每个认真的交易者都必须知道的四个市场阶段  

最近更新时间: 2020年10月2日

通过 雷纳

四个阶段

您是否在几个月内就赚了钱,后来却全都亏了?

Or…

您找到一种新的交易策略,该策略一开始就能赚钱,但过了一会儿就停止工作了吗?

什么’s going on?

原因很简单。

市场总是在变化。

It’从未固定不变,而是始终从一个阶段过渡到另一个阶段。

这意味着…

如果你’re using a 趋势交易策略, 然后你’在范围市场上会赔钱。

和… if you’重新使用范围交易策略,那么您’在趋势市场上会赔钱。

所以,在这篇文章中’ll learn:

  • 阶段1:积累阶段,趋势交易者被杀
  • 第2阶段:趋势交易者喜欢的前进阶段-最好的交易策略是长期保持上升趋势
  • 第三阶段:分销阶段,趋势交易者再次被杀
  • 阶段4:下降阶段,交易者变成投资者-最佳交易策略是做空下跌趋势

您’d想阅读其中的所有单词。

交易系统的盈利能力似乎在周期性地变化。趋势跟踪系统非常成功的时期将导致它们越来越受欢迎。

随着系统用户数量的增加,以及市场从趋势向无方向的价格走势转变,这些系统变得无利可图,并且在资本不足和经验不足的交易者中将被淘汰。

长寿是成功的关键。– 埃德·塞科塔(Ed Seykota)

阶段1:积累阶段,趋势交易者被杀

积累通常发生在价格下跌之后,并且看起来像是巩固期。

积累阶段的特征:

  • 通常在过去六个月或更长时间内价格下跌时发生
  • 它可以持续数月甚至数年
  • 在下降趋势中,这似乎是长期的整合
  • 价格包含在布尔值范围内&熊处于平衡状态
  • 上班天数与下班天数的比率几乎相等
  • 价格下跌后200天移动平均线趋于平缓
  • 价格倾向于在 200天移动平均线
  • 由于缺乏兴趣,波动率往往较低

看起来像这样:


使用哪种最佳交易策略?

在累积阶段进行交易的一种好方法是交易范围本身。

这意味着在该范围的低点做多,而在该范围的高点做空。您的 止损 应该放置在范围的末尾。

这里’s what I mean…


但:

在积累阶段,我倾向于做空而不是做空。 为什么?

因为你永远不知道什么时候’一个积累阶段,直到事实结束。一世’我会在后面解释…

尽管如此,我’它将沿着阻力最小的方向进行交易,即向下。

免责声明:在冒险花钱之前,请先进行应尽的努力。一世’对于您的获利或损失不承担任何责任。

这里’这是您可以考虑的交易策略示例…

如果200 EMA趋于平缓并且价格在过去6个月中下跌,则确定合并的高点/低点。

如果价格达到该范围的最高价,则等待价格下跌再做空(可以采用以下形式 Pinbar 要么 吞噬 模式)。

如果价格显示为拒绝,则在下一个开盘时输入您的交易。

如果输入,则将止损设在蜡烛的高点,并在最近的摆动低点获利。

应避免哪种交易策略?

不要在该范围的中间交易,因为它的交易地点很差。价格很容易 摇摆 回到高点/低点。

这将导致您停止交易 支持& resistance 区。看起来像这样…


我认识你’我可能想知道:

我怎么知道’是一种积累,而不仅仅是趋势中的另一种整合?

像这样…


事情是…

您 don’直到事实结束才知道。

因为即使是市场上最好看的积累也可能成为趋势内的合并。

直到事实结束,我’它将沿着阻力最小的方向进行交易,即向下。

阶段2:趋势交易者喜欢的进阶阶段-最好的交易策略是长期上升趋势

价格从累积阶段突破后,便进入上升阶段(上升趋势),并由较高的高点和最低点组成。

前进阶段的特征:

  • 它通常在价格后发生 爆发 积累阶段
  • 它可以持续数月甚至数年
  • 价格形成一系列高点和低点
  • 价格随着时间上涨
  • 休息日多于休息日
  • 短期移动均线高于长期移动均线(例如200天均线上方的50)
  • 200天移动平均线指向更高
  • 价格高于200天移动平均线
  • 由于强烈的兴趣,在推进阶段的后期波动率往往很高

看起来像这样…


使用哪种最佳交易策略?

在进阶阶段,您想使用 趋势交易策略 捕捉市场趋势。

有两种方法可以做到:

1)交易回调 

您 can look to long when price pullback to key areas like:

  • 移动平均
  • 支援区
  • 前阻力转为支撑
  • 斐波那契水平

一个例子…


2)交易突破

您 can look to long when price:

  • 突破高点
  • 在秋千上方关闭

一个例子…


如果你’有兴趣的话,您可以阅读更多有关如何成功交易回撤和突破的信息 这里.

