作为企业交易 - 基本指南 

最近更新时间: 10月28日,2020年

经过 Rayner.

作为企业交易。

这就是你想要的,对吧?

能够从家中开始自己的贸易业务。

没有老板。

没有bs。

没有政治。

但你知道成功需要什么吗?

(提示:它不是找到最佳指标,交易策略或时间范围)。

那这是什么?

我会告诉你更多。

阅读......

如果你无法回答这个问题,你没有商业交易......

这里’s the thing:

市场上有数百万个企业。

大多数企业可以作为高营业额业务或低营业额业务分类。

我会解释......

高层业务通常具有小的利润率,并且他们从库存的快速营业额。

他们的库存越快,他们的库存越多。

高营业额业务的一个例子是沃尔玛。

另一方面…

您已经拥有营业额低但高利润率的企业。

他们不经常卖,但是当他们这样做时,利润率很高。

低营业额业务的一个例子是劳力士。

现在你想知道:

“这与我的交易有关吗?”

如果您想到它,概念是一样的。

您是一个寻找捕获一个小举动的高频交易员,或者您是更喜欢的低频交易员 catch?

这个很重要。

因为如果您不知道您的贸易商业模式是什么,因为您将浪费无数的小时查找不存在的“最佳”系统。

所以我的问题是......

你的贸易商业模式是什么?

你知道做生意的成本吗? (这不是你的想法)

每个企业都有成本。

如果你正在运行餐厅,你必须付钱......

  • 工人的薪水
  • 单位的租赁
  • 电费
  • 杂货

交易是一样的。

现在,您可能不需要支付您的办公室租赁(如果您在家中工作),工资等。

但是,仍然是一种成本 - 这是失败的成本。

我不’t care how good you are at trading, whether you have a $1m dollar account or a $10 account, you’ll face losses regularly.

而且,我的朋友,是你做生意的成本。

但等等,那不是全部。

您必须考虑另一种成本。

它是什么?

你r opportunity cost.

这里’s what I mean…

让我们说你留下了60万美元的工作,以全日制交易。

作为全职交易者,您赚了40万美元。

那么你作为交易者做了多少钱?

你说40万美元吗?

没有。

你已经丢失了20,000美元(60 - 40),因为你可以在其他地方达到每年60千万美元。

这是您的机会费用为20美元。

别忘了。

如何保护自己在“糟糕的时候”

这里’s a fact:

市场在循环中移动。

如果你回头看,偶尔会有一个主要的经济衰退。

作为一位企业主,假设经济总是做得好的巨大错误。

例如:

如果您是健身主备主,您可能会每年都有会员增加(过去5年)。

毕竟,时间很好,人们可以负担得起健身房会员资格。

但是在经济衰退时会发生什么?

你考虑过吗?

它将如何影响你?

我会告诉你这个......

您的会员资格将拒绝,因为人们停止更新它 - 甚至完全取消它。

因此,如果您想保护自己,您必须有足够的现金流来看难度。

现在,为什么我和你分享这个?

因为交易是一样的!

市场是 总是改变.

它从上升趋势趋于下降,低挥发性低波动等。

这意味着您的策略可能会在几个月内工作,然后它停止工作。

这就是为什么你必须拥有足够的现金流量来通过困难时期生存。

如果你能做到,那么在市场条件对您有利时时,您就会恢复(和更多)。

如果您想要Ballpark图,我建议留出12个月的生活费用(在您的交易资本之外)。

在这项业务中,你必须做的一件事

让我与你分享一个真实的故事。

当我是专有的交易员时,我们大多数人都会交易日经期货。

原因是日经指数在3种不同的交易所交易:SGX,OSE和CME - 提供仲裁机会。

这里’s an example…

让我们说日经,在SGX,101处在OSE上交易,并在CME上获得100。

这意味着您可以从SGX或CME 100以100购买Nikkei,然后在OSE上的101次快速销售 - 以获得1美元的无风险利润。

现在,在2008年期间,这是“轻松的钱”。

然而,随着算法的崛起(比人类快),这些低效率褪色。

此时,许多交易员离开专有的交易业务,因为他们的边缘被侵蚀。

然而…

有一小组仍然是这一天的交易员。

如何?

