交易心理学:6掌握思想和金钱的6个实用提示 

最近更新时间: 10月27日,2020年

经过 Rayner.

你 know this:

减少您的损失并乘坐您的利润。

但是,当时间到来时,你确切的对面!

为什么?

因为你的 交易心理学.

当你应该削减你的损失时,你会抓住你的损失...... 希望 它转过身来,所以你不会遭受损失。

当你应该骑你的利润时,你退出你的获奖者...... 害怕 它可能变成了损失。

奇怪的右边?

这只是冰山一角。

我得到它。我已经在那里了。我知道你要做什么。

所以在今天的交易心理学岗位上,你将学习6个疯狂的实用技巧来掌握你的思想和金钱。

我不会给莫博的巨型建议,告诉你是一个更纪律的交易者。你已经知道了。

相反,问题是...... 如何?

所以,这是您在今天的交易心理学帖子中学习的内容:

准备好?

然后让我们开始......

获得工作并立即克服大多数交易心理问题

交易心理学

我知道这可能听起来很奇怪......

......但是有工作(或替代收入来源)改善了您的交易心理和结果。

这就是为什么:

  • 它消除了赚钱综合症的需要
  • 它允许您快速发展您的交易账户

让我解释…

它消除了赚钱综合症的需要

这是:

如果交易是你唯一的收入来源,你就会在心理上处于劣势。

为什么?

因为你需要每月赚钱。

这导致您造成不良的交易决策,如扩大止损,平均进入输家,交易太大等等。

这就是为什么很多人 专业贸易商 不要依赖交易作为唯一的收入来源。

大学教师’t believe me? Let me prove it to you…

Ed Seykota.是一个市场向导,有一个营业部落,售价99美元/月。

Mark Minervini,股票市场向导,提供了一项售价5000美元的母版交易商计划。

大多数对冲基金(即使是最好的资金)每年向管理费用收取管理费 - 如果这是一个亏损的一年,即可。

为了将事情视为透视,如果您运行十亿美元的对冲基金并占据2%的管理费,这意味着您每年获得20米 - 保证。

正如您所看到的,专业的贸易商和对冲基金在某种程度上构建其交易,即它不是他们唯一的收入来源。

那么如果你想级别的竞争场,那么零售交易员可以做些什么?

简单 - 找工作。

让我解释…

如果您有工作,则无论如何,您每个月都有收入来源。这允许您专注于您的交易,而无需担心本月是否可以支付账单。

这并不是所有的,因为......

它允许您更快地发展您的帐户,以便您可以交易更大并赚更多资金

这是:

你需要钱来赚钱。

假设您的平均退货每年约20%。这表示…

在1000美元的账户上,您每年将达到200美元。

在100,000美元的账户上,您将每年制作大约20,000美元。

在100万美元的账户上,您每年将达到200,000美元。

所以现在这个问题是......

...如何增加交易账户的大小?

嗯,您可以使用您的一部分收入(从您的工作)来增加交易账户的大小。这意味着您可以交易更大并赚更多的资金。

在我看来,这是您可以为您的交易做的最好的事情之一 - 拥有全职工作.

反向您的策略并在您的交易中获得大规模的信心

这是:

您面临的最大斗争之一是对您的交易策略充满信心。

想一想......

如果您的交易策略没有 市场的边缘,您如何在拖放期间发现对其交易的信念?

你 won’t.

而且,您将开始寻找下一个“最佳”交易策略 - 并且循环冲洗重复自身。

所以这是交易:

要突破循环,您必须在市场上有一个优势,因此您在交易策略中有信念。

那么,你怎么能走下去?

回溯.

这是指您的交易策略如何与过去的数据一起使用,以确定它是否具有市场的优势。

现在,如果您的交易策略被证明使用过去的数据工作,那么将来会有很好的机会 - 这使您对交易的信心吧?

