交易心理:6个实用技巧来掌握您的思想和金钱 

最近更新时间: 2020年10月27日

通过 雷纳

您 know this:

减少损失并获取利润。

但是,当时机成熟时,您要做的恰恰相反!

为什么?

因为你 交易心理学.

当您应该减少损失时,您可以承受损失... 希望 它会转身,所以您不会遭受任何损失。

如果您想赚钱,就退出赢家…… 恐惧 可能会变成损失。

对吗?

这只是冰山一角。

我知道了。我自己去过那里。我知道你正在经历什么。

因此,在今天的交易心理学文章中,您将学习6个疯狂的实用技巧,以掌握自己的思想和金钱。

我不会提供任何建议,也不会告诉您成为更有纪律的交易员。你已经知道了

相反,问题是…… 怎么样?

因此,这是您今天在交易心理学中所学的内容:

准备?

然后开始吧...

找到一份工作,立即克服大部分交易心理问题

交易心理学

我知道这听起来很奇怪...

…但是有一份工作(或其他收入来源)可以改善您的交易心理和结果。

原因如下:

  • 它消除了赚钱综合症的需要
  • 它可以让您快速增加交易账户

让我解释…

它消除了赚钱综合症的需要

这是东西:

如果交易是您唯一的收入来源,那么您在心理上处于劣势。

为什么?

因为您将需要每月赚钱。

这会导致您做出糟糕的交易决策,例如扩大止损,平均为亏损者,交易太大等。

这就是为什么很多 专业商人 不要依靠贸易作为唯一的收入来源。

唐’t believe me? Let me prove it to you…

埃德·塞科塔(Ed Seykota),一个市场向导,拥有一个交易部落,每月花费$ 99。

市场向导Mark Minervini提供了一个主交易程序,费用为$ 5,000。

大多数对冲基金(甚至是最好的对冲基金)每年都会收取管理费,即使这是亏损的一年。

放眼来看,如果您经营一个十亿美元的对冲基金并收取2%的管理费,这意味着您每年将获得2000万美元的保证金。

如您所见,专业交易员和对冲基金的交易方式并非唯一的收入来源。

那么,如果您想公平竞争,那么像您这样的零售贸易商可以做什么?

简单-找到一份工作。

让我解释…

如果有工作,无论如何,每个月都有收入来源。这使您可以专注于交易,而不必担心本月是否可以付款。

那不是全部,因为…

它可以让您更快地发展帐户,从而可以进行更大的交易并赚更多的钱

这是东西:

您需要钱才能在交易中赚钱。

假设您的平均回报约为每年20%。这意味着…

使用1000美元的帐户,您每年大约可赚200美元。

如果使用$ 100,000的帐户,您每年大约可赚$ 20,000。

如果您拥有一个100万美元的帐户,那么您每年的收入约为20万美元。

所以现在的问题是

…如何增加交易帐户的大小?

好吧,您可以使用部分收入(来自工作)来增加交易帐户的规模。这意味着您可以交易更大并赚更多钱。

我认为,这是您可以做的最好的交易之一- 有一份全职工作.

回溯您的策略并获得对交易的极大信心

这是东西:

您将要面对的最大难题之一就是对自己的交易策略充满信心。

考虑一下...

如果您的交易策略没有 市场优势,您如何确定在亏损期间进行交易的信念?

您 won’t.

相反,您将开始寻找下一个“最佳”交易策略-反复进行循环冲洗。

所以这是交易:

为了摆脱这种循环,您必须在市场上具有优势,以便对交易策略有信心。

那么,你怎么去做呢?

回测.

这是指您的交易策略如何与过去的数据一起使用,以确定它在市场中是否具有优势。

现在,如果事实证明您的交易策略可以使用过去的数据运行,那么很有可能在将来使用它-这使您对交易充满信心,对吗?