他们适应。

是的,这是正确的。

如果您想在这项业务中生存,您必须适应市场。

您的交易策略可能会在几年内工作,然后突然间,它完全停止工作。

然后你打算做什么?

你打电话给它退出并责怪市场吗?

或者,开发新的交易策略并适应新的市场状况?

如何使您的风险多样化

当您首次启动业务时,您将拥有一个核心产品来满足您的客户的需求。

例如:

亚马逊开始了书籍。

Apple用Mac开始。

谷歌开始搜索。

现在…

亚马逊几乎在线销售。

Apple提供多种产品&像iPhone,iPad,iTunes等服务

谷歌拥有电子邮件,业务应用程序,并正在开发自动驾驶汽车。

现在这个问题是......

为什么这些公司增加产品提供?

简单的。

他们想要多样化他们的风险。

他们不想只是一个产品,因为如果......

  • 有一项新法律,禁止每个人阅读书籍
  • 有一个新技术来寻找信息快于搜索引擎
  • 一个MAC爆炸了10公里半径的人

我知道这些都是夸张,但你明白了我的观点。

这就是企业倾向于开发新产品和服务的原因 - 使其风险多样化。

现在,交易怎么样?

好吧,它是一样的!

作为交易者,您将希望将您的风险变化为不同的市场和策略。

带我去举个例子......

我开始了 价格行动交易.

然后,我了解到了 趋势之后 以及如何乘坐不同市场的趋势。

最近,我已经开发了交易股票和ETF的系统策略。

这是为什么?

因为我想多样化我的风险 - 所以即使某些东西失败,我也可以从市场获利。

是否有意义?

好的。

继续…

如何开始交易作为企业 - 5强大的提示,大大提高了您成功的机会

现在,如果您想启动您的交易业务,那么这里有5个强大的提示,可以增加成功的几率。

你必须用边缘交易,这是......

这里’s the thing:

我不’t care if you have the best 交易心理学 或者最紧身 风险管理.

因为如果你没有 边缘,你永远不会赚钱 - 期间。

你’re probably wondering:

“那么我如何找到边缘?”

好吧,最简单的方法是找到已经有效并适应它的东西。

例如:

接下来,阅读 图书 在这些主题上了解它的INS和OUTS(就像为什么它有效,它是如何工作的,并且当它表现不佳)。

现在有了您学到的概念,开发自己的交易策略,以便您在市场上找到一个优势。

下一个…

2.成长您的资本 - 您的贸易业务的生命线

这里’s the deal:

你需要钱来赚钱,这就是为什么......

让我们说,您有一个交易策略,每年20%。

拥有1000美元的账户,这是200美元/年。

占1万美元的账户,这是2000美元/年。

占1,000,000美元的账户,这是20万美元/年。

看到我的观点?

您可能有一个边缘的策略,但具有低资本,它会导致您采取不必要的风险 - 侵蚀您的边缘。

这里’s an example…

您有1000美元的帐户,您每年赚20%。

200美元可能不足以满足您的需求。

所以你有这样的想法......

“所有这项工作只需200美元?”

和你知道的下一件事,你承担了太多的风险并失去了一切。

那么,解决方案是什么?

成长你的资本。

如果你不’足够的资本,找一份工作并省钱 - 没有缩短缩短。

你 might wonder:

“借钱交易怎么样?”

当然,你可以借钱交易。

但是“金钱你不能丢失的钱”的心理压力并不是我推荐的。

3.留出12个月的生活费

现在…

我知道你想要每月做出一致的利润。

但是,有时候你只是不会赚钱。

也许市场条件对您不利。

也许你在缩减。

也许你不是在心理上准备交易。

无论如何,您希望拥有至少12个月的生活费用。

所以,即使您处于最糟糕的交易绩效,您也可以通过它养活,而且不用担心是否有足够的食物在桌面上。

想象:

当您知道您在未来12个月内覆盖时,您会感受到多少。

下一个…

4.使您的风险多样化,这是......

