11交易课程我’从11年的交易中吸取了学习 

最近更新时间:2021年6月7日

经过Rayner.

我在2009年放了我的第一个“贸易”。

它位于一家名为Sembcorp Marine的公司,该公司的交易价格为3.28美元。

我计划在接下来的20年内购买并保持它 - 就像沃伦自助餐一样。

几天后,股价下跌10%,我吓坏了。

所以我做了什么是“逻辑”,这是阻止痛苦并退出我的立场。

而且,我的朋友,是我的官方进入金融市场。

今天快进到今天,我已经一直在交易市场11年。

我丢了钱。我赚了钱。而且我仍然是市场的学生。

所以在今天的帖子中,我想和你分享我从11年交易中学到的最大课程。

感兴趣的?

然后让我们开始......

#1:一致的行动导致一致的结果

我记得我的第一个交易系统。

这是一个Bollinger Band均值逆转策略。

当价格在下部乐队处购买时,您可以购买,当它在上部频段时出售。

我所做的最前几笔交易是获奖者,那么损失来了,我认为这个交易策略不起作用。

所以,我继续前进了。

接下来,我在谐波模式上聊天。

我花了半年的学习如何绘制这些模式(猜测我是一个慢的学习者)。

在开始时,我有一些胜利,但慢慢地,损失踢了一下并侵蚀了我所有的利润。

再一次,我告诉自己......

“此交易策略不起作用。让我们尝试别的东西。“

这给我带来了世界价格行动贸易,支持和抵抗, 烛台图案, 等等。

同样,相同的模式重复自身。

我有一些赢家,一些输家,我放弃了战略。

有一天,我问自己......

“为什么这总是发生?”

“为什么我在交易中没有任何一致性?”

“这总是赢家,然后损失堆积并取出一切。”

你知道我意识到了吗?

问题是我。

我从一个交易策略跳到了下一个交易策略。

我的行为不一致。因为我的行为不一致,所以结果不一致(DUH)。

所以,不要犯错误。

如果你 want consistent results from trading, you must have consistent actions.

坚持一个交易策略,掌握它 - 然后继续前进。

#2:您的交易策略必须具有优势

现在,与您的行为一致,在交易中很重要。

但那并非全部,因为你还必须在市场上有一个边缘。

你可能想知道:

“这是什么意思?”

简单的。

这意味着您的交易策略必须在长期的情况下产生积极的结果。

如果它没有,那么没有一致性会拯救你,因为你最终会成为一致的失败者。

不相信我?

然后去最近的赌场,一直赌注。

您可以符合您的风险管理,投注尺寸,游戏,您等等。

从长远来看,你仍然持续失去,因为你没有赌场的优势。

同意?

交易是一样的!

您必须在市场上拥有优势,因为没有它,没有一致性,风险管理,交易心理等。

下一个…

#3:这是交易中最重要的公式......

你可能想知道:

“我如何知道我是否有优势?”

这是个好问题。

您无法判断您是否在图表分析,风险管理,心理学等方面拥有优势。

相反,您必须能够量化您的边缘。

这是公式......

E =(平均收益x获胜率) - (平均损失x失速率)

现在,不要恐慌,因为公式很容易理解,即使是一个10岁的孩子也可以做到这一点。

让我解释…

让我们假设您的交易中有以下指标......

  • 平均收益= 500美元
  • 平均损失= 400美元
  • 赢得率= 60%
  • 失去率= 40%

接下来,将这些数字插入公式,您将得到......

E =($ 500 x 0.6) - ($ 400 x 0.4)

= 300美元– $240

= $60

现在,60美元的意思是什么?

两件事情…

#1:这意味着您的交易策略具有正期望(否则称为优势)。

#2:从长远来看,您可以预期每笔交易平均每平均60美元。

现在…

您的期望将从一个交易策略到下一个交易策略(以及从贸易商到交易者)不同。

由于您的平均收益远高于平均损失,因此可以具有低获胜率的边缘。

同样,它也可以具有比增益更高的平均损失更高的边缘,因为您的获胜率很高。

#4:遵循价格

这是以下交易:

您没有时间缩短大量数据,做基本分析,识别市场的关键驱动程序等。

那么,你怎么知道市场将会到哪个方向?