当我购买时,我必须增加购买规模。我不’不要按比例缩小购买股票,我按比例放大购买。– 杰西·利佛摩

应避免哪种交易策略?

当价格处于上升趋势时,您要做的最后一件事就是做空,也就是反趋势。

I’m not saying it’是错误的,但阻力最小的途径显然是上行的。

通过 与趋势交易,你’因为冲动比矫正动作更强大,所以您将获得更大的收益。

这里’s what I mean:


阶段3:分销阶段,趋势交易者再次被杀

分配通常是在价格上涨之后发生的,看起来像是合并期。

分配阶段的特征:

  • 通常在过去六个月或更长时间内价格上涨时发生
  • 它可以持续数月甚至数年
  • 看起来在上升趋势中是长时间的整合
  • 价格包含在布尔值范围内&熊处于平衡状态
  • 上班天数与下班天数的比率几乎相等
  • 价格下跌后200天移动平均线趋于平缓
  • 价格倾向于在200天移动平均线附近来回波动
  • 波动率往往很高,因为它引起了大多数交易者的注意

看起来像这样:


使用哪种最佳交易策略?

在分配阶段进行交易的一种好方法是交易范围本身。

这意味着在该范围的低点做多,而在该范围的高点做空。您的止损应放置在范围的末尾。

这里’s what I mean…


然而:

在发行阶段,我更倾向于做多而不是做空。 为什么?

因为你永远不知道什么时候’分配阶段,直到事实结束为止。一世’我会在后面解释…

尽管如此,我’将沿着阻力最小的方向进行交易,即向上。

免责声明:在冒险花钱之前,请先进行应尽的努力。一世’对于您的获利或损失不承担任何责任。

这里’这是您可以考虑的交易策略示例…

如果200 EMA趋于平缓并且价格在过去6个月中上涨,则请确定合并的高点/低点。

如果价格达到该范围的低位,则等待价格下跌,然后再做多(可能采用Pinbar或Engulfing模式的形式)。

如果价格显示为拒绝,则在下一个开盘时输入您的交易。

如果输入,则将止损设在蜡烛的低点,然后在最近的摆动高点获利。

应避免哪种交易策略?

请勿在交易区间的中间进行交易,因为交易位置不佳. 价格很容易回落至高点/低点。

这将导致您在支持下停止交易&阻力区。看起来像这样…


我认识你’我可能想知道:

我怎么知道’是一种分布,而不仅仅是趋势内的另一种合并?

像这样…


事情是…

您 don’t know.

因为即使是市场上最好看的分销也可能会成为趋势内的合并。

这就是为什么您总是与 止损适当的风险管理 直到事实结束。

沿着阻力最小的路径进行交易,即向上。

亨利·西蒙斯

阶段4:下降阶段,交易者转变为投资者-最佳交易策略是缩短下降趋势

价格在分配阶段分解后,进入下降阶段(下降趋势),由较低的高点和低点组成。

在这个阶段,不减少损失的交易者成为长期投资者。

下降阶段的特征:

  • 价格通常在价格突破分配阶段后发生
  • 它可以持续数月甚至数年
  • 价格形式一系列的低点和低点
  • 价格随着时间交易走低
  • 休息日多于休息日
  • 短期移动均线低于长期移动均线(例如200天均线下方的50)
  • 200天移动平均线指向更低
  • 价格低于200天移动平均线
  • 由于市场的恐慌和恐惧,波动率往往很高

看起来像这样…

最佳交易策略
最好使用哪种策略?

在下降阶段,您想采用趋势交易策略来捕获市场趋势。

有两种方法可以做到:

1)交易回调 

您 can look to long when price pullback to key areas like:

  • 移动平均
  • 支援区
  • 前阻力转为支撑
  • 斐波那契水平

一个例子…


2)交易突破

您 can look to short when price:

  • 跌破摆动低点
  • 在摆动低点以下关闭

一个例子…


如果你’有兴趣的话,您可以阅读更多有关如何成功交易回撤和突破的信息 这里.

应避免哪种交易策略?

当价格处于下降趋势时,您要做的最后一件事就是做多,即 反趋势.

I’m not saying it’是错误的,但阻力最小的途径显然是不利的。

通过与趋势交易,您可以’因为冲动比矫正动作更强大,所以您将获得更大的收益。

这里’s what I mean:

最佳交易策略
为了进一步阅读,我推荐 理查德·威科夫(Richard Wyckoff)斯坦·温斯坦马克·米纳维尼.