您可以交易多个交易策略,以便您可以在不同的市场条件下获利。

例如,趋势市场趋势和范围市场的平均逆转。

此外,您可以在您的贸易业务之外多样化您的风险。

例如…

  • 有一个固定的收入工作
  • 工作兼职(提供学费,自由等)
  • 有一项业务(指导交易员,推荐计划等)

可能性是无止境。

5.永远是市场的学生

现在在其他行业中,您可能会逃避学习特定技能并在未来30年中使用它。

但是,它不会在交易中发生。

The strategies you’在5年前学到了,可能不再工作了, and if that’s your bread and butter, you’re toast (pun intended).

因此,留在这项业务的唯一途径是成为市场的学生。

如何?

通过从其他交易商学习,阅读书籍,观看市场,以及 测试 new hypotheses.

如果你能做到这一点,你永远不会担心市场在你身上投掷什么,因为你总是适应 - 一个终身交易者的标志。

经常问的问题

#1:可以在演示账户上交易帮助我Kickstart我的交易业务吗?

是的初学者,演示账户的交易将熟悉您正在使用的交易平台。它可以帮助您熟悉购买停止订单和止损订单等各种功能等。

但是,在演示账户上交易只会让您到目前为止,因为它没有考虑到现场交易的心理影响。所以一旦你熟悉这个平台,你必须继续前进到现场交易。

#2:如何知道我的信任策略已经失去了它的边缘,或者如果它只是有一个糟糕的失去条纹?

我将首先定义我的交易系统的最大缩减,即根据被动的结果。

如果系统目前处于缩减,但它没有超过其先前的绘图基于历史回溯,那么我不会太关心它。我仍然继续交易系统。

但如果它已经超过了最大绘制,那么我将开始深入挖掘并试图找出损失的原因,如果它是由于市场的糟糕滑点,市场状况的变化等。

结论

交易就像任何其他业务一样。

您必须利润,管理您的现金流,使您的风险多样化,并适应市场条件。

我希望你学到的策略和技巧让您更接近交易成功。

最后,这是我对你的问题......

您如何管理您的贸易业务?

留下以下评论并与我分享您的想法。

  • 先生…这是一个很好的见解…。谢谢分享先生…
    回答您的问题:如何管理我的业务是:
    1.贸易管理。
    2.情绪管理。
    3.风险管理和
    4.货币管理。
    永远是最佳的rayner。

  • 一件优秀的文章,但我有一个问题。您在另一篇文章中表示,最好的交易商只能在一年内部署的风险资本赚取20%。因此,对于许多人来说,这意味着拥有1米的资本(部署)只是为了克服机会成本加上另外十万或以上的时间来覆盖一年的生活费。大多数人永远不会能够努力才能开始,并从你的生物中汲取它’似乎是你做到了,但在这里你是一个有利的全职交易者。现在我’m not interested in “我在3个月销售投球时售价200美元至100万美元”但我似乎在这里遗漏了一些东西(除了你的教育方面的业务之外)。所以呢’我的朋友?我误解了什么?

    • 嘿Jon.

      当我意味着最好的交易者时,我的意思是那些管理最多金额的人。

      如果您查看短期交易者(如道具交易员),他们每年产生20%以上。

      这里’是一篇文章,他们回报了一些亮点… //www.smbtraining.com/blog/percentage-returns-for-day-traders

      还…

      I’不再是全职交易者。

      随着贸易教育业务,我使用交易来发展我的财富(将资金从企业到自己的交易)。

      因此,如果我一年一直这样做20%,它’s good for me.

  • 如此真正的Rayner,交易必须被视为成功的业务,然后没有保证,但赔率在你身边:因为你看起来比常规交易不同。

    谢谢你

    比尔莱瑟姆

  • 谢谢你的文章,我宁愿留在40k美元的工资,作为一名交易者,作为我自己的老板,比在工作加上更多税收的所有麻烦的税款
    在加拿大,税收是一个很大的影响,就像你带着Hight支架薪水一样,你向政府支付的税收越多!

