风险回报率完整指南 

唐’t be fooled by the 风险回报率 -这不是您的想法。

您可以寻找风险回报率为1：2的交易，并始终保持失败者的身份（稍后我会向您证明）。

类似地：

您可以寻找风险回报率小于1的交易并保持 持续盈利。

为什么？

因为风险回报率只是等式的一部分。

不过不用担心

在这篇文章中，我将为您提供完整的图片，以便您了解如何正确使用风险回报率。

您’ll learn:

• 什么是风险回报率？最大的谎言是
• 找到优势的秘诀（提示：风险回报率还不够）
• 如何设置适当的止损并定义风险
• 如何设定适当的目标并定义奖励
• 如何像专业人士一样分析您的风险回报率
• 您的风险回报率不会给您带来优势。这是您必须做的...

而且，在阅读完本指南后，您将永远不会再以相同的方式看到风险回报率。

准备？

然后开始吧...

什么是风险回报率？最大的谎言是

风险回报率衡量的是您每冒险冒出的每一美元，您的潜在回报是多少。

例如：

如果您的风险回报率为1：3，则表示您冒着$ 1的风险冒着$ 3的风险。

如果您的风险回报率是1：5，则表示您冒着$ 1的风险可能赚到$ 5。

您 get my point.

现在，这是您被告知风险回报率最大的谎言

“您至少需要1：2的风险回报率。”

那’s bullshit.

为什么？

因为风险回报率本身是没有意义的。

唐’t believe me?

这是一个例子：

假设您的风险回报率为1：2（每赢得一笔交易，您就能赚2美元）。

但是，您的中奖率为20％。

因此，在10笔交易中，您有8笔亏损交易和2笔获胜者。

让’s do the math…

总损失= $ 1 * 8 = -$8

总收益= $ 2 * 2 = $4

净亏损= -$4

到目前为止，我希望您理解风险回报率本身是没有意义的指标。

取而代之的是，您必须将风险回报率与获胜率结合起来，才能知道您是否会长期赚钱（否则称为期望值）。

找到优势的秘诀（提示：风险回报率还不够）

您想知道这个秘密吗？

这里是…

E = [1+（W / L）] x P – 1

哪里：

W表示您平均获胜的大小
L表示您平均损失的大小
P表示中奖率

这是一个例子：

您进行了10笔交易。 6笔交易获胜 和4个交易正在亏损。

这表示 your percentage win ratio is 6/10 or 60%.

如果您的6名获胜者为您带来了3,000美元的利润，那么您的平均获利为3,000美元/ 6 = 500美元。

如果您的4个失败者为1,600美元，那么您的平均损失为1,600 / 4美元= 400美元。

接下来，将这些数字应用于期望公式：

E = [1+（500/400）] x 0.6 – 1 = 0.35或35％。

在此示例中，您的交易策略的预期值为35％（正预期值）。

这表示 您的交易策略将返回 长期交易每1美元可获得35美分。

这就是事实：

那里’s no such thing as… “a minimum of 1 to 2 风险回报率”.

因为您可以获得1到0.5的风险回报率，但是如果您的获胜率足够高，从长远来看您仍然可以获利。

所以…

交易中最重要的指标不是风险回报率或获胜率。

这是您的期望。

如何设置适当的止损并定义风险

现在，您不想放置 止损 任意水平（例如100、200或300点）。

没有道理

相反，您想依靠作为“障碍”的市场结构，以防止价格跌至止损价。

其中一些市场结构可以是：

• 支持and Resistance
• 趋势线
• 移动平均

如果您想了解更多信息，请在下面观看此培训视频：

接下来，您必须具有正确的头寸规模，以确保您在退出时不会损失大量资金。

这是执行此操作的公式：

头寸规模=您要冒险的金额/（止损*每点的价值）

让’s say…

您的风险为每笔交易$ 100

您的止损是200点

您的每点价值为10美元（此数字根据您交易的货币而变化）

将数字插入并播放到公式中，您将获得...

100 /（200 * 10）= 0.05手

这意味着，如果您的风险为每笔交易100美元，止损为200点，那么您将需要交易0.05手。

如果您想了解更多，请阅读 外汇风险管理完整指南.

如何设定适当的目标并定义奖励

这是我从交易员那里得到的最常见问题之一：

“嘿雷纳，我该如何设定目标利润？”

好吧，有几种方法可以做到……

但总的来说，您希望将目标设定在市场很有可能逆转的水平上-这意味着您预计会出现相反的压力。

以下是设置目标利润的3个可能区域：

1. 支持and Resistance
2. 斐波那契扩展
3. 图表形态 完成

让 me explain…

1. 支持and Resistance

Here’s a quick definition of 支持and Resistance…

支持–潜在的购买压力可能会出现的区域。

抵抗性–潜在的卖压可能进入的区域。

这表示…

如果您持有多头头寸，则可以考虑在抵抗运动中获利。

如果您处于空头位置，则可以考虑在支持部门获利。

如果市场处于区间或弱势趋势中，则此技术很有用。

一个例子：

专家提示：

不要为目标设定绝对的最高/最低目标，因为市场可能无法达到这些水平，然后反转。

因此，对目标利润要更为保守，并“较早”退出一些点子。

2.斐波那契扩展

斐波纳契扩展名可以让您投影当前挥杆的扩展名（分别位于127、132和162扩展名）。

此技术对于 健康或弱势趋势 价格趋于在之前的回落高点之前交易，然后回落至更低的位置（呈上升趋势）。

所以…

如果您可以“预测”价格将走高多少，然后在价格回撤之前退出交易，那会不会很棒？

那就是Fibonacci扩展程序发挥作用的时候。

使用方法如下...