所以,这里有两种方法可以做到:

  1. 手动反向击中
  2. 系统逆退

让我解释…

手动反向击中

这是指以手动方式重新测试您的策略。您将滚动您的图表并分析市场,因为它通过栏展开吧。

但是,这种方法存在优点和缺点。

优点:

  • 你不需要任何特殊技能
  • 你会学会阅读市场的价格行动

缺点:

  • 由于后视偏见,结果可能不准确
  • 您不知道您的投资组合的整体风险是多少?

如果手动回溯适用于您,那么这里是如何逐步执行...

1.了解您正在寻找的交易设置

在您可以做任何反馈之前,您必须知道您要查找的设置是什么(无论您是交易回障,突破等等)。

然后,制定交易计划,以便客观地识别您的交易。

2.滚动回到仪器的最早开始日期

接下来,回到最早的日期,您可以获得乐器。为了 每日时间范围,你应该能够回去几年 Tradingview. or MT4.

3.一次向前移动一个栏,并查找您的交易设置

这是乐趣开始的地方。想象一下,无论你面前的屏幕前面是“现场市场”,你正在实时交易。

这意味着你 支持& Resistance 必须绘制,您的相关指标应该在屏幕上等。

然后将您的交易设置查找,因为价格展开栏。

小建议:

Tradingview.,您可以通过按箭头键向前移动(栏栏)。对于MT4,它是F12键。

4.期刊交易

确定您的交易设置后,您要录制输入,停止丢失,退出和 r多个.

重复此过程,直到您到达当前日期。然后收集您录制的所有数据,以查看您是否在市场上有边缘。

小建议:

如果您是货币交易员,还有外汇测试仪3的工具,可以帮助您更有效地反对。

现在,如果手动回溯不适合您,请查看下一个选项...

系统逆退

这是指反向策略是使用Python,R等的编程语言的系统方式。

以下是这种方法的利弊:

优点:

  • 您可以在几分钟内反向您的策略
  • 您知道您的整体投资组合风险是多少

缺点:

  • 您可能会曲线适合过去的数据,导致策略不起作用’在现实世界中工作
  • 您需要编程知识

现在,系统的回溯不是我的Forte地区,所以我不能教你如何做到这一点。

但这里有一些可以帮助你的资源......

Codeacademy. - 学习如何免费代码

norgate. - 高级数据提供商,用于您的反向需求

Amibroker. - 强大的回溯软件

Joemarwood. - 分享实用提示的贸易博客&系统交易的技巧

现在…

如果您不想学习,您可以随时雇用某人以系统地反映您的策略。

使用星星系统并提高您的交易结果

星星系统是一种我开发的技术,以帮助交易者得到一致的结果。

但在我到达之前,让我问你一个问题......

您是否曾尝试过使用交易策略和在几次亏损之后,您决定它不起作用并开始寻找下一个最佳策略?

这是一个很大的错误。

想一想......

如果您不断从一个交易策略跳到下一个交易策略,您如何期望一系列结果?

不可能!

底线是这个:

要具有一致的结果集,您需要一系列一致的操作.

但问题是......如何?

让我介绍使用我开发的星系,以帮助交易者在他们的行动中保持一致。

这就是我如何提出它:

请记住,当你在幼儿园,你做得很好,你的老师会给你一个明星的形状的贴纸(为你做好的工作而奖励你)。

这就是明星系统的工作原理…

  • 开发一个声音交易计划,要求您的条目,退出, 贸易管理, 和 风险管理
  • 每次遵循你的计划时,你都会得到1星
  • 每次没有跟踪你的计划,你都会得到-2星
  • 明星系统的目标是积累100颗星

如果你意识到,只要你偏离你的计划,你就会受到惩罚。这是为了确保您全心全意地遵循您的计划,没有其他任何东西。

因为这是事情:

如果你可以与你的行为一致,那么你有一个很好的机会成为一个 始终如一的有利可图的贸易商.

为什么你应该富有

交易心理学

太多人花钱他们没有赚到,买他们不想要的东西,给他们不喜欢的人留下深刻印象 - 威尔史密斯

让我问问你…

当你听到有人谈论交易商时,你立即想到法拉利,豪宅和辣椒,对吗?

但这是真相......

