如何创建交易日记并在市场中找到优势 

最近更新时间: 2020年10月28日

通过 雷纳

看:

健美运动员有日记来追踪他的饮食,体重和力量。

科学家拥有一本日记,以跟踪他们的最新发现和实验结果。

一位国际象棋大师有一个日记来记录他的游戏和他对游戏的思考过程。

交易也一样!

但是,这就是……

大多数交易者没有交易日记,甚至不知道它是什么。

为什么?

也许您不知道如何创建交易日记。

也许您不知道它的重要性。

也许您不知道该写些什么。

好吧,不用担心。

因为在这篇文章中,我将(逐步)向您介绍如何创建交易日记。

到最后,您将拥有在市场上找到优势的能力,以便您可以成为 持续盈利的交易员.

听起来不错?

那我们滚吧...

什么是交易日记,为什么需要一个

您的交易日记就像记录您交易活动的“日记”。

如果您问我,交易日志是决定您是持续盈利的交易者还是失败者的决定性因素。

这就是为什么...

交易日记可帮助您确定自己的优势和劣势

这是事实:

没有人是理想的交易者,它不存在。

相反,您必须发挥自己的优势,并防止自己的劣势危及您的交易账户。

以我为例:

我曾经潜伏在论坛周围,寻找最新的交易策略。或者,我会读一本新书 交易书 并查看其提供的交易系统。

显然,我喜欢学习新的交易策略。但是在不知不觉中...

…it cost me BIG TIME.

为什么?

因为我不知道该怎么做,所以结果不一致,也没有前进的方向。

那是我的弱点…从一个系统跳到另一个系统,因为“感觉不错”。

但是我怎么意识到我的错误呢?

因为我有一本交易日记,所以我意识到我的交易设置总是不同的。

这就是问题所在。因为我的策略总是在变化,所以我无法确定什么有效,什么无效。

但是谢天谢地,我从错误中“醒来了”,我活着告诉你这件事……

交易日记可帮助您找到市场优势

我交易中最大的收获之一就是……

如果您想成为一个持续盈利的交易者,那么您必须采取一系列一致的行动。

现在,这并不意味着如果您的操作始终如一,就可以保证您是一名有利可图的交易员。

为什么?

因为您可能没有市场优势。而您的一贯行动会导致一贯的损失。

但这是交易:

如果您有交易日志,则可以回顾过去的交易并确定哪些模式在浪费您的钱,然后停止交易。

然后,专注于对您来说最有利可图的那些……您将在市场中找到优势。

如何创建交易日志(交易前)

交易日记

大多数交易者创建交易日志的方式是写下他们的进场,退出,获利& loss, and etc.

但是,这还不够,因为它没有深入研究影响您交易表现的因素(例如您的情绪,对市场的分析等)。

因此,您的交易日记应该分为三部分-交易之前,期间和之后。

只有这样,您才能全面了解影响交易业绩的因素。

现在您可能想知道:

“交易前我该在交易日志中输入什么?”

您对市场和所需设置的分析

您 might be wondering:

“它的目的是什么?”

所以这是东西:

如果您不写下自己的想法或在市场之前做好准备,就会发现自己缺少明显的交易设置(事后看来很明显)。

因此,通过这样做,您将错过更少的交易机会并赚更多的钱。

现在…

根据您的交易方式,您应该在市场开盘之前或周末(如果您是长期交易者)进行分析。

这是一个例子:

在每日时间范围内,EUR / USD处于 健康的上升趋势 它已经反弹了 50周期移动平均线 (MA)最近3次。

如果回落至50 MA,那我正在寻找看多的烛台形态来做多。

我的止损将是1 ATR 低于摆动低点,目标利润恰好位于摆动高点之下。

注意:您的交易设置必须与您的交易计划保持一致。如果您以外的地方进行任何设置 交易计划,那么您不是在交易,而是在赌博!