因此,您可以通过以下两种方法进行操作:

  1. 手动回测
  2. 系统回测

让我解释…

手动回测

这是指以手动方式回测您的策略。您将逐字滚动查看图表并逐条分析市场。

但是,这种方法有其优缺点。

优点:

  • 您不需要任何特殊技能
  • 您将学习阅读市场的价格走势

缺点:

  • 由于事后偏见,结果可能不准确
  • 您不知道投资组合的总体风险是多少

如果您要进行手动回溯测试,请按以下步骤进行操作…

1.了解您要寻找的交易设置

在进行任何回测之前,您必须知道要寻找的设置是什么(是否要进行回撤,突破等)。

然后,制定交易计划,以便您可以客观地识别您的交易。

2.滚动回到乐器的最早开始日期

接下来,返回可以使用乐器的最早日期。为了 每日时间表,您应该可以追溯到几年前 交易视图 或MT4。

3.一次将图表向前移动一格,寻找您的交易设置

这就是乐趣的开始。想象一下屏幕前的任何内容都是“实时市场”,而您正在实时进行交易。

这意味着你 支持& Resistance 必须绘制,您的相关指示器应该在屏幕上,等等。

然后在价格逐条展开时寻找您的交易设置。

小建议:

交易视图,您可以按箭头键向前(逐栏)移动。对于MT4,这是F12键

4.记录您的交易

确定交易设置后,您想要记录您的进入,止损,退出和 R倍.

重复该过程,直到到达当前日期。然后收集您记录的所有数据,看看您在市场上是否有优势。

小建议:

如果您是货币交易员,则可以使用Forex Tester 3之类的工具来帮助您更有效地进行回测。

现在,如果您不适合手动进行回测,请查看下一个选择…

系统回测

这是指使用Python,R等编程语言以系统方式对策略进行回测。

这是此方法的利弊:

优点:

  • 您可以在几分钟内回测策略
  • 您知道您的整体投资组合风险是多少

缺点:

  • 您可能会曲线拟合过去的数据,从而导致策略无法’在现实世界中工作
  • 您需要编程知识

现在,系统的回测不是我的专长,因此我无法教您如何做。

但是这里有一些资源可以帮助您……

密码学 —了解如何免费编码

诺盖特 -满足您的回测需求的高级数据提供商

阿米经纪人 —强大的回测软件

乔玛伍德 –共享实用技巧的交易博客&系统交易技巧

现在…

如果您不想学习,可以随时雇用某人来系统地测试您的策略。

使用星空系统并改善您的交易结果

Star系统是我开发的一种技术,可以帮助交易者获得一致的结果。

但是在我开始之前,我先问你一个问题...

您是否曾经尝试过使用交易策略,但在遭受了一些损失之后,您确定它不起作用并开始寻找下一个最佳策略?

那是一个很大的错误。

考虑一下...

如果您不断从一种交易策略跳到另一种交易策略,您如何期望一套一致的结果?

不可能!

底线是这个:

要获得一套一致的结果,您需要一套一致的行动.

但是问题是……如何?

让我介绍一下如何使用我开发的Star系统来帮助交易者保持一致的交易。

这是我想出的方法:

记住,当您在幼儿园时,您在做作业方面做得很好,您的老师会给您一个星星状的贴纸(奖励您做得很好的工作)。

这就是Star系统的工作方式…

  • 制定合理的交易计划,规定您的进入,退出, 贸易管理风险管理
  • 每次遵循您的计划,您将获得1星
  • 每次您不遵循计划,就会获得-2星
  • 星星系统的目标是累积100颗星星

如果您意识到了,只要您偏离计划,就会受到严重的惩罚。这是为了确保您全心全意地遵循自己的计划。

因为这是东西:

如果您能与自己的行为保持一致,那么您很有可能成为一名 持续盈利的交易员.

为什么你应该有钱

交易心理学

太多的人花了他们没有赚到的钱,买了他们不想要的东西,打动了他们不喜欢的人 - 威尔史密斯

让我问问你…

当您听到有人谈论交易者时,您会立即想到法拉利,大厦和热门小鸡,对吗?