它在现实生活中发生了极小的百分比(我正在谈论0.001%)。

因为这是事情:

在交易中,您正在处理概率。你将有赢得几个月和失去几个月。

你想在美好时光中拯救,所以你可以承受糟糕的时光 - 而不是被吹灭。换句话说,很节俭。

但是,如果您在材料上肆无忌惮地支出,它会对您自己的交易付出压力。

你会想到......

  • 我怎么会向我的豪宅支付我的抵押贷款?
  • 我怎么能给我留下深刻的印象?
  • 我怎么能保养我的法拉利?

如您所知,这导致需要赚钱综合症(如前所述)。

那会发生什么事?

您最终会制造不良的交易决策,导致您填补您的帐户。

所以底线是:

交易的目标是致富 - 不是富人的行为。

矩阵技术让您感到麻木交易

交易心理学

良好的交易涉及在您的交易计划之后以及对每笔交易的风险管理。

会有胜利和损失,但如果你在市场上有一个优势,那么你会随着时间的推移赚钱。

但这是事情:

当你现在交易时,你的逻辑被扔掉了窗外,你留下了对抗你的情绪。

你看每个市场的刻度。

你考虑扩大你的停产,这样你就不会造成损失。

你想知道你是否应该在市场抵抗你的情况下立即收获利润。

如果你想到它,那就是愚蠢的权利?

当它随机时,勾勒出单一交易的结果。

那么,你怎么能实时压制这些情绪并提高您的交易表现?

好吧,让我介绍你的矩阵技术。

如果您观看了“矩阵”电影,您知道人类已插入矩阵并从现实中分离。

这就是您想要为您的交易做些什么,从您的交易结果中分离自己。

就是这样:

每当你对你的交易中情绪化时,请问自己......

“你在追踪你的交易计划吗?”

如果答案是否定的,立即退出交易并停止交易(无论是胜利者还是失败者)。

如果答案是肯定的,请设置您的停车损失并远离终端步行(知道您正在做正确的事,您的风险包含)。

这很简单,但它有效。它将您从您的交易结果中脱离,并让您关注您的计划。

如何克服全职交易的心理压力 - 即使您有一个家庭支持

交易心理学

现在:

如果你有一个家庭来养活我不会建议你全职交易(除非你知道你在做什么)。

赚钱的压力很高,它损害了您的交易绩效。

你有票据付钱,抵押和你的孩子喂养。

尽管如此,你可能想要全职交易,因为它带来的自由,没有老板来回答,也没有政治处理。

如果那是你,那么这里有6个实用技巧,帮助你出去......

1.有一个全职工作,可以支持家庭的合作伙伴.

如果您有一个全面支持您的交易的合作伙伴,这是一个巨大的优势。

这让您专注于您的交易,而无需担心账单或将食物放在桌子上 - 并从而消除巨大的压力。

2.在进行过渡之前,节省12个月的生活费用

但如果你没有伴侣怎么办?

好吧,不用担心。

您可以节省足够的资金,涵盖您的生活费12个月(并且这不包括您的交易资本)。

这让您可以和平交易,因为即使您本月没有赚钱,您的生活费用仍然妥善了解。

3.每6个月向家庭收入做出贡献一次

交易是关于概率,您需要时间为您的优势播放。

这意味着您可能不会每月赚钱,但足够长的时间表,你应该是有利可图的。

因此,解决方案是每6个月而不是每个月为家庭收入做出贡献一次。

4.工作兼职工作以获得额外的收入来源

您可以占用兼职工作来补充您的交易收入。

例如:基本上给予学费,候补,调酒等,无论在交易之外提供额外的收入来源。

5.教育其他贸易商并获得报酬

您可以通过自己的课程或教练计划教育其他交易者 - 并为此付费。

例如:

  • 开展现场研讨会
  • 创建在线课程
  • 进行指导计划
  • 提供私人1到1辅导
  • 写交易通讯

这是许多成功的交易者使用的常见方法,如Mark Minervini,Andreas Unger,Peter Brandt等。

但是,它仅适用于那些始终有利可图的人。如果你不是,不要担心,因为下一个选择是给你...

