单的步骤:

  1. 找出您的止损距离
  2. 找出您的目标利润的距离
  3. 目标获利距离/止损距离

一个例子:

让’s assume your 止损 is 100 pips and target profit is 200 pips.

应用公式,您将获得...

200/100 = 2

这表示 you have a potential 风险回报率 of 1:2

如何使用TradingView轻松计算您的风险回报率

现在,如果您使用 双色球选号视图,则可以轻松计算每笔双色球选号的风险回报率。

这是您需要做的:

  • 选择左侧工具栏上的风险回报工具
  • 识别您的输入,止损和目标利润

它将告诉您潜在的回报风险。

一个例子:

回报风险

也…

风险回报率工具会告诉您应该给您的头寸规模和帐户大小以及每笔双色球选号的风险。这是如何做…

双击图表上的风险回报率工具,即可更改设置……

很酷的东西,对不对?

您的风险回报率不会给您带来优势。这是您需要做的...

现在,记住这一件事。

您的风险回报率本身就是一个毫无意义的指标。

您必须将风险回报率与获胜率结合起来以进行量化 你的优势.

做到这一点的方法是一致地执行双色球选号并获得足够大的样本量(至少100个)。

您 might be wondering:

“但是,如果100笔双色球选号之后我仍然亏损呢?”

唐’t be disheartened.

这不是您的双色球选号生涯的终点。

实际上,您很可能会领先90%的双色球选号员,因为您清楚地知道哪些行不通。

现在…

如果你的 双色球选号策略让你赔钱,您可以采取以下四项措施来修复它…

  1. 与趋势双色球选号
  2. 设定适当的止损
  3. “高速公路”技术
  4. 双色球选号多汁的水平

这是操作方法...

1.如何顺应潮流,提高中奖率

这很容易 与趋势双色球选号 会增加您进行双色球选号的机会。

所以这是给你的指导

如果价格高于 200周期移动平均,寻找较长的设置

如果价格低于200周期移动平均线,请寻找短线设置。

如果您有任何疑问,请远离。

2.如何设置适当的止损,以免您不必要地被止损

这是东西:

您不想成为一个小气鬼,并设置一个严格的止损…希望您能摆脱困境。

那样行不通。

如果止损太紧,则您的双色球选号没有足够的喘息空间。即使您的分析是正确的,您也可能会被排除在市场的“噪音”之外。

那么,您应该如何设置止损?

好吧,它应该处于会使您的双色球选号设置无效的水平。

这表示:

如果您正在双色球选号图表模式,那么止损应该处于图表模式被“破坏”的水平。

如果您在双色球选号支撑和阻力(SR),则止损应该处于一个价格达到该水平的情况下,您的SR被打破。

让’s move on…

3.可以提高回报风险的高速公路技术

这是双色球选号:

进行双色球选号时,您希望没有什么“障碍”,以便价格可以从A点平稳地移动到B点。

但是问题是:

您如何找到这样的双色球选号机会?

让我向您介绍高速公路技术,因为这就像在高速公路上行驶一样,几乎没有交通。

运作方式如下:

在您进入多头双色球选号之前,请确保市场在接近首个摆动高点之前(至少反之亦然)有至少1:1的风险回酬率移动空间。

为什么?

因为您附近有没有“障碍”(直到第一个摆动高点),所以您很有可能在双色球选号中获得1:1的风险回报率。

现在…

如果您想进一步提高回报风险,请在第一个高点之前寻找具有潜在1:2或1:3风险回报率的双色球选号设置。

但是,这会减少您的双色球选号机会,因为您对双色球选号设置的选择更加严格。因此,您需要找到一个平衡点。

4.双色球选号多汁的水平

您可能想知道:

“我最快乐的意思是什么?”

好吧,您想双色球选号对您来说最明显的支撑位和阻力位。

为什么?

因为这些级别吸引了最大的订单流-可能会导致您的双色球选号产生有利的风险回报率。

以下是查找最有益的级别的方法:

  1. 缩小您的双色球选号时间表
  2. 标出最明显的水平
  3. 仅双色球选号那些水平

这里有一些例子:

专家提示:

如果强烈拒绝价格,则该级别更为重要。

这意味着价格在离开之前仅花费了很短的时间(看起来像是峰值)。

结论

因此,在这篇文章中,您了解了:

  • 有人告诉您最大的谎言 风险回报率
  • 如何结合风险回报率和获胜率来在市场中找到优势
  • 如何设置适当的止损并定义风险
  • 如何设定适当的目标并定义奖励
  • 如何像专家一样分析您的风险回报率
  • 4条实用技巧可以使您的失败策略变成赢家

现在这就是我想知道的...

“您如何使用 双色球选号中的风险回报率?

在下面发表评论,让我知道您的想法…

  • 我从来没有用风险来奖励比率。我的系统会告诉我市场走向的方向,除非确认设置,否则我不会双色球选号。然后,我将通过止损尽快锁定利润,并让双色球选号顺利进行。

  • 我们了解您在所有演示文稿中一致定义的风险。我在定义奖励时遇到问题;因为我会让趋势尽可能长。我通常使用动态止损有一些静态止损(3 ATR),所以问题是“如何确定奖励”?使用您的建议并获利。一如既往的感谢!

    • 嘿汤姆

      那’s a good question.

      对于趋势跟踪,您可以’因为你不知道’t have a target.