但这是事实

其中很小一部分发生在现实生活中(我说的是0.001%)。

因为这是东西:

在交易中,您要处理概率。您将拥有获胜月份和失败月份。

您想在顺境时省下钱,这样您就可以承受逆境,而不会感到沮丧。换句话说,是FRUGAL。

但是,如果您不顾一切地在物质需求上花费,则会对您自己的交易造成压力。

您会有类似...的想法

  • 我该如何偿还我的豪宅抵押?
  • 我如何打动周围的人?
  • 我该如何保养法拉利?

如您所知,这导致需要赚钱综合症(如前所述)。

那会怎样呢?

您最终做出糟糕的交易决定,导致您的帐户被炸毁。

因此,最重要的是:

交易的目标是致富-不致富。

矩阵技术让您对交易失败感到麻木

交易心理学

良好的交易涉及遵循您的交易计划,并对每笔交易进行风险管理。

会有成败,但是,如果您在市场中占有优势,那么随着时间的流逝,您将会赚钱。

但是,这件事是:

当您现在进行交易时,您的逻辑被抛诸脑后,您将与自己的情感作斗争。

您关注着市场的每一个滴答声。

您可以考虑扩大止损,以免亏损。

您想知道现在是否应该套利,以防市场不利于您。

如果您考虑一下,那是愚蠢的对吗?

随机交易一次交易的结果。

那么,您如何实时抑制这些情绪并改善交易性能呢?

好吧,让我向您介绍矩阵技术。

如果您观看了“矩阵”电影,您就会知道人类已经插入矩阵并脱离了现实。

这就是您要做的交易,以使自己脱离交易的结果。

就是这样:

每当您对交易感到激动时,请问自己…

“您遵守交易计划吗?”

如果答案为“否”,请立即退出交易并停止交易(无论是赢家还是输家)。

如果答案为“是”,请设置止损并离开终端机(知道您做对了事,并且您的风险已经包含在内)。

这很简单,但是有效。它使您脱离交易的结果,并使您专注于计划。

如何克服全职交易的心理压力-即使有家人支持

交易心理学

现在:

如果您要养家糊口,我不建议您从事全职工作(除非您知道自己在做什么)。

赚钱的压力是如此之大,以至损害您的交易业绩。

您需要支付账单,抵押以及孩子们的食物。

尽管如此,您可能还是想进行全职交易,因为它带来了自由,没有老板要回答,也没有政治要应对。

如果是您,那么这里有6条实用技巧可以帮助您...

1.拥有一个全职工作并可以养家的伴侣.

如果您有一个全心全意地支持您的交易的合作伙伴,那将是一个巨大的优势。

这使您可以集中精力进行交易,而不必担心账单或将食物放在桌子上,从而减轻了您的巨大压力。

2.进行过渡之前,请节省12个月的生活费用

但是如果没有伴侣怎么办?

好吧,不用担心。

您可以节省足够的钱来支付您12个月的生活费(这不包括您的交易资金)。

这样一来,您就可以安心交易,即使您本月没有赚钱,您的生活费用仍会得到照顾。

3.每六个月一次的家庭收入贡献

交易与概率有关,您需要时间来发挥自己的优势。

这意味着您可能不会每个月都赚钱,但是如果有足够长的时间表,您应该可以获利。

因此,解决此问题的方法是每6个月而不是每个月一次为家庭收入供款。

4.从事兼职工作以增加收入

您可以从事兼职工作以补充您的交易收入。

例如:提供学费,侍应生,调酒等。基本上,为提供交易以外的其他收入来源所需要的一切。

5.教育其他交易者并为此获得报酬

您可以通过自己的课程或辅导计划来教育其他交易者,并为此获得报酬。

例如:

  • 进行现场研讨会
  • 创建在线课程
  • 进行指导计划
  • 提供私人一对一辅导
  • 撰写交易通讯

这是Mark Minervini,Andreas Unger,Peter Brandt等许多成功交易者所采用的常见方法。

但是,它仅适用于持续盈利的人。如果您不是,请不要担心,因为下一个选项适合您……

6.推荐交易您相信的产品和服务

现在,我确定您拥有一些喜欢使用的交易产品或服务。

那么,为什么不付钱推荐其他交易者使用呢?