6.推荐您相信的交易产品和服务

现在,我相信您已获得您喜欢的一些交易产品或服务。

那么,为什么没有得到报酬,以推荐其他交易员使用它?

例如:

如果您对您的经纪人感到满意,您可以推荐其他人注册帐户并获得推荐费。

或者如果您喜欢使用某个图表平台(如TradingView),您可以将其他人推荐给它并获得推荐费。

最后一件事…

您只能提及您相信的产品或服务,而不是因为您想要赚取快速降压。这是你的道德义务。

概括

这是您在今天的帖子中学到的内容:

  • 获得工作并立即克服大多数交易心理问题
  • 反向您的策略并在您的交易中获得大规模的信心
  • 使用星星系统并提高您的交易结果
  • 富人 - 不是富人
  • 矩阵技术 - 从您的交易结果中分离自己
  • 如何克服全职交易的心理压力 - 即使您有一个家庭支持

现在这是我想知道的...

有什么技术或策略吗?’ve尝试改善您的交易心理学?

在下面留言,让我知道你的想法。

  • 我总是在以前的蜡烛高于上面的待定订单,长度设置。停止损失在以前的蜡烛低,所以风险我们总是1 ATR。帮助我不要扩大损失。
    出口我使用更大的时间帧ATR通道。

    非常感谢忠告雷纳。获得工作和矩阵方法对我来说非常有意义。

    问候,
    阿伯纳瓦

  • 令人敬畏的帖子雷纳。感谢您在非常详细的情况下分享这些交易心理学提示。我完全同意,没有良好的心理学贸易商的基础,将挣扎(即使他们有一个获胜制度)。一世’请务必用追随者分享这篇文章作为你的一些事情’曾经触及过我个人的巨大差异!

  • 非常感谢分享Rayner。我做了一些帮助我的心理学,并有一种经过验证和快速的方法,可以在市场上赚钱,不要担心我的交易结果。换句话说,我使用一个技术,让我的利润为我的利润,但它不是我喜欢的交易,所以我只使用它来增长资本,不要感到赢得或赚钱的原因,所以我可以专注于抓住趋势我每次做一个良好的交易时都感觉很糟糕,但它并没有成为一个趋势,它反对我,带我出来的宽松。总是使用一个非常低的瑞克所以我不放松资本。欢呼!而且要快乐!

  • 嗨rayner,

    谢谢你的建议。

    有一个好的大师将改善一个’贸易心理学。当他接受交易时,一步一步地引导你的勇来,甚至告诉你,让你能够跟随和讨论设置的详细讨论。

  • 非常感谢太多的Rayner。你是怎么知道我在挣扎的。当我开始在超级看涨市场时,我得到了很多建议。我挑选了一个Stretegy并重新开始了。然后,今年8月九月突破都变得虚假突破。它’很难短暂的帖子,当它没有’t打破了5-6个点。没有’甚至甚至覆盖了共同和滑动。我否认有一个可行,有利可图的策略。在它的顶部,我的加拿大经纪人的短浮子量低。我迷失了,失去了。而且这个奇妙的电子邮件昨天进入我的收件箱。非常感谢 。你是最好的雷线。回到后退和我’LL实施星星系统。克服我对损失的恐惧是我的大挑战和日常工作正在进行中。感谢您指出了这一点。干杯。布鲁斯在蒙特利尔。

  • 感谢您的提示,以及您所做的一切才能提供帮助和教育“we, the traders.”

    您的培训视频是最好的!

    我用它们来补充我的养老基金培训。

    再次感谢,
    查尔斯莫勒

  • 你好雷。一世’只有最近阅读您的文章和建议。

    超过15年,我是一位经验丰富的商人,我想祝贺您在这一领域获得的专业精神,诚实和分享您的知识。

    我特别同意这篇文章中写的一切,我想感谢您分享您的经历,因为您有助于形成下一代交易者,并及时更积极和持续持续的成果。

    I’LL在LinkedLN和Twitter上分享您的网络中的文章以及我的追随者。

    保持伟大的工作你’re doing.