潜在交易设置的快速概览

现在,如果您完成了功课,就已经意识到您的交易日记本会很长(特别是如果您交易的市场超过20个)。

所以…

您可以做的就是用几句话总结对市场和交易设置的分析。

这意味着您可以快速识别即将发生的潜在交易设置。

方法如下:

  1. 将交易设置分为各自的类别
  2. 写下设置及其时间表

一个例子:

交易日记

而且,如果您想要有关设置的更多详细信息,只需参考您创建的交易日志即可。

是否有意义?

好。然后我们继续...

如何创建交易日志(交易期间和交易之后)

现在…

在交易期间和交易之后,您需要记录以下内容:

  • 相关指标
  • 您的交易图表

让我解释…

交易日记的相关指标

他们是:

日期 – 日期 you entered your trade

大体时间 –您输入的时间范围

设定 –触发您进入的交易设置

市场  – 市场 s you’re trading

批量 –职位大小

长短 –您的交易方向

价格在 – Price you entered

价格过高 – Price you exited

止损 –错误时将退出的价格

利润& Loss in $ – 利润or loss from this trade

初始风险(美元) –您冒风险的名义金额

R –您在交易中的初始风险,以R表示。如果您承担两倍的风险,则产生2R。

下面的例子:

交易日记

下一个…

您的交易图表

在此阶段,您想保存交易图表。

更高的时间表

这会告诉您您在“全局”中的位置并确定关键 支持& Resistance areas.

进入时间表

这是您的交易设置的图表。您需要声明您的设置,标记您的入门级别,然后 止损 在上面(我分别使用绿色和红色)。

交易结束时的图表

这是交易结束后的图表。您想用R倍获利/亏损说明交易结果的结尾。

这是一个例子...

更高的时间表:

 交易日记htf图表

进入时间表:

交易日志-进入时间表

交易结束时的图表:

交易日志-贸易出口

仅此而已。

在下一部分中,您将学习如何使用交易日志来 找到优势 在市场上。

我们走吧!

如何查看您的交易日志并在市场中找到优势

这就是魔术发生的地方!

如果您一直更新交易日志,则可以对其进行查看并改善交易结果。

这是如何做…

  1. 找出导致您损失的模式
  2. 确定导致赢家的模式
  3. 寻找减少损失的方法
  4. 寻找使您的收益最大化的方法

让我解释…

1.找出导致您损失的模式

这是东西:

在不同的交易设置中,可能有一些导致您持续亏损。

因此,仔细阅读您的交易日志,找出性能最差的设置-并停止交易。

这种简单的调整将减少您的损失并最终增加您的净利润。

继续…

2.确定导致赢家的模式

接下来,您要确定最佳的交易设置。这些是一致地带来面团的。

因此,请仔细阅读您的交易日志并找出效果最佳的设置,并专注于此。

如果您想找到更多的交易机会,交易更多的市场,交易新的 大体时间, 或两者。

向前…

3.寻找减少损失的方法

现在,让我们更进一步。

确定最佳交易设置后,仍然会有失败者。

因此,仔细查看您最佳交易设置的失败者,然后问问自己……

“我怎样才能减少损失?”

也许您可以更早地减少损失。

也许您可以使用减少损失的滤波器。

也许您可以避免一天(或一周)的某些时间进行交易。

下一个…

4.找到最大化收益的方法

您想提高交易水平吗?

大!

然后,您必须学习如何最大程度地获得收益。

这是如何做:

查看您最好的交易设置,然后问问自己……

“如何在这些交易中实现利润最大化?”

例如,您可以…

  • 扩大交易的一部分,让其余部分继续
  • 确定导致怪物赢家的模式,并 追踪你的停留 在上面
  • 用自己的两只脚思考,找出适合自己的东西

如果您能做这四件事,那么您即将成为最好的交易者。

您能看到拥有交易日记的力量吗?