例如:

如果您对经纪人满意,可以推荐其他人注册帐户并获得介绍费。

或者,如果您喜欢使用某个图表平台(例如TradingView),则可以向其他人推荐该平台并获得推荐费。

最后一件事…

您只应推荐您相信的产品或服务,而不是因为您想快速赚钱。那是你的道德义务。

概要

这是您在今天的帖子中学到的内容:

  • 找到一份工作,立即克服大部分交易心理问题
  • 回溯您的策略并获得对交易的极大信心
  • 使用星空系统并改善您的交易结果
  • 有钱-不富裕
  • 矩阵技术-使您脱离交易结果
  • 如何克服全职交易的心理压力-即使有家人支持

现在这就是我想知道的...

你有什么技巧或策略吗’是否尝试过改善您的交易心理?

在下面发表评论,让我知道您的想法。

  • 对于长期设置,我总是以高于先前蜡烛高点的待处理订单输入。止损位于先前的蜡烛低点,因此风险始终为1 ATR。帮助我不要扩大止损。
    对于退出,我使用较大的时间范围ATR频道。

    非常感谢Rayner的建议。找工作和矩阵方法对我来说非常有意义。

    问候,
    阿比纳夫

  • 很棒的帖子雷纳。感谢您如此详尽地分享这些交易心理技巧。我完全同意,如果没有良好的心理基础,交易员将奋斗(即使他们拥有制胜法宝)。一世’一定要与我的关注者分享这篇文章,作为您的一些事情’ve亲自给我带来了巨大的改变!

  • 非常感谢您分享Rayner。我做了一些可以帮助我提高心理的事情,并且采用了一种行之有效的快速方法来在市场上赚钱,而不必担心交易结果。换句话说,我使用的一种技术每月都能给我带来利润,但我却不喜欢这种交易,所以我只用它来增加资本,而不会感到赢钱或赚钱的先兆,因此我可以专注于抓住趋势每当我做一个好交易时,我都会感到难过,但这并没有成为趋势,它不利于我,使我无所适从。总是使用非常低的瑞克,这样我就不会失去资金。欢呼!而且要快乐!

  • 嗨雷纳,

    谢谢你的建议。

    拥有一个好的上师会改善一个’的交易心理。一位指导您一步一步,甚至在您进行交易时都会通知您的上师,以便您可以跟着他并与他详细讨论设置。

  • 我阅读了您的交易心理学文章,这对我来说是宝贵的财富。

    您不仅要声称成功的交易者,而且要真正地宣称自己是正确的“SUPERMAN” .

    多谢兄弟

  • 非常感谢Rayner。你怎么知道我在挣扎。当我进入超级牛市时,我得到了很多建议。我选择了一个策略,并对其进行了回测。然后在今年八月的九月,突破都变成了虚假的突破。它’当它没有时,很难卖空职位突破股票’不能超过5-6点。不’甚至不包括日常工作和滑倒。我一直否认有可行的,有利可图的策略。最重要的是,我的加拿大经纪人的短期流通量很低。我迷路了。昨天,这封奇妙的电子邮件进入了我的收件箱。非常感谢 。你是最好的雷纳。回到回测,我’ll实施Star系统。克服对损失的恐惧是我面临的巨大挑战,也是日常工作。感谢您指出了这一点。干杯。布鲁斯在蒙特利尔。

  • 感谢您的提示以及您所提供的帮助和教育“we, the traders.”

    您的培训视频是最好的!

