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如何设置止损以保护您的利润并驾驭大趋势 

最近更新时间: 2020 年 10 月 28 日

By 雷纳·特奥

让我问问你:

您是否在交易中止损,只是眼睁睁地看着市场向您的方向逆转?

或者,您可能试图顺应趋势,结果却在回撤时止损。

你感觉……

“啊,市场被人操纵了!”

嗯,那是因为您将止损设置在与其他人相同的水平 - 这使您很容易成为止损追捕的目标。

不过别担心,这一切都会改变的。

因为在这篇文章中,您将学习如何设置适当的止损,以便降低风险、最大化利润并避免 停止狩猎.

听起来不错?

然后继续阅读……

为什么使用止损单是您最好的交易工具

止损单在对您不利时让您退出交易。

一个例子:

您以 100 美元做多 Apple 股票,并在 90 美元处设置止损。这意味着,如果 Apple 交易至 90 美元的低点,您将立即退出交易,将您的损失限制在 10 美元(假设没有滑点)。

而且不仅如此……

止损的好处包括:

  • 防止您炸毁您的交易账户
  • 限制您的损失
  • 为改天“战斗”而活

您可以像对待保险一样对待止损。你不喜欢支付小额保费,但当你遇到麻烦时,你很高兴你拥有它。

这就是我的意思:

止损, t, s
这是接下来发生的事情……

止损, t, s

如果你不能承受一点点损失,迟早你会承担所有损失的母亲。 —— 埃德·塞科塔

现在…

你知道止损的重要性。让我们学习如何设置适当的止损。

如何设置止损以降低风险

我将与您分享3种方法:

  1. 波动止损
  2. 时间停止
  3. 结构停止

波动止损

波动性止损考虑了市场的波动性。

衡量波动性的指标是 平均真实范围 (ATR),它可以帮助您设置止损。

您需要确定当前的 ATR 值并将其乘以您选择的系数。 2ATR、3ATR、4ATR 等

止损, t, s
在上面的例子中,ATR 是 71 点。

因此,如果您要设置 2ATR 的止损,则取 2*71 = 142 点

您的止损距离您的入场点为 142 个点。

优点:

  • 您的止损是基于市场的波动性
  • 一种客观的方法来定义您需要从您的条目中获得多少“缓冲”

缺点:

  • 这是一个滞后指标,因为它基于过去的价格

时间停止

时间止损决定了您根据时间退出交易的时间。

您不是根据价格退出交易,而是在 X 段时间过后退出交易。

您需要定义在退出之前允许的时间。

一个例子:

您在阻力区进行了空头交易。但是 5 天后它不会去任何地方,所以你退出你的交易。

止损, t, s
优点:

  • 您减少损失
  • 如果你有 交易记录,您可以确定进行交易的最佳时间

缺点:

  • 您可能会过早退出,只是为了看到对您有利的价格变动

结构停止

结构止损会考虑市场结构并相应地设置止损。

一个例子…

支持是一个领域 价格可能从哪里交易更高。换句话说,它是防止价格进一步下跌的“障碍”。

因此,将止损设在支撑位下方是有意义的。反之亦然。

这就是我的意思:

止损, t, s

止损, t, s
您想将止损设置在市场上存在可以作为您“障碍”的结构处。

下面是一个培训视频,更详细地解释了这个概念……

优点:

  • 你确切地知道什么时候你错了,因为市场结构已经破裂
  • 你在市场上使用“障碍”来防止价格触及你的止损

缺点:

  • 如果市场结构较大,您需要更大的止损(这会导致头寸规模较小以保持风险不变)

现在…

您刚刚学习了 3 种设置初始止损的新方法。

你想知道:

当价格对我有利时,我如何追踪我的利润?