您可以用来创建交易日记的免费工具

现在,您可以考虑使用一些工具来帮助创建您的交易日记…

谷歌文档

这是Google提供的免费文字处理工具。您可以使用它写下您的想法和对市场的分析。

Google表格

这是Google提供的免费电子表格。您可以使用它来记录交易日记帐的相关指标。

使用Google的好处是您可以将其保存到云中,因此不必担心丢失信息。

微软画图

这是Microsoft提供的免费图像编辑工具。您可以使用它来编辑图表并根据需要添加任何注释。

斯纳吉特

这是Techsmith提供的付费屏幕捕获工具。您可以使用它来保存图表,编辑图像并轻松注释。

温馨提示:寻找具有此特殊功能的经纪人

现在,在您争先恐后地准备好交易日记的所有内容之前……

检查您经纪人的交易平台是否有综合交易日志。

它将包含您的交易历史记录的全部详细信息。

因此,您需要做的只是:

  • 录入前后的交易截图,以便您直观查看
  • 写下交易的交易设置-反映您的思考过程

我还要分享的一件事是:

一些经纪人具有与您的交易历史记录一起提供的内置性能跟踪器。

在那您会看到:

  • 您的赢率&风险回报一目了然
  • 您最好和最差的乐器
  • 根据交易时间的表现
  • 有趣的统计信息,例如最佳月份,一周中的几天,甚至根据您的交易历史记录的交易时间

那几乎省了您所有的麻烦,不是吗?

经常问的问题

#1:嘿雷纳,如果我是剥头皮的话,捕获屏幕截图和交易原因不是很耗时吗?交易日记是否更适合于摆动交易或长期交易?

是的,我同意,交易日志更适合在较高时间范围(例如15分钟及以上)进行交易的交易者。

对于黄牛,您可以记录关键指标,例如交易设置,P&当天的L,以及您在交易时段的感觉。

#2:嘿,雷纳,您目前有没有使用任何应用或软件来减少交易量?

我几乎使用Excel记账。

结论

您必须拥有交易日记,因为它可以帮助您找到优势,确定实力&弱点,并改善您的交易结果。

交易日记可以分为三个部分:交易之前,期间和之后。

交易前:在这里,您可以分析市场以寻找潜在的交易设置,以确保您不会错过任何交易机会。

交易期间和之后:在此处记录相关数据,以便您可以查看它们并找到改进方法。

现在,如果您能够始终如一地做到这一点,您的交易结果将变得更好。在不知不觉中,您已经是一个持续盈利的交易者。

好极了!

在结束这篇文章之前,这里有个问题要问……

您在交易日记中写什么?

在下面发表评论,让我知道您的想法。

  • 好吧,日记是一件好事。我有几个交易账户,每个星期我都会写下所有不同策略的结果。但正如您所说,我将开始写下自己的想法。有时,我忘记了为什么进行交易以及我在看什么指标或所看的东西。我通常会尝试在评论字段中添加一些内容,但是很糟糕,我可以’打开交易后添加评论。在MT4中这将是一件伟大的事情,然后每笔交易都可以回顾一下。
    但是,我现在将开始运行日记,看看是否可以找到使交易进行到我想要的位置的任何原因,或者为什么不这样做’t。最近两周,我的交易出了问题,这与大多数情况下不同。但是有时候市场在做过去’以前没有做过,我认为这是我最近的问题。
    I’我每周都会使用Excel,然后将其保存到Dropbox,但现在尝试使用Google表格。可能是一件好事。

  • 你好感谢您的好评。

    为了补充您的帖子,我使用Evernote作为我的交易日志。

  • 嗨,雷纳,真棒文章!

    I’我仍在改善我的交易日志,但是我确实使用了您一直在强调的公式,该公式非常有价值:

    E = [1+(W / L)] x P – 1

    其余的更多是:
    •最大跌幅
    • 连败
    •平均获胜($)
    •平均损失($)
    •获胜率=获胜/获胜+损失(%)

    I’我还查看Edgewonk和Psyquation以获取一些启发,以便在我进行改进时将其添加到我的交易日志中,从而确保这很乏味,但是’s worth it 🙂

  • 感谢Rayner的精彩文章。

    我有一种强烈的感觉,如果我听从您的建议“religiously”我的交易结果将大大改善,我将撰写证词吗?
    为什么?
    因为到目前为止,我几乎从未做过交易前计划或交易后分析。
    我只做中间的一点:

    日期 I enter the trade-
    大体时间-
    设定 –
    市场 -
    批量 –
    长短 –
    价格在 –
    价格过高 –
    止损 –
    利润& Loss in £s

    Also 我不’•总是做前后图表。

    一定要在雷纳(Rayner)的几周内得到我的证词,我真的很认真。

    再次非常感谢您,并希望您生活中的两个漂亮女人过得很好。
    (你老婆&当然是女儿!!)