1. 识别趋势市场
2. 从高摆向低摆绘制斐波那契扩展工具
3. 将目标利润设置为127、138或162扩展名（取决于您的保守程度或积极程度）

反之亦然。

这是一个例子：

交易视图的斐波那契扩展工具没有127级和138级。

因此，您必须调整设置以获取这些级别。

设置如下所示：

3.图表模式完成

这是经典的制图原理，当图表模式完成时，市场趋于疲惫。

您可能想知道：

“您如何定义完整？”

好吧，如果价格与图表形态之间的距离相等，则认为价格已经完成。

一个例子：

是否有意义？

好。

因为在下一节中，您将学习如何分析风险以像专家一样回报。

让’s move on…

如何像专家一样分析您的风险回报率

因此，您已经学会了如何设置适当的止损和目标利润。

现在，轻松计算您的潜在风险回报率。

这是3个简单的步骤：

1. 找出您的止损距离
2. 找出您的目标利润的距离
3. 目标获利距离/止损距离

一个例子：

让’s assume your 止损 is 100 pips and target profit is 200 pips.

应用公式，您将获得...

200/100 = 2

这表示 you have a potential 风险回报率 of 1:2

如何使用TradingView轻松计算您的风险回报率

现在，如果您使用 交易视图，则可以轻松计算每笔交易的风险回报率。

这是您需要做的：

• 选择左侧工具栏上的风险回报工具
• 识别您的输入，止损和目标利润

它将告诉您潜在的回报风险。

一个例子：

也…

风险回报率工具会告诉您应该给您的头寸规模和帐户大小以及每笔交易的风险。这是如何做…

双击图表上的风险回报率工具，即可更改设置……

很酷的东西，对不对？

您的风险回报率不会给您带来优势。这是您需要做的...

现在，记住这一件事。

您的风险回报率本身就是一个毫无意义的指标。

您必须将风险回报率与获胜率结合起来以进行量化 你的优势.

做到这一点的方法是一致地执行交易并获得足够大的样本量（至少100个）。

您 might be wondering:

“但是，如果100笔交易之后我仍然亏损呢？”

唐’t be disheartened.

这不是您的交易生涯的终点。

实际上，您很可能会领先90％的交易员，因为您清楚地知道哪些行不通。

现在…

如果你的 交易策略让你赔钱，您可以采取以下四项措施来修复它…

1. 与趋势交易
2. 设定适当的止损
3. “高速公路”技术
4. 交易多汁的水平

这是操作方法...

1.如何顺应潮流，提高中奖率

这很容易 与趋势交易 会增加您进行交易的机会。

所以这是给你的指导

如果价格高于 200周期移动平均，寻找较长的设置

如果价格低于200周期移动平均线，请寻找短线设置。

如果您有任何疑问，请远离。

2.如何设置适当的止损，以免您不必要地被止损

这是东西：

您不想成为一个小气鬼，并设置一个严格的止损…希望您能摆脱困境。

那样行不通。

如果止损太紧，则您的交易没有足够的喘息空间。即使您的分析是正确的，您也可能会被排除在市场的“噪音”之外。

那么，您应该如何设置止损？

好吧，它应该处于会使您的交易设置无效的水平。

这表示:

如果您正在交易图表模式，那么止损应该处于图表模式被“破坏”的水平。

如果您在交易支撑和阻力（SR），则止损应该处于一个价格达到该水平的情况下，您的SR被打破。

让’s move on…

3.可以提高回报风险的高速公路技术

这是交易：

进行交易时，您希望没有什么“障碍”，以便价格可以从A点平稳地移动到B点。

但是问题是：

您如何找到这样的交易机会？

让我向您介绍高速公路技术，因为这就像在高速公路上行驶一样，几乎没有交通。

运作方式如下：

在您进入多头交易之前，请确保市场在接近首个摆动高点之前（至少反之亦然）有至少1：1的风险回酬率移动空间。

为什么？

因为您附近有没有“障碍”（直到第一个摆动高点），所以您很有可能在交易中获得1：1的风险回报率。

现在…

如果您想进一步提高回报风险，请在第一个高点之前寻找具有潜在1：2或1：3风险回报率的交易设置。

但是，这会减少您的交易机会，因为您对交易设置的选择更加严格。因此，您需要找到一个平衡点。

4.交易多汁的水平

您可能想知道：

“我最快乐的意思是什么？”

好吧，您想交易对您来说最明显的支撑位和阻力位。

为什么？

因为这些级别吸引了最大的订单流-可能会导致您的交易产生有利的风险回报率。

以下是查找最有益的级别的方法：

1. 缩小您的交易时间表
2. 标出最明显的水平
3. 仅交易那些水平

这里有一些例子：

专家提示：

如果强烈拒绝价格，则该级别更为重要。

这意味着价格在离开之前仅花费了很短的时间（看起来像是峰值）。

结论

因此，在这篇文章中，您了解了：

• 有人告诉您最大的谎言 风险回报率
• 如何结合风险回报率和获胜率来在市场中找到优势
• 如何设置适当的止损并定义风险
• 如何设定适当的目标并定义奖励
• 如何像专家一样分析您的风险回报率
• 4条实用技巧可以使您的失败策略变成赢家

现在这就是我想知道的...

“您如何使用 交易中的风险回报率？

在下面发表评论，让我知道您的想法…