继续阅读……

如何设置追踪止损订单以最大化您的利润

了解这个。

追踪止损将使您的利润最大化并让您骑 大趋势.但以较低的获胜率为代价。

如果这适合您,这里有 6 种方法:

  1. 结构断裂
  2. 均线收盘
  3. 移动平均线交叉
  4. X 周期高点/低点
  5. 从峰值到谷值的平均真实范围
  6. 趋势线

结构

你知道上升趋势由更高的高点和低点组成。

您可以使用它来追踪前一个摆动低点下方的止损,直到它被打破。

在下降趋势中,您可以使用它来追踪前一个摆动高点上方的止损,直到它被打破。

像这样的东西……

止损, t, s

止损, t, s
当价格走势清晰,有明显的波动高点和低点时,这种方法效果最好。

如果价格走势不太清晰,此时移动平均线可能会有所帮助……

移动平均线

交易员问我很多问题, 雷纳,哪个是最好的移动平均线?

事实是,没有 最佳移动平均线.

您需要了解它们只是帮助您进行交易的工具。

那么我使用哪个移动平均线?

您可以考虑使用:

  • 20ma 如果你想顺应短期趋势
  • 100ma 如果你想顺应中期趋势
  • 200ma 如果你想顺应长期趋势

这里有几个例子……

(BCO/USD) 的短期趋势:
止损, t, s
中期趋势 (DE10YEUR):
止损, t, s
长期趋势(美元/日元):
止损, t, s
或者,您可以使用移动平均交叉来退出您的交易。

移动平均线交叉

您将使用较快的移动平均线与较慢的移动平均线。

如果较快的移动平均线低于较慢的移动平均线,您将退出多头头寸。

如果较快的移动平均线高于较慢的移动平均线,您将退出空头头寸。

这里有无穷无尽的排列,但为了说明目的,我使用 5ma 和 20ma。

如下所示:

止损, t, s

止损, t, s

移动平均线交叉 当价格有潮起潮落时很有用。

但是,如果价格变为抛物线,则移动平均线将滞后于市场,并有可能返还大量利润。

这是你应该考虑尾随……的时候

X 周期高点/低点

这里的X由你定义。您可以使用 1,2,3 等。

如果 X 为 1,您将低于前一天的低点。

如果 X 为 2,您将低于前 2 天的低点。

你明白了。

So…

当价格变为抛物线时,这是在 X 周期高/低跟踪止损可能有用的时候。

当您注意到在趋势方向上柱线的范围越来越大,并且角度越来越陡峭时,价格是抛物线。

这就是我的意思:

止损, t, s

止损, t, s
抛物线移动可以是主观的。您可以确定的一种方法是使用趋势线,这是如何...

趋势线

A 趋势线 通过连接高点/低点帮助识别市场趋势。

但是,当您因为趋势变得越来越陡峭而开始重新绘制趋势线时,您很有可能处于抛物线走势中。

当价格突破最近的趋势线时,您可以考虑退出交易。

这就是我的意思……

(USD/MXN) 的抛物线趋势:
止损, t, s
(USD/RUB) 的抛物线趋势:
止损, t, s
这是 Dan Zanger 进行的交易,进一步解释了:

现在…

前面讲授的技术需要谨慎的因素。

如果您喜欢系统地退出交易,那么下一个技巧可能会让您感兴趣。

从峰值到谷值的平均真实范围 (ATR)

这种方法被系统的趋势追随者使用,他们根据价格移动 X ATR 离开他们的高峰/低谷来退出他们的交易。

X 可以是 1、2、3 等的倍数。

如果 X 为 1,则您的止损距离峰值 1 ATR。

如果 X 为 2,则您的止损距离峰值 2 ATR。

你明白了。

在他的书中, 顺应潮流, Andreas Clenow 使用远离峰值的 3 ATR 来跟踪他的止损。

下面是一个例子:

如何设置止损
如果您进行系统性交易,这种方法将适合您。

现在:

您已经学会了追踪止损以获得最大利润的 6 种方法。

你可能想知道……

如果我不想追踪止损,我可以有一个固定的目标利润吗?