  • 嘿,雷纳,我只是用一本实际日记来记下我的交易& thoughts. Soon I’会在evernote或excel上记录我的交易。您在YouTube上的视频和电子邮件激发了我进行市场交易的热情,非常感谢。我知道有一天我会帮助其他交易员,并帮助他们精确地与市场上的大手笔搏斗。照顾自己 !

  • Thank 您 雷纳.
    我使用One 注意和Excel来保持交易量。如在一注中’分为每日交易日记,心理日记,图表和目标。在excel中,我保留大量条目,退出,设置为条目&退出交易,并有回报的风险。
    我喜欢您在这些概念之前,之中和之后进行的讨论非常重要。
    Once again Thank 您
    雷纳

  • 嘿雷纳,
    I’会写我的第一本交易日记。你’我会从你的很多建议中借鉴。
    感谢您的准确性和清晰度;确保我得到了很好的指导。

  • 你好雷纳,

    我要再次感谢你!

    我爱上了趋势追踪,您的文章帮助我更精确地构建了交易日记。

  • 嗨雷纳,

    我想如果您使用剥头皮策略将很难保留一份贸易日记。因为您可以在几分钟之内进入和退出交易。如果您每天要进行大量交易,则捕获交易和原因的屏幕截图会非常耗时。 20+笔交易。

    那么,日记本是否更适合于波动交易或长期交易?

    • 嘿乔

      您 make a good point.

      对于黄牛,您’d可能需要减少信息量。

      我什么’上面分享的内容适用于平仓和头寸交易者。

      • 我从长期图表上掉头皮或交易1分钟图表。因此,我建议您在交易之前可以记下图表告诉您的感觉和事物。然后从交易记录中获取统计信息。如果交易量大,请抓屏,如果挣扎,请截屏然后退后一步,看看有什么问题。然后再次开始该过程。如果出现一些亏损的交易,我也会提高压力以打破连锁。这种方法极大地帮助了我的一致性,并且在锁定期间使我的帐户增加了一倍,这是一个受欢迎的转变。保持您的精彩和有用的帖子

  • 我有一个问题提问者。在上面的示例图表中,您显示了为什么要将止损设置得如此之遥?我知道您遵循1 ATR的规则作为进场止损,但离您的入口点不远’这种风险敞口太冒险了吗?我的意思是,您从该风险敞口中仅赚了0.26R,如果交易不佳,那么您’比潜在的回报会损失更多。

    • 是的,它’s该交易的收益为0.26R,因为它达到了我的追踪止损。

      但是你不穿’如果市场确实出现下跌趋势,那将是5、10或20R的收益。

      • 是的,但是如果有的话’是50-50的情况,那么’这不是一个很好的设置,因为您将自己暴露于0.2增益下等于1的风险。我的逻辑是正确的还是我缺少什么?

        I’很抱歉问了这么多问题,但是我真的很想了解。我希望你不要’t mind 雷纳. 🙂

        谢谢!

        • 雷纳!我想我现在明白了。一世’我刚刚阅读了有关风险回报率的博客文章,而我’我们已经意识到风险回报率还不完整。人们还必须考虑获胜率才能看到完整的图片。

          再次非常感谢您!您的博客文章充满了学习和见识。

          最好的祝福 -

  • 是的,但是因为您必须首先考虑您的最早可能的退出水平(例如支持障碍),才能知道最小可能的回报是否可以弥补初始风险,并且足以保证进行50-50的交易,其中你有50%的机会’会失去整个R和50%的机会’假设最早可能退出,它将获得0.26R。在这种情况下,这将是非常危险的。

    我的逻辑正确吗?还是我错过了什么?