      您可以做的是记录您的双色球选号,并查看双色球选号的平均R倍数。那’s如何获得双色球选号的平均r:r。

  • 嘿雷纳,那里’是获得
    斐波那契扩展工具来获取扩展级别。它’s工具正下方“斐波那契回撤”TradingView上的工具。
    It’s called the “基于趋势的Fib扩展”.
    一种使用它的方法是绘制从摆动低点到摆动高点,然后向下回到摆动低点。你一定会得到扩展级别的。反之亦然。 (从高位摆动到低位,然后回到高位摆动)


  • 如你所说。即使我寻找1:2的风险/回报,我仍然有更多的输家而不是赢家。阅读您的文章后,我当然会尝试一些不同的方法。
    再次谢谢你雷纳

  • 嗨雷纳,
    I’您总是会从非常规的外汇双色球选号方式中受益。
    我个人不喜欢“textbook”过度使用的理论和概念
    它们变成陈词滥调,但在现实生活中效果不佳。

    我完全同意这不是1:2的存款准备金率,因为我’我参加过昂贵的外汇双色球选号后尝试过
    当然还有“textbook”在外汇上说。但是事实是,正如您提到的那样,我的获胜率是如此之低,以至于我每个月底都亏钱了。

    It’s frustrating. So I’ve turned to “volunteer gurus”像你愿意做的自我
    根据您的经验向我们提供可行的技术,我喜欢培训师
    谁敢打破‘conventional rules’ which do not work.

    让’面对它。归根结底,我们所有人都在这里‘game’ to make money.
    If a 教科书 theory not properly expounded or used in conjunction with other equally
    重要策略,然后’s just a 教科书 theory. Period.

    谢谢雷纳。一世’非常享受您的每周分享,并从中受益。

    祝您有个美好的一天,双色球选号周成功!

    • 约瑟夫

      感谢您分享您的经验和您的客气话。

      I’m glad to hear that.

      唐’犹豫,让我知道你是否 ’有任何问题,我’ll be glad to help.

  • 与Rayner一样,我非常感谢您的博客。我从中学到了很多。通过不断练习这些技巧,肯定会提高我的获胜率-

    哈罗德

  • 在阅读这篇文章之前,我投入了很多风险,回馈了认为这是获利的关键。
    现在我看到了’与试图获得风险,奖励水平和错过机会相比,拥有总体利润很少的获胜优势更好。这在我身上已经发生了很多,我会设定一个R:R级别,然后等到仅在某些时候失去双色球选号时才达到。
    当然,风险,报酬很重要,但我现在要换个角度来看。

    Thank 您
    上帝保佑

  • 每个人都要求获胜率至少为50%,风险回报率应为1:1.5,那么只有我们才能获利,但实际上每笔双色球选号都很难维持。如果我们不能维持一些双色球选号,那该怎么办?如果股价朝相反方向移动,我们是否应该以小于1:1.5的RR记账利润或记账亏损?我们可以平均维持所有双色球选号的存款准备金吗?

    • 那里’无法肯定地说出什么’从长远来看,您回报的风险会很大。

      您可以做的是采用一致的退出方法,记录双色球选号记录,并查看该数字随时间变化的位置。

      从那时起,您就可以研究提高期望值的方法。

  • 好东西兄弟,尤其是在获胜率不好的情况下调整策略,我想建议你如果有时间,连续玩损失变量,在策略中研究9个变量中的1个,可以给你带来很大的风险如果连续亏损少于x Num,则进行双色球选号

  • 双色球选号视图中的风险/回报工具对于制定和完善我的策略非常有帮助。我是视觉学习者,所以’是我最喜欢的工具之一。

  • 愚蠢的告诉我,如果您的R:R小于1,而您的点击率却不会超过100%,那么您的期望值又如何呢?

    • “因为您可以获得1到0.5的风险回报率,但是如果您的获胜率足够高,从长远来看您仍然可以获利。” …………..

      男人,您对双色球选号一无所知,您的期望可以’t cross 0<,除非命中率是100或更高!

  • 嗨雷纳,

    我想澄清职位调整的一点。外汇双色球选号中每对货币对消耗的资金量是不同的。例如,对于EURUSD,我的经纪人每0.01手消费2.2美元,而对于高点差的货币对,每0.01手可以上涨4美元或5美元。当我们从不同货币对进行多笔双色球选号时,我们如何知道每笔双色球选号消耗的资本数量?在这些情况下如何计算头寸规模?

  • 嘿rayner.i’几天以来我一直在关注您,并且我仔细阅读了您的帖子。这篇帖子对我真的很有帮助。感谢您的赞赏。

  • 请自一个月以来一直关注您,但我想知道您使用的是哪个双色球选号应用或网站,以及如何准确地应用止损请帮助我们提供视频

  • 我在许多博客中了解到以下公式不同,为什么?
    期望值=(获胜概率*平均获胜率)–(损失概率*平均损失)

  • 很好的建议。请考虑只双色球选号股票的人。点子不在我的词汇范围内。您的大多数示例都位于非股票市场。在举一个例子时,请包括股票。非常感谢你。

  • 嗨,雷纳。感谢这篇文章,它非常有用。快速提问…您是否在R:R中包括了经纪费用?一世’我试图用差价合约盘中澳股’目前,经纪业务的价值约为0.08%。给定’s的百分比基于经纪人的1:5 R / R(包括经纪佣金)增加了潜在损失,并从利润中扣除使R:R返回1:1。总之我’我必须将头皮/排骨的策略调整为更长的时间。对您的想法感兴趣,Thx-

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“ URL”:“网站地址无效”,“必填”:“必填字段缺失”}
    >