是的你可以。

这就是您接下来要学习的内容……

如何设置利润目标以提高您的交易一致性

通过设定利润目标,您将提高获胜率,但以降低盈利能力为代价。

如果这对您有用,您可以通过以下 3 种方法来实现:

  1. 支撑与阻力
  2. RSI指标
  3. 斐波那契扩展

支撑与阻力

想象:

你长了,卖家会进来吗?

你很矮,买家会从哪里进来?

这是一个线索......

支撑是一个潜在的购买压力以推高价格的区域。

阻力是一个存在潜在抛售压力以推低价格的区域。

这意味着,如果您做多,谨慎的做法是在最近的阻力位获利。

如果你做空,谨慎的做法是在最近的支撑位获利。

一个例子:

止损, t, s

止损, t, s
RSI指标

Or…

您可以使用 RSI 指标来识别超买和超卖区域(超过 70 为超买,低于 30 为超卖)。这也可以作为市场的支撑和阻力。

我从史蒂夫伯恩斯那里学到了这个技巧,在他的书中, 移动平均线 101.

下面是一个例子:

如何设置止损
当市场处于区间内或趋势疲软时,这种方法很有效。

但是趋势市场呢?

这是斐波那契扩展很有用的时候……

斐波那契扩展

更流行的扩展级别是 127、162 和 200。

观看下面的视频,了解如何使用斐波那契扩展来设置您的利润目标。

你可能想知道:

雷纳,我可以在固定目标上占据一半的位置,让剩余的位置顺势而为吗?

当然,这就是你的做法……

如何获取部分利润并顺应趋势?

在书里, 技术分析的艺术与科学,Adam Grimes 解释了他如何以 1:1 的风险回报退出他的头寸,并让剩余的头寸发挥作用。

这有助于提高他的交易一致性,并为他提供更平滑的权益曲线。

您可以这样做:

  1. 在最近的支撑和阻力位获利
  2. 使用追踪止损追踪剩余头寸(如移动平均线)

它看起来像这样……

止损, t, s

如何设置止损
优点:

  • 提高您的交易一致性
  • 把握趋势的机会
  • 更容易 心理学 因为你已经获得了一些利润

缺点:

  • 当您退出部分头寸时,盈利能力会降低

经常问的问题

#1:如何使用移动平均线或其交叉点追踪止损?

一旦价格收盘超过移动平均线或当移动平均线交叉形成与您的交易方向相反时,您将退出交易。

#2:我是否需要 EA(智能交易系统)使用移动平均线或其交叉来追踪止损?

不,您不需要使用任何 EA 来跟踪止损。移动平均线交叉形成的那一刻,您可以手动退出交易。

#3:是否有最好的退出交易方式?

实际上没有单一的最佳方法。您必须根据您的目标找出适合您的方法。例如,如果您想把握趋势,则可以使用移动平均线。如果您想捕捉摆动,那么您将使用摆动高点/低点作为可能的目标

结论

您可以通过多种方式退出交易,没有对错之分。

如果您是一位正在寻找 交易一致性,然后获取部分利润将适合您。

如果您是一位希望提高净盈利能力的交易者,那么以完整的头寸规模顺势而为是有意义的。

从长远来看,盲目跟随其他交易者的策略是行不通的。最终,您需要找到一种适合您的个性、市场信念和交易目标的方法。

现在,这就是我想知道的……

您如何设置交易中的止损?