事实证明,它有一个简单的解决方案。

遵循价格。

换句话说,看看图表并问自己:

“价格走高或更低吗?”

如果它移动得更高,那么寻找购买机会。

如果它移动得更低,那么寻找销售机会。

而已。

这是一个例子:

如您所见,价格前往更高,所以我们将寻找购买机会 - 没有缩短。

你可能想知道:

“如果价格走高,但基本面的价格是看不见的。我买或卖吗?“

根据我的经验,无论基本面如何,遵循价格更有利可图。

这就是为什么......

当市场上涨时,这可能是因为市场已经上升,坏消息并没有“强烈”,足以触发更正或逆转。

所以专注于价格。

#5:不同的市场有不同的行为

如果您阅读了技术分析书籍,大多数人告诉您市场趋势30%的时间。

但最近,我发现它并不完全正确。

事实上,一些市场比其他市场更好。

让我证明你......

我向不同市场策略施加了一个简单的趋势(信用证和安德里亚州的抵押贷款分享交易导师)。

这是它的工作方式......

  1. 购买前一天高的突破
  2. 保持长姿势,直到价格达到前一天低,并且走短
  3. 保持短位置,直到前一天高的价格突破,持续很长时间
  4. 再次重复

现在,我已将这种策略应用于市场组合。

以下是两种市场的结果,证明了我的观点......

GBP / USD:股票曲线在上升趋势遵循方法上进行交易。

你看到一个走高的股票曲线。

这告诉你,GBP / USD是一个趋势市场,因为它在趋势追随趋势的方式交易。

AUD / CAD:股票曲线制作新的低点当趋势跟随方法时交易。

现在,您看到一个股票曲线,标题为较低。

显然,澳元/ CAD是一个平均恢复的市场,因为当趋势追随趋势后,它会丢失资金。

所以,课程是......

不同的市场具有不同的行为。

如果你 know a market’s behaviour, you can stack the odds in your favour.

#6:圣杯不存在

这是为什么?

简单的。

交易策略本身就是从市场上的某个“模式”获利。

但是,如你所知,市场总是改变。它可以从上升趋势向下降训练,范围突出等。

这意味着交易策略只能在市场条件发生变化时从某个市场状况下获利。

(一个例子:趋势追随者在趋势市场赚钱,但在市场进入范围时达到缩减。)

因此,如果您同意我刚才所说的同意,那么您可以理解为什么圣杯不存在。

但好消息是......

你不需要圣杯始终如一有利可图的贸易商.

您所需要的只是一个交易边缘,与您的行为一致,......

#7:适当的风险管理

想象:

有两个交易员,约翰和莎莉。

他们都以1000美元的账户开始

约翰是一名积极的贸易商,他在每笔贸易上都会有250美元。

莎莉是一个保守的交易者,她的每笔贸易都会有20美元。

两者都采用了一项交易策略,赢得了50%的时间,平均为1:2奖励风险。

在接下来的8条交易中,结果失败了失败失败赢得赢得赢得胜利。

这是约翰的结果:

- 250美元 - 250美元 - $ 250 - $ 250 =爆炸

这是Sally的结果:

- 20美元 - 20美元–$ 20 - $ 20 + $ 40 + $ 40 + $ 40 + $ 40 = $ 80

你看到风险管理的力量吗?

所以这是交易:

作为交易者,您将定期遇到损失。

但通过适当的风险管理,您可以包含这些损失,直到它感觉像“蚂蚁咬”。

无论如何,如果您想学习如何在您的交易中开发风险管理,请阅读风险管理的完整指南.

#8:交易是一种富有的慢速计划

你可能在想:

“那么交易者的重点是什么?”

“决不。我想赚到快钱,所以我可以辞掉工作。“

“但我听说过几千美元的交易者,把它变成数百万美元。”

是的,可以在短期内交易进行大收益。

如何?