    I’很抱歉问了这么多问题。希望您了解雷纳-

    最好的祝福,

  • 嗨,Rather,我的日记技术仍在发展,我的交易计划也在不断发展。我什么’我认为目前有效的是根据每日,每小时,15分钟和5分钟的图表和指标列出我的交易。有时,在5分钟图表上的买入看起来在小时内卖出,等等。’交易前。在交易中,我注意到哪些指标对我的交易做出了贡献(图形,Macd,震荡指标等),然后我查看交易后的趋势。’工作,什么是不’t.

  • 好文章,我是期权剥头皮手,所以我该如何管理我的一般股票,因为我每天要进行200至300笔交易,谢谢

  • 最后,您将它钉在了Rayner上!大多数交易者对此确实感到内gui。相信我’有助于您的交易旅程,尤其是如果您’重新开始建立您的第一个交易系统。

    —因为我使我能够创建4-

    希望读者和我一样喜欢这篇文章。

  • 嘿,雷纳,唐’甚至不知道该如何感谢您免费完成的所有出色工作。你实际上是上帝差遣给像我这样的人。我想我只是希望您能以多种方式返回您的善良。我还承诺将按照您的分析来创建交易日记。谢谢你,上帝保佑。

  • 感谢Rayner的指导…也可以观看您的yourtube视频…这是非常有帮助的…感谢《价格行动指南》。

  • 感谢您的文章,Rayner。
    我将尝试记录我的交易,因为我’我已经意识到这是我交易中的弱点之一。

  • 非常感谢您与我们分享此信息。我必须开始保留交易日记。尽管可以将市场比作疯狂的行为,但其举动很难预测,但我想您的建议将在帮助我保持一致性以及最重要的是回顾过去进行的交易方面大有帮助。

  • 雷纳(Rayner)您的视频非常好,内容丰富,您也可以通过简单的方式进行解释’很容易理解。我读了布雷特(Brett)的《日常踩踏教练》一书中关于写下踩踏日记的内容。 N Steenbarger。它’这对于识别我们错误的决定并遵循导致交易获利的规则非常有效。

  • 最近几年进行交易。试图跟踪我的交易,但未能始终跟踪我的交易。我一定会尝试处理我的交易日志,首先我将首先分析趋势,然后根据我的设置(例如支持)记录交易–阻力突破,剥头皮等。然后我将保留时间范围和交易时间,PnL和备注。我还将尝试在交易之后的n之前记录图表。感谢您详细解释。

  • 先生,你很棒。学习之后,我感到自己在交易中犯了错误。做得好

  • 你是天才…我已经买了日记,正在考虑写日记,但是现在阅读本文之后,我知道如何使用交易日记以获得更好的结果…thanks alot…继续做好这项工作

  • 我在StockTrader.com上使用《贸易杂志》。这是免费的。我会对任何人感兴趣’s opinion 在上面. Tom

  • 嗨,雷纳,我们彼此相距遥远,但说实话,我要做什么?
    你只是像往常一样付出..
    多谢兄弟..

  • 嗨雷纳,
    感谢您的解释。我发现它很有用,值得保留或实用。您提到的我不知道如何解决的一件事是如何在市场开放之前对市场进行分析。在市场开放之前进行市场分析时,要寻找或考虑的要点或因素是什么。如果您能更多地了解这种情况,我将不胜感激。
    雷纳交易愉快。等待您的来信。
    艾格尼丝

  • 感谢您的文章Rayner!
    经过长期研究,我决定使用《传统杂志》(//tradiry.com)。这样的在线服务会比Evernote,Excel等更好吗?你怎么看?

  • 自从我开始交易以来,我还没有意识到交易日志对于记录下一笔交易决定的历史并对其进行记录非常重要。当我进入市场时,我通常会通过查看市场趋势,支撑或阻力和烛台来应用简单的进入触发条件,以便进行新的卖出或买入。但是,通过您在这里的课程,我将开始保存我的交易日志的记录,很高兴知道我的交易收益和损失的所有记录;尤其是交易日志还将帮助您了解哪些交易对的获利不错,而点差则更少。保留交易日志的另一个很好的原因是可以了解每天在交易市场中放置了多少对和很多交易;并且以后可以轻松查看交易记录的历史记录。

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