在下面发表评论,让我知道你的想法……

  • RSI 应仅用于在区间市场中超卖/买入。在趋势市场高/低 RSI 中,仅意味着即将发生动量变动,您可能想顺应趋势。

    • 嗨 �yvind,

      谢谢你的光临。

      你是对的。 RSI 在区间市场或趋势非常疲软时效果最佳。

      在趋势强劲的市场中,它可以长时间保持 OB 和 OS。

      雷纳

  • 嗨,雷纳,

    非常感谢你的这篇文章。这是非常有用的。现在我更了解SL的概念,甚至只是听到SL的首尾末尾原则,放置它的位置和原因。

    干得好男人!! 🙂

    什洛米

  • 嗨,雷纳,

    感谢您分享这篇文章和您所有的其他帖子。获取关于放置神圣 SL 以保护我们的交易资本的非常好的和有用的提示。

    很高兴您在社区中分享您的经验。

    谢谢n 干杯!弗雷德

    • 你好弗雷德,

      感谢您的反馈意见。我很高兴听到它对你有帮助。

      如果您有任何问题,请随时告诉我,我很乐意为您提供帮助。

      雷纳

  • 亲爱的雷纳,

    非常感谢您一如既往的分享。

    一个简单的问题,当你写到移动均线的追踪止损时,交叉;
    我想知道我需要一个 EA 来设置它还是我遗漏了什么?

    此致,
    赛弗瑞

  • 嗨,Rayner,一如既往地欣赏一口大小的课程。谢谢你。
    关于在止损上使用这些方法,您是否使用了有关移动平均线和 ATR 止损的特定 EA,或者是否可以通过 MT4 程序自动完成?根据我的理解,点数是 MT4 中唯一允许的追踪止损设置……

  • 嗨,雷纳,

    我有一个问题,请原谅我的无知,我仍在学习交易的进/出。
    在您的帖子中,您在蜡烛图顶部显示了移动平均图,但在现实世界中,它们在 2 个不同的窗口上,我们是否可以在同一窗口(图表)上显示两者,或者我在这里遗漏了什么?

    此致,
    瑞什

  • 嗨,雷纳,
    我的名字是索拉布。我是股市的新手。互联网上传播了大量的知识,因为像我这样的新手总是在寻找起点。你对新手有什么建议?
    感谢致敬
    索拉布

  • 嗨,雷纳,

    我有一个关于使用市场结构执行止损的问题。

    我们在阻力位下方设置止损,但是,当我们退出时?当价格触及止损或价格柱在止损下方/下方收盘时?

    谢谢。

  • 嗨雷纳

    你还遵守你的这个规矩吗? ATR *2?

    如果是,你是如何得出 2 的因数的?

    您是否尝试过使用 *1 甚至 *1.5?

    只是好奇你为什么选择 ATR*2

    恳请指教,谢谢。

  • 嗨雷纳
    我发现 3*ATR 和趋势线在过去对我来说效果最好。

    感谢分享不同的 SL ,高/低策略看起来很有趣。

  • 嗨,先生,我对所有这些 TA 感到不知所措……你能推荐适用于加密货币的新手友好 TA 指标吗?

    更大的力量!

  • 非常感谢 Rayner 写得很好的文章。我对外汇相对较新。我目前是演示交易,但是
    我了解支撑和阻力……我一直在练习一些指标,如布林带、CCI、RSI、STOCKHASTIC、ADX、移动平均线、斐波那契回撤等……我正在亏损交易……我该怎么办?

  • 嗨,雷纳,

    我是交易新手。您的帖子、YouTube 视频提供了开始以适当的风险管理进行交易的好主意。仍在寻找经纪人……您可以推荐一些吗?

  • 我发现这里提供的教育是终极的,如果您是初学者,它将帮助您建立专业交易者的思维方式,如果您是经验丰富的交易者,您会在阅读这里的文章后意识到,这真的是您所有经验的摘录。

  • 雷纳我的兄弟。

    首先让我说谢谢你 5.1 万亿次,你这样做可能只是一种爱好,但你对我产生了如此多的积极影响。

    现在,我的问题是您推荐的追踪止损和止损之间,为什么?

  • 没有什么比交叉、移动平均线、追踪止损更让我惊讶了

    太棒了……谢谢你 Rayner 让这些更清楚,我发现这是无知的交易……再次感谢你

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