您的摘要’ve learned

最佳交易策略

请点击 这里 保存此信息图表。

经常问的问题

#1:如何知道“分布阶段”和趋势内合并之间的区别?

事实是您永远无法确定。因此,您必须始终持有止损并适当管理风险。

#2:“积累阶段”与“分配阶段”有什么区别?

当价格在过去6个月或更长时间内下跌时,通常会出现累积阶段。

但是当价格在过去6个月或更长时间内上涨时,通常会发生分配阶段。

结论

您’我们了解了不同市场条件下的最佳交易策略。

在积累或分配中,您’d要交易区间,并避免趋势交易策略。

在前进或下降阶段,您’d希望采用趋势交易策略,并避免进行反向趋势设置。

那么,针对不同的市场条件,您最佳的交易策略是什么?

 

  • 亲爱的雷纳,
    非常好的分享,向我们展示了如何与上升趋势,下降趋势和横向市场进行交易。
    太棒了!

  • 非常感谢Rayner的友好分享!我非常喜欢这份摘要-可以将其保存在手机中,并在有空的时候随时进行查看。呵呵

    • 喜Jia玲

      I’很高兴摘要对您有所帮助。唐’随时让我知道是否有’s anything, I’ll be glad to help.

      我希望能听到您的更多信息-

      雷纳

  • 雷纳
    请我在情感上仍然有问题,尤其是当我关闭交易时。我不’风险超过我交易资本的1%,我的策略预期为正。每当我赢得一笔交易时,我都会感到高兴,但是每当我损失时,我都会感到难过。我不’入场时或交易过程中不要情绪激动。
    我该怎么做才能克服这个问题?

    • 嗨Sutiv,

      事情是这个…

      在短期内,您的交易结果是随机的。但是从长远来看,如果您在市场上占有优势,它将根据您的系统发挥作用’s expectancy.

      告诉自己:

      您’重新交易赚钱,是不对的。

      和 you’只有在您的交易行为中保持一致时,才会成为一致交易者。

      希望对您有所帮助! --

      雷纳

  • 这是您撰写的非常精彩的帖子。非常有用的信息,您已经帮助那里的交易者跟随趋势。但是就像你说的那样,没人知道,并且确实很难预测市场。其他可以使用的工具是波动率仍然很低且呈上升趋势时,较小的移动平均线与较长的移动平均线的交点。这种趋势形成的时间,或者我通过观看4小时图表发现的时间,是使用绘图工具通过线性回归来了解当前价格在哪里(以了解价格在该范围内的哪个位置以跟随买入低点,卖空高点)好东西。

    由于某些原因,您赚了2个星期的钱,然后您就经历了糟糕的一周。使用与您显示的系统非常相似的系统很难保持交易的一致性。确实很辛苦。

    • 您好Geovanni,

      谢谢您的反馈,我’我很高兴您能从中获得启发。

      是的,交易是“最简单的钱” you’会永远。一致性是关键。

      唐’犹豫,让我知道你是否’有任何问题,我’ll be glad to help.

      雷纳

  • 你好雷纳,

    我做的一件事’在您的趋势交易帖子中看不到正在使用市场趋势。在系统中使用趋势进行交易时,我使用的一种策略是确保我按照市场的方向进行交易。

    如果市场趋势高涨,那么我可以说这是我的后盾,这样我交易的股票就有了更多的帮助,随着市场上涨。

    如果市场趋势下降,那我就坐在我的手上(我不’t short) 和 don’买任何新股票。使用$ SPX的移动平均线是一种简单的方法。在我的交易中对我来说运作良好。

    感谢和伟大的帖子在这里!

    杰里米

    • 嘿,杰里米,

      是的,着眼于整体市场的方向将与股票相得益彰。

      但是在像期货这样的市场中’s no “authority”市场参考。

      很好的评论-

      雷纳

  • 嘿雷纳,

    谨提及您在本节中有类型错误–下降阶段交易设置。您应该做空而不是做多,并且当您看到跌破摆动低点/收盘低于摆动低点时,应该交易突破。

    以下是中的项目符号“declining phase”你应该解决。谢谢。

    ******************************************************
    1)交易回调

    您 can look to long when price pullback to key areas like:
    ********************************************************** *
    2)交易突破

    您 can look to long when price:

    突破高点
    在高位上方收盘

  • 嗨..我的朋友雷纳…

    请看这个…

    最好使用哪种策略?
    在下降阶段,您想采用趋势交易策略来捕获市场趋势。

    有两种方法可以做到这一点:

    1)交易回调

    您 can look to long when price pullback to key areas like:

    移动平均
    支援区
    前阻力转为支撑
    斐波那契水平

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“ URL”:“网站地址无效”,“必填”:“必填字段缺失”}
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