  • 首先我听说过,交易可以用作运载机会。感谢Rayn。我从很长一段时间找到了这个答案。再次感谢

  • 你好Rayner,有趣的文章和最重要的事实。我们必须考虑到这是一项业务,因此我们必须管理它,许多人不了解机会成本,或初始营运资本,根据我的资金流动,根据我的资金流动,满足一段时间的固定成本。提出;简而言之,这涉及建立业务的事情。
    没有压力的工作是交易中最重要的事情,了解业务是第二个点,拥有一个对我来说三点而且总是更新的策略,即每天都在学习。
    感谢Rayner与我们共享,见到您。
    由Google翻译

  • 嗨Rayner.

    始终如一!

    当大多数人开始企业时,他们编写计划并贸易并非不同的计划’不得不复杂,然而,大多数品牌贸易商都这样做,他们对自己和那个人一起复杂化’■当他们遇到麻烦时。

    我同意,喜欢你对做生意成本的看法。我总是告诉交易者,我帮忙永远记住交易是’免费他们仍然有费用等费用’S,佣金和结算费用’他们必须支付赚钱,你支付的费用越多’越少你必须建立你的财富’t you agree.

    没有边缘=肯定没有钱!

    我希望这有帮助

    祝您的交易和投资良好,记住:贸易智能......或者只是不交易!

    股票交易博主

  • 下点5:始终是市场的学生,句子“the strategies you’在5年前学到了,可能不再工作了”。由于不确定交易中100%获胜,您如何知道您的信任策略丢失了它’s边缘?对于所有你所知道的,你可能有一个非常糟糕的掉度。是否存在定量测量,这是策略已经超出了它’s useful life ?

  • 伟大的…作为市场和风险多样化的学生…那些对我有益…thanks
    但是我尚未弄清楚交易的一件事是为什么我甚至如此困惑地学习一个新的战略市场并不是’t完全反应它为什么??

  • 嗨Rayner,这是非常有洞察力的,并将它放在工作。那里’s one lesson I’从你那里了解到了这对我来说很好–趋势线交易。读取你的电报帖子关于这个PAS周日和我的结果从那以后得到了极大的改善。太感谢了。

  • 很棒的建议。我在6个月前开始交易。我的股票曲线仍然下降,但我的交易每月都变得更好。我真的很喜欢交易,特别享受持续学习的一部分。很多新的投入来自你。非常感谢雷线

  • 我不’知道如何谢谢你,你真的帮助我的交易职业生涯,我’我旨在换取生活,我知道我’ll get there by God’S Grace,谢谢这么多的Rayner,我真的很感激你的努力,通过你的视频在YouTube上,你在推特上的动机话语,他们真的滋养了我的交易,还在学习。再谢谢你!!!

  • 你不仅仅是一个交易者,你是一个很好的导师,你真的向这个社区添加价值,我希望如何奖励你。

  • 我仍然是学习。我只在银行漂亮的选择中交易。我正在尝试我的突破策略。静止没有得到足够的边缘。索恩我会找到一个成功的交易系统&策略适合我。

  • T对我的交易承运人来说是非常珍贵的指南。我花了两个星期试图了解交易的概念,我很想放弃。但你的指南帮助我。谢谢Rayner ...

  • 绝大多数人(那些在生活中没有学习经济学的人)甚至不知道机会成本的概念。
    它永远不会进入他们的想法
    他们在不知道它的情况下做出决定’他本身的主要缩水
    而且我不是只谈金钱,因为概念适用于一切

  • 嗨rayner,

    我用很多阴谋阅读了你的文章。目前,我正在通过销售收入选择来进行交易。而且我真的想接近交易作为企业。如果我加入Pro Trader Edge,是否可以使我当前的交易选择受益?提前致谢!!!

    • 嘿安迪

      我不’T谈论选择’s not my niche, so I’不确定是否’ll help you, or not.

      如果它没有,您可以使用30天的退款保证对您的优势’工作,只取消并要求退款。干杯。

  • I’M新交易,在业务中四个月。与外汇相比,为什么难以交易指数?在交易指数这样的US30Cash时,我总是努力造成停产&结果造成了巨大的损失。当黄金等交易商品时,我注意到了相同的模式。

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