    我用它们来补充我的养蜂基金培训。

    再次感谢,
    查尔斯·莫勒

  • 你好,雷。一世’ve最近才阅读您的文章和建议。

    在过去的15年中,我是一位经验丰富的交易员,我要祝贺您在此领域中所获得的专业,诚实和分享您的知识。

    我100%地同意您在本文中写的所有内容,并感谢您分享您的经验,因为您为形成下一代交易员做出了贡献,并及时取得了更积极和持续的成果。

    I’将在我的网络中以及与我的关注者在linkin和twitter上分享您的文章。

    继续努力吧’re doing.

    国王的问候,

    雨果·费雷拉

  • 哇,很棒的文章,尤其是对我而言,因为我一直在坚持不懈,我相信被打破的压力是原因。我肯定会找到工作,但不会失去对目标的关注。

    非常感谢

  • 嗨,非常感谢您的发贴’阅读您的建议真是太好了。我已经交易了四年,这是一个很好的经验,在像您这样的人和交易作曲家的所有帮助下,我做的越来越好。

  • $ 20是$ 2,000的1%止损。在使用Williams%R时’卖空,然后购买多样化的免佣金ETF,并立即对所有ETF使用1%的止损定单。 ETF越无聊越好!即使一个是“minimum volatility”ETF。而不是试图获得“perfect”设置一只股票,就可以在775只股票中的650只上获得不错的设置。至少你可能赢了’损失了20美元,最有可能获得正回报。

  • 嗨,雷,

    感谢你的这篇文章。一些非常有用的技巧。我现在从事交易已经很多年了,读过很多书,也参加过一些课程。到目前为止,我还不能成为一个稳定的交易者,赢了一些,输了一些,并且在此过程中已经损失了一些账户。幸运的是,我还有其他商业利益,例如房地产,而且我的妻子收入可观,所以我不急着从交易中赚钱。但是,令人沮丧的是,在付出了如此多的努力和金钱之后,我无法保持一致。从我几年的交易中,我已经将我的经验整理成许多结论,我相信许多交易者已经知道:(a)不要过度交易。如果您是像我这样的即日交易者,则坚持最大3到4笔交易,除此之外,您将开始返还您可能获得的任何收益。 (b)保持耐心。请耐心等待您的设置实现,不要跳枪。等待,等待,直到您的设置完全击中您的眼睛。 (c)保持耐心。一旦进行交易,请耐心等待,然后进行交易。唐’不要急于完成交易,等到交易达到预定目标,然后再做’如果以最小的回撤率过早退出交易,市场将始终试图摆脱弱者。为了消除交易中的情绪(我认为这是不可能的),需要预先定义止损和预先确定的利润目标。 (d)如果你’是日间交易员,甚至对于摇摆交易者或长期交易者,一旦您达到止损,就不要’不再考虑交易,继续进行下一个交易。只是尝试从往南或从中获利的行业中学习一些东西。就像我一样,不断学习直到成功….:)

  • 嗨,雷纳。你是伟人您的课程帮助我改善了交易系统,价格行动。非常感谢 。照顾自己。带着爱。鲁霍尔拉·阿卡里(Rouhollah Askari)

  • 嗨雷纳,
    我是外汇交易的新手,并且正处于制定交易策略的阶段。您的准则现在符合我的流程,尤其是交易号。我通常每天要进行15次交易以发展自己的优势。我已经交易了2周,资本增加了两倍。下次开放市场时,我将尝试交易3对并测试我的交易结果的一致性。
    谢谢..

    Zaynab

  • 我不得不说你是一个非常聪明的人,我61岁,一直在工作,而且还在工作。我有一个4年的计划来学习如何交易,并希望在我停止工作时赚几美元来帮助我领取退休金,我被骗了两次。在线交易网站,我很高兴遇到您,我很喜欢您的视频,非常高兴您的帮助

  • 哪一篇文章可能比这更好?
    我觉得我可以’甚至不用谢雷纳,因为我’ve设法从您的YouTube视频中收集了所有珍宝,并提出了一项使我赚了数百万(不是以美元计,而是以当地货币计)的策略。
    非常感谢我的朋友的慷慨和无私。

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