所有你需要做的就是风险所有资本对一个交易。

如果您获得1比1的风险奖励比率,您才会翻倍您的帐户。

那么,抓住了什么?

这不是可持续的。

因为如果您遇到单一丢失,那就是您帐户的结尾。

那么,你应该如何接近交易?

作为一种富有的慢速计划。

我知道这不是性感。

但是,如果你坚持得足够长,可以将您的帐户扩大到7个数字(及以后)。

就是这样…

  • 假设您有5,000美元的交易账户
  • 您每年为您的帐户捐款5,000美元
  • 你平均每年赚20%

现在,如果你一直这样做30年,你知道你有多少钱?

$ 8,278,170。

是的,你看到那样,$ 8,278,170。

换句话说,当你思考长期时,天空是极限。

不幸的是,大多数交易员都是固定的现在他们错过了大局。

不要成为其中之一。

#9:多样化工作

记起:

我说圣杯不存在,因为市场条件发生变化。

但是,如果我告诉你有“秘密”技术,那么允许您甚至在不同的市场条件下获利。

你想了解更多吗?

伟大的!

所以这是它的工作方式......

您希望在不同的交易策略中多元化。

因此,如果一个交易策略表现不佳,其他有利可图的交易策略可以“缓冲”损坏(并且可能甚至可以在绿色中保持您的投资组合)。

你想知道:

“但是,如果两者交易策略同时表现不佳?”

这是个好问题。

这里的关键是交易多种不相关的交易策略。

让我解释…

您即将从2000年到2020年查看系统后趋势的逆向结果。

正如您所看到的,它在2009年,2012年和2018年有3年。

这是一个体面的交易策略,它有弱点。

那么,我们如何改进它?

通过添加另一个不相关的交易策略。

所以,让我们向投资组合添加另一个交易系统 - 背部股票交易系统。

以下是2000年至2020年回推股票交易系统的结果。

对于此交易系统,我们在2008年,2011年和2018年进行了3年。

现在,如果我们将50%的资本分配给趋势后的50%和我们的资金到回调股票交易系统的50%,我们的投资组合结果是多少?

这是结果......

正如你所看到的,我们只有1个减少一年(而不是我们早些时候的3年)。

现在,你能看到多样化的力量吗?

专家提示:

如果您想实现更好的返回相对于风险,您可以通过3,4甚至5个不相关的交易系统多元化。

#10:有另一个收入来源

这是真相:

无论你是一位交易者有多好,你都会遇到失去条纹,失去几个星期,也可能甚至失去几年。

如果您不准备它,您将面临困难,将食物放在桌面上,支付账单等。

在这种情况下,难以做出良好的交易决策,因为你是用金钱交易,你不能丢失。

你将平均进入你的损失,希望能够快速恢复或扩大您的停工,所以你不会丢失钱。

所以你对此能做些什么?

嗯,这就是另一个收入来源有助于的地方。

它可以有一份工作,在线业务,联盟营销等 - 您拥有的来源越多,越好。

以下是您可以考虑的一些想法:

  • 联盟营销(推荐产品&您相信的服务并为此付出代价)
  • 教练计划
  • 在线课程
  • 赚取广告费用(来自YouTube,Google等)

现在,建立多个收入来源就像挖井一样。

你想专注于挖掘一下,直到水在继续前进并挖掘另一个井之前。

否则,如果你立刻挖了许多井,你会最终没有水,因为你没有足够深。

建立多种收入来源是一样的。

#11:指标不是邪恶的

通常,我看到交易者在市场上赔钱,他们将责备指标。

他们说的是:

“指标是滞后的工具,这就是为什么它不起作用。”

好吧,猜猜是什么?

价格行动,烛台模式和图表模式也是滞后的工具。

让我解释…

  • 每日时间范围蜡烛仅在市场关闭后形成
  • 图表模式只能在一系列蜡烛后开发

那么,不是滞后的工具吗?

是的。

所以我的观点是:

是的,指标滞后市场,但这并不意味着他们是无用的(或邪恶的)。

所以现在这个问题是......

您如何正确使用交易指示符?

这是你必须做的三件事......