    特大号,

    Hugo Ferreira.

  • 哇,伟大的文章尤其对我来说,因为我以一致性斗争,我相信被破坏的压力就是原因。我肯定是一份工作,但不会忘记目标。

    非常感谢

  • 嗨,非常感谢您的帖子’难以阅读你的建议。我过去4年一直在交易,这是一个很好的经历,我做得更好,更好地通过像你这样的人和交易作曲家。

  • 你击中了要害。所有这些提示都是对我的交易成功做出的贡献。谢谢份额!一个明确的书签!

  • 20美元是2,000美元的1%损失。它使用威廉姆%r’S超卖,然后购买多元化,委托的ETF,并立即在所有这些中使用1%的止损订单。 ETF越无聊越好!即使一个人是一个“minimum volatility”ETF。而不是试图得到的“perfect”在一股股票上设置,以775股股票中的650件相当好。至少你可能赢了’丢失了你的20美元,最有可能做出积极的回报。

  • 嗨雷,

    感谢你的这篇文章。一些非常有用的提示。我现在一直在交易多年,并读过很多书,并在一些课程上。到目前为止,我还没有成为一贯的交易者,赢得一些并失去一些,并沿途削弱了一些账户。幸运的是,我有其他商业利益,如房地产,我的妻子有一个漂亮的收入,所以我不赶紧从交易中赚钱。然而,令人沮丧的是,在发送这么多努力和金钱后,我不能变得一致。从我几年的交易中,我已经过滤了我的经验,即我相信许多交易者已经知道:(a)不要过度贸易。如果您是像我这样的日子交易员,最多只需3到4个交易,那就比这更远的东西开始回报您可能所做的任何收益。 (b)是耐心的。耐心等待你的设置实现,不要跳枪。等等,等待等待直到你的设置击中你的眼睛。 (c)是耐心的。一旦进入贸易患者,让交易锻炼。大学教师’渴望关闭交易,等到它到达你的预定目标,唐’T跳出贸易过早地追溯,市场将始终试图摆脱弱手。为了消除来自贸易的情绪,我认为不可能,具有预定义的止损和预定义的利润目标。 (d)如果你’再过一天的交易员,甚至对于摇摆或长期交易者,一旦你达到了止损,唐’T考虑交易了,进入下一个交易。试着从南方的交易中学习一些东西或获得利润。就像我继续学习,直到你成功….:)

  • 嗨rayner。你是一个伟大的人。您的课程帮助我提高了我的交易系统,价格行动。非常感谢 。小心。带着爱。 Rouhollah Askari.

  • 嗨rayner,
    我是外汇交易的新手,并在开发交易策略的阶段。您的指导方针立即同意我现在特别是交易号码。我通常每天交易15次以发展我的优势。我一直在交易2周并推翻了我的资本。下一个市场开放,我将尝试交易3对并测试我的交易结果一致性。
    谢谢..

    Zaynab.

  • 不得不说你的一个非常聪明的人iam 61年的老人一直在工作,仍然工作我有4年的计划学习如何交易,并希望在我停止工作时,我的养老金提出几美元来帮助我,我已经被两次嘲笑了在线交易网站我很高兴我遇到了你,我喜欢你的视频,你的帮助充分欢呼

  • 哪种文章可能比这更好?
    我觉得我可以’甚至感谢Rayner足够,因为我’ve设法收集来自YouTube视频的所有宝石,并提出了一种让我数百万的策略,而不是美元,而是用我当地的货币。
    非常感谢我的朋友,为慷慨和无私。

  • 我是这个贸易世界中的一个新的ie,这少于6个月。一直在努力和努力做出胜利的贸易,但结果是大多数时候反对我,直到它让我想到这一点‘trading world’不适合我。我虽然我知道很多东西,我可以做到,但结果证明了。一次又一次阅读您的文章后,它有助于提高我的信心和贸易技术。纪律,系统和坚持不懈是钥匙。谢谢雷德·雷德纳先生。它有助于我的旅程成为FTT。

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