#1:了解交易指标的工作原理

您必须知道什么让指示器上升(或向下),如何派生价值,以及它背后的概念。

例如:

移动平均指标如何工作?

嗯,它是一个指标,可以在给定期间计算平均价格,并在图表上显示为“Quiggly线”。

现在,这让我带来了......

#2:了解您的交易指标的目的

一旦您了解指示符的作用,下一件事就是了解它的目的。

换句话说,它可以用于什么?

因此,使用移动平均值作为示例,它可以用来定义趋势,识别您的价值区域,管理您的交易等。

最后......

#3:不超过同一类别的1个指示器

这意味着您不应该有多个具有相同目的的指标。

例如:

如果使用移动平均值来定义趋势,则不会在ADX指示符中添加,因为它适用于相同的目的。

或者如果您使用RSI指示符识别超买/超卖区域,则不要使用随机指示器,因为它表现得类似。

无论如何,如果您想了解更多有关使用交易指示的信息,请访问为什么你用交易指标丢失钱以及如何避免它.

奖金:了解您的时间范围

大多数绘图平台允许您在多个时间框架上交易,如5分钟,每日,每周,每周等。

但这是事情:

仅仅因为您可以访问多个时间框,并不代表您需要使用它们。

例如:

如果您在15分钟的时间框架上交易,那么每月时间帧都是无关紧要的,因为它从您的交易时间范围内“很远”。

现在你可能想知道:

“那么你怎么知道要注意哪个时间框架?”

就是这样…

  1. 确定您的交易时间范围
  2. 使用4到6倍定义您的较高时间框架

我会解释......

#1:确定您的交易时间范围

换句话说,您必须知道与您的交易风格相关的时间范围。

以下是一些指导方针:

  • 如果你’re a day trader, then you can trade between the 3-min and 30-min timeframe
  • 如果你’Re Swing Trader,然后您可以在30分钟到4小时的时间框架之间交易
  • 如果您是一位长期交易者,那么您可以从4小时的时间范围和以上交易

下一个…

#2:使用4到6倍定义您的较高的时间范围

记起:

我说,如果你在15分钟的时间表上交易,那么每月时间框架是无关紧要的,因为它太“很远”。

所以现在这个问题是......

你怎么知道什么是相关的较高时间表?

这就是占有率为4比6的播放(从亚当格里斯和亚历山大老年学到的技术)。

这是它的工作方式......

携带交易时间范围并将其乘以4到6之间的数字。

这是一个例子......

  1. 您的交易时间范围是15分钟
  2. 如果你 multiply it by 4, you’ll get 60-min
  3. 这意味着您的较高时间范围是60分钟的图表

现在,如果这就是你喜欢的话,你也可以使用5或6倍。但是,无论您选择哪个多个,请与其一致。

无论如何,如果您想了解有关多个时间框架分析的更多信息,请查看此培训......

结论

所以这就是你学到的东西:

  • 如果您想要一致的交易结果,那么您必须具有一致的一组操作
  • 您的交易策略必须在市场上有优势,或者没有其他事情
  • 您的边缘可以定义为E =(平均增益x获胜率) - (平均损失x失速率)
  • 遵循价格 - 不是新闻,情绪或意见
  • 并非所有市场都是一样的。一些市场趋势比其他市场更好
  • 圣杯不存在
  • 交易是一种富有的慢速计划
  • 使您的交易策略和收入多样化
  • 了解您的交易指标的目的
  • 知道你的时间范围

现在这是我想知道的...

你今年学到的#1交易课程是什么?

留下以下评论并与我分享您的想法。

  • 时间框架4-6理解,谢谢。边缘的公式不理解,也不多样化交易策略和交易指标。温暖的问候,牛仔裤

  • 嗨Rayner,我可以’说你的教练和洞察力(如果跟随)是错误的,产生了深刻的结果!

    一致的小胜利是建立健康贸易心理学的关键… don’t jump the ladder.

  • {“电子邮件”:“电子邮件地址无效”,“URL”:“网站地址无效”,“必需”:“必填字